Composition de Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund
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- Actif net
- 1,5 M $ dont 1,6 M $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 21 dans 13 pays
- 10 premières
- 73,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 308 | 282 k $ | 18,84 % |
| 2 | MEDIATEK INC | 1 195 | 159,2 k $ | 10,64 % |
| 3 | SK SQUARE CO LTD | 138 | 151,2 k $ | 10,10 % |
| 4 | Bid Corp Ltd | 5 147 | 140,3 k $ | 9,38 % |
| 5 | Thornburg Capital Management Fund | 7 794 | 77,9 k $ | 5,21 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 4 931 | 67,4 k $ | 4,51 % |
| 7 | ADNOC Drilling Co PJSC | 37 463 | 58,4 k $ | 3,91 % |
| 8 | Arca Continental SAB de CV | 4 600 | 55 k $ | 3,68 % |
| 9 | Asia Vital Components Co Ltd | 673 | 53,3 k $ | 3,56 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 900 | 52,1 k $ | 3,48 % |
| 11 | Tenaga Nasional Bhd | 14 498 | 50,8 k $ | 3,39 % |
| 12 | Piraeus Bank SA | 4 858 | 50,4 k $ | 3,37 % |
| 13 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 83 600 | 48,6 k $ | 3,25 % |
| 14 | Salik Co PJSC | 28 254 | 45,2 k $ | 3,02 % |
| 15 | MERCADOLIBRE INC | 26 | 44,1 k $ | 2,95 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 2 063 | 40,4 k $ | 2,70 % |
| 17 | King Slide Works Co Ltd | 168 | 38,8 k $ | 2,59 % |
| 18 | Kweichow Moutai Co Ltd | 219 | 38,3 k $ | 2,56 % |
| 19 | CSG NV | 2 323 | 33,9 k $ | 2,27 % |
| 20 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 70 | 32,5 k $ | 2,17 % |
| 21 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 476 | 31,7 k $ | 2,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 2,6 %
- Non attribué 58,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 30,0 %
- TWD 16,2 %
- ZAR 9,0 %
- INR 9,0 %
- USD 7,9 %
- AED 6,7 %
- CNY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- MXN 3,5 %
- MYR 3,3 %
- THB 3,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 30,0 %
- Taïwan 16,2 %
- Afrique du Sud 9,0 %
- Inde 9,0 %
- Émirats arabes unis 6,7 %
- Chine 5,8 %
- États-Unis 5,0 %
- Mexique 3,5 %
- Malaisie 3,3 %
- Grèce 3,3 %
- Thaïlande 3,1 %
- Uruguay 2,8 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 3 | 465,6 k $ | 30,01 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 251,4 k $ | 16,20 % |
| 3 | Afrique du Sud | 1 | 140,3 k $ | 9,04 % |
| 4 | Inde | 3 | 139,6 k $ | 8,99 % |
| 5 | Émirats arabes unis | 2 | 103,7 k $ | 6,68 % |
| 6 | Chine | 2 | 90,4 k $ | 5,83 % |
| 7 | États-Unis | 1 | 77,9 k $ | 5,02 % |
| 8 | Mexique | 1 | 55 k $ | 3,54 % |
| 9 | Malaisie | 1 | 50,8 k $ | 3,27 % |
| 10 | Grèce | 1 | 50,4 k $ | 3,25 % |
| 11 | Thaïlande | 1 | 48,6 k $ | 3,13 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 44,1 k $ | 2,84 % |
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