Composition de Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund
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- Actif net
- 1,2 M $ dont 1,2 M $ en actions, soit 101,0 %
- Positions
- 20 dans 12 pays
- 10 premières
- 69,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 396 | 163,3 k $ | 13,79 % |
| 2 | Bid Corp Ltd | 4 851 | 116,8 k $ | 9,87 % |
| 3 | Thornburg Capital Management Fund | 10 389 | 103,9 k $ | 8,78 % |
| 4 | Arca Continental SAB de CV | 8 900 | 102,5 k $ | 8,66 % |
| 5 | Reliance Industries Ltd | 4 444 | 64,1 k $ | 5,42 % |
| 6 | MediaTek Inc | 1 303 | 62,5 k $ | 5,28 % |
| 7 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 900 | 53,2 k $ | 4,50 % |
| 8 | ADNOC Drilling Co PJSC | 37 463 | 53 k $ | 4,48 % |
| 9 | Tenaga Nasional Bhd | 14 498 | 49,9 k $ | 4,22 % |
| 10 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 83 600 | 47,9 k $ | 4,05 % |
| 11 | Kweichow Moutai Co Ltd | 219 | 46,1 k $ | 3,90 % |
| 12 | 360 ONE WAM Ltd | 4 533 | 45,1 k $ | 3,81 % |
| 13 | MercadoLibre Inc | 26 | 45 k $ | 3,80 % |
| 14 | Piraeus Bank SA | 4 858 | 39,9 k $ | 3,37 % |
| 15 | Salik Co PJSC | 28 254 | 39,7 k $ | 3,36 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 2 063 | 39,4 k $ | 3,32 % |
| 17 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 476 | 37,3 k $ | 3,15 % |
| 18 | LIG Nex1 Co Ltd | 90 | 37,1 k $ | 3,14 % |
| 19 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 3 082 | 32,3 k $ | 2,73 % |
| 20 | CSG NV | 628 | 16,9 k $ | 1,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,3 %
- Non attribué 64,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 16,8 %
- INR 15,5 %
- USD 12,4 %
- ZAR 9,8 %
- MXN 8,6 %
- CNY 8,3 %
- TWD 7,9 %
- AED 7,8 %
- EUR 4,8 %
- MYR 4,2 %
- THB 4,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 16,8 %
- Inde 15,5 %
- États-Unis 12,4 %
- Afrique du Sud 9,8 %
- Mexique 8,6 %
- Chine 8,3 %
- Taïwan 7,9 %
- Émirats arabes unis 7,8 %
- Malaisie 4,2 %
- Thaïlande 4,0 %
- Grèce 3,3 %
- Pays-Bas 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 2 | 200,4 k $ | 16,76 % |
| 2 | Inde | 4 | 185,8 k $ | 15,54 % |
| 3 | États-Unis | 2 | 148,8 k $ | 12,44 % |
| 4 | Afrique du Sud | 1 | 116,8 k $ | 9,77 % |
| 5 | Mexique | 1 | 102,5 k $ | 8,57 % |
| 6 | Chine | 2 | 99,4 k $ | 8,31 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 94,8 k $ | 7,93 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 2 | 92,7 k $ | 7,75 % |
| 9 | Malaisie | 1 | 49,9 k $ | 4,17 % |
| 10 | Thaïlande | 1 | 47,9 k $ | 4,01 % |
| 11 | Grèce | 1 | 39,9 k $ | 3,34 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 16,9 k $ | 1,42 % |
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