Zusammensetzung von Thornburg Core Plus Bond Fund
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- Nettovermögen
- 95,9 Mio. $ davon 1,1 Mio. $ in Aktien, 1,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 57 von 49 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 107.687 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 49 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNOCO LP | 3 | 813.126,5 $ | 0,85 % |
| 2 | Becle SAB de CV | 1 | 555.789 $ | 0,58 % |
| 3 | Block Inc | 1 | 468.105,9 $ | 0,49 % |
| 4 | Salesforce Inc | 2 | 449.998,5 $ | 0,47 % |
| 5 | Hercules Capital Inc | 1 | 431.811,6 $ | 0,45 % |
| 6 | Flowers Foods Inc | 1 | 414.994,4 $ | 0,43 % |
| 7 | Main Street Capital Corp. | 1 | 409.820,5 $ | 0,43 % |
| 8 | Citigroup Inc | 1 | 370.407,3 $ | 0,39 % |
| 9 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 368.035,3 $ | 0,38 % |
| 10 | Energy Transfer LP | 1 | 367.297,1 $ | 0,38 % |
| 11 | Science Applications International Corp | 1 | 360.067,1 $ | 0,38 % |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 358.228,5 $ | 0,37 % |
| 13 | Mueller Water Products Inc | 1 | 352.265,3 $ | 0,37 % |
| 14 | Fair Isaac Corp | 2 | 342.279,7 $ | 0,36 % |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 325.861,3 $ | 0,34 % |
| 16 | Open Text Corp | 2 | 319.950 $ | 0,33 % |
| 17 | Globe Life Inc | 1 | 317.575,7 $ | 0,33 % |
| 18 | Societe Generale SA | 1 | 313.970,3 $ | 0,33 % |
| 19 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 310.309,7 $ | 0,32 % |
| 20 | Global Payments Inc | 1 | 309.107,8 $ | 0,32 % |
| 21 | Lincoln National Corp | 1 | 304.818,2 $ | 0,32 % |
| 22 | Unum Group | 1 | 304.752,2 $ | 0,32 % |
| 23 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 304.515 $ | 0,32 % |
| 24 | Universal Health Services Inc | 1 | 299.723,3 $ | 0,31 % |
| 25 | Qorvo Inc | 1 | 299.329,9 $ | 0,31 % |
| 26 | Stewart Information Services Corp | 1 | 299.011,7 $ | 0,31 % |
| 27 | Snam SpA | 1 | 293.711 $ | 0,31 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 1 | 288.307,1 $ | 0,30 % |
| 29 | Centene Corp | 1 | 287.390,3 $ | 0,30 % |
| 30 | LKQ Corp | 1 | 276.994,7 $ | 0,29 % |
| 31 | Polaris Renewable Energy Inc | 1 | 257.335 $ | 0,27 % |
| 32 | Insight Enterprises Inc | 1 | 241.097,5 $ | 0,25 % |
| 33 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 232.353 $ | 0,24 % |
| 34 | Prosus NV | 2 | 227.442,1 $ | 0,24 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 1 | 215.970,8 $ | 0,23 % |
| 36 | CNO Financial Group Inc | 1 | 206.124 $ | 0,22 % |
| 37 | Zebra Technologies Corp | 1 | 201.202 $ | 0,21 % |
| 38 | Ecopetrol SA | 2 | 188.887,5 $ | 0,20 % |
| 39 | Trimble Inc | 1 | 165.584,1 $ | 0,17 % |
| 40 | Iron Mountain Inc | 1 | 157.208 $ | 0,16 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 149.265 $ | 0,16 % |
| 42 | Crown Castle Inc | 1 | 148.438 $ | 0,15 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 146.014,6 $ | 0,15 % |
| 44 | Gartner Inc | 2 | 145.885,3 $ | 0,15 % |
| 45 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 126.709 $ | 0,13 % |
| 46 | Mattel Inc | 1 | 124.407,5 $ | 0,13 % |
| 47 | Illumina Inc | 1 | 124.352,5 $ | 0,13 % |
| 48 | Polaris Inc | 1 | 123.902,5 $ | 0,13 % |
| 49 | UL Solutions Inc | 1 | 36.641,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Core Plus Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082059