Zusammensetzung von Thornburg Core Plus Bond Fund
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- Nettovermögen
- 96,7 Mio. $ davon 2 Mio. $ in Aktien, 2,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 58 von 51 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 200.945 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 58 Anleihen von 51 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNOCO LP | 3 | 810.550,5 $ | 0,84 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 629.824,8 $ | 0,65 % |
| 3 | Becle SAB de CV | 1 | 557.576,5 $ | 0,58 % |
| 4 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 435.485,6 $ | 0,45 % |
| 5 | Flowers Foods Inc | 1 | 422.537,3 $ | 0,44 % |
| 6 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 410.165,6 $ | 0,42 % |
| 7 | Citigroup Inc | 1 | 371.236,8 $ | 0,38 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 368.607,2 $ | 0,38 % |
| 9 | Science Applications International Corp | 1 | 363.225,7 $ | 0,38 % |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 358.554 $ | 0,37 % |
| 11 | Mueller Water Products Inc | 1 | 353.603 $ | 0,37 % |
| 12 | Fair Isaac Corp | 2 | 343.543,2 $ | 0,36 % |
| 13 | Open Text Corp | 2 | 326.893,5 $ | 0,34 % |
| 14 | Globe Life Inc | 1 | 317.751,3 $ | 0,33 % |
| 15 | Societe Generale SA | 1 | 313.960,9 $ | 0,32 % |
| 16 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 312.017 $ | 0,32 % |
| 17 | Global Payments Inc | 1 | 308.287,2 $ | 0,32 % |
| 18 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 307.641 $ | 0,32 % |
| 19 | Unum Group | 1 | 307.238,9 $ | 0,32 % |
| 20 | Lincoln National Corp | 1 | 305.804,1 $ | 0,32 % |
| 21 | Qorvo Inc | 1 | 302.345,3 $ | 0,31 % |
| 22 | Stewart Information Services Corp | 1 | 300.387,4 $ | 0,31 % |
| 23 | Enbridge Inc | 1 | 299.724 $ | 0,31 % |
| 24 | Universal Health Services Inc | 1 | 299.363,7 $ | 0,31 % |
| 25 | Centene Corp | 1 | 296.580,9 $ | 0,31 % |
| 26 | Snam SpA | 1 | 296.185 $ | 0,31 % |
| 27 | Truist Financial Corp | 1 | 288.118,8 $ | 0,30 % |
| 28 | LKQ Corp | 1 | 277.963,1 $ | 0,29 % |
| 29 | Polaris Renewable Energy Inc | 1 | 262.412,5 $ | 0,27 % |
| 30 | Insight Enterprises Inc | 1 | 254.160 $ | 0,26 % |
| 31 | Prosus NV | 2 | 233.815,5 $ | 0,24 % |
| 32 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 233.340,8 $ | 0,24 % |
| 33 | Duke Energy Corp | 1 | 221.600,3 $ | 0,23 % |
| 34 | CNO Financial Group Inc | 1 | 208.438 $ | 0,22 % |
| 35 | Zebra Technologies Corp | 1 | 202.716 $ | 0,21 % |
| 36 | Ecopetrol SA | 2 | 199.467,4 $ | 0,21 % |
| 37 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 193.788,5 $ | 0,20 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 1 | 165.608,5 $ | 0,17 % |
| 39 | Trimble Inc | 1 | 165.029,7 $ | 0,17 % |
| 40 | Crown Castle Inc | 1 | 148.936,8 $ | 0,15 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 148.846,5 $ | 0,15 % |
| 42 | Gartner Inc | 2 | 146.282,9 $ | 0,15 % |
| 43 | Comcast Corp | 1 | 144.812,3 $ | 0,15 % |
| 44 | Old Republic International Corp | 1 | 144.518,4 $ | 0,15 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 1 | 143.293 $ | 0,15 % |
| 46 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 127.348,8 $ | 0,13 % |
| 47 | Polaris Inc | 1 | 125.010 $ | 0,13 % |
| 48 | Mattel Inc | 1 | 124.557,5 $ | 0,13 % |
| 49 | Illumina Inc | 1 | 124.178,8 $ | 0,13 % |
| 50 | Mobility Global Inc | 1 | 80.864,8 $ | 0,08 % |
| 51 | American Electric Power Co Inc | 1 | 74.162,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Core Plus Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000082059