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Composition de Thornburg Core Plus Bond Fund

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Actif net
95,9 M $ dont 1,1 M $ en actions, soit 1,1 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
57 de 49 sociétés
10 premières
1,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Thornburg Capital Management Fund 107 6871,1 M $1,12 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 57 souches de 49 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1SUNOCO LP3813,1 k $0,85 %
2Becle SAB de CV1555,8 k $0,58 %
3Block Inc1468,1 k $0,49 %
4Salesforce Inc2450 k $0,47 %
5Hercules Capital Inc1431,8 k $0,45 %
6Flowers Foods Inc1415 k $0,43 %
7Main Street Capital Corp.1409,8 k $0,43 %
8Citigroup Inc1370,4 k $0,39 %
9Blue Owl Technology Finance Corp1368 k $0,38 %
10Energy Transfer LP1367,3 k $0,38 %
11Science Applications International Corp1360,1 k $0,38 %
12Tenet Healthcare Corp1358,2 k $0,37 %
13Mueller Water Products Inc1352,3 k $0,37 %
14Fair Isaac Corp2342,3 k $0,36 %
15Bank of New York Mellon Corp/The1325,9 k $0,34 %
16Open Text Corp2320 k $0,33 %
17Globe Life Inc1317,6 k $0,33 %
18Societe Generale SA1314 k $0,33 %
19Horace Mann Educators Corp1310,3 k $0,32 %
20Global Payments Inc1309,1 k $0,32 %
21Lincoln National Corp1304,8 k $0,32 %
22Unum Group1304,8 k $0,32 %
23Turkcell Iletisim Hizmetleri AS1304,5 k $0,32 %
24Universal Health Services Inc1299,7 k $0,31 %
25Qorvo Inc1299,3 k $0,31 %
26Stewart Information Services Corp1299 k $0,31 %
27Snam SpA1293,7 k $0,31 %
28Truist Financial Corp1288,3 k $0,30 %
29Centene Corp1287,4 k $0,30 %
30LKQ Corp1277 k $0,29 %
31Polaris Renewable Energy Inc1257,3 k $0,27 %
32Insight Enterprises Inc1241,1 k $0,25 %
33El Puerto de Liverpool SAB de CV1232,4 k $0,24 %
34Prosus NV2227,4 k $0,24 %
35Duke Energy Corp1216 k $0,23 %
36CNO Financial Group Inc1206,1 k $0,22 %
37Zebra Technologies Corp1201,2 k $0,21 %
38Ecopetrol SA2188,9 k $0,20 %
39Trimble Inc1165,6 k $0,17 %
40Iron Mountain Inc1157,2 k $0,16 %
41Fidelity National Information Services Inc1149,3 k $0,16 %
42Crown Castle Inc1148,4 k $0,15 %
43Hewlett Packard Enterprise Co1146 k $0,15 %
44Gartner Inc2145,9 k $0,15 %
45FactSet Research Systems Inc1126,7 k $0,13 %
46Mattel Inc1124,4 k $0,13 %
47Illumina Inc1124,4 k $0,13 %
48Polaris Inc1123,9 k $0,13 %
49UL Solutions Inc136,6 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11,1 M $100,00 %
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