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Composition de Thornburg Core Plus Bond Fund

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Actif net
96,7 M $ dont 2 M $ en actions, soit 2,1 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
58 de 51 sociétés
10 premières
2,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Thornburg Capital Management Fund 200 9452 M $2,08 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 58 souches de 51 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1SUNOCO LP3810,6 k $0,84 %
2Bank of New York Mellon Corp/The1629,8 k $0,65 %
3Becle SAB de CV1557,6 k $0,58 %
4HERCULES CAPITAL INC1435,5 k $0,45 %
5Flowers Foods Inc1422,5 k $0,44 %
6MAIN STREET CAPITAL CORP1410,2 k $0,42 %
7Citigroup Inc1371,2 k $0,38 %
8ENERGY TRANSFER LP1368,6 k $0,38 %
9Science Applications International Corp1363,2 k $0,38 %
10TENET HEALTHCARE CORP1358,6 k $0,37 %
11Mueller Water Products Inc1353,6 k $0,37 %
12Fair Isaac Corp2343,5 k $0,36 %
13Open Text Corp2326,9 k $0,34 %
14Globe Life Inc1317,8 k $0,33 %
15Societe Generale SA1314 k $0,32 %
16Horace Mann Educators Corp1312 k $0,32 %
17Global Payments Inc1308,3 k $0,32 %
18Turkcell Iletisim Hizmetleri AS1307,6 k $0,32 %
19Unum Group1307,2 k $0,32 %
20Lincoln National Corp1305,8 k $0,32 %
21Qorvo Inc1302,3 k $0,31 %
22Stewart Information Services Corp1300,4 k $0,31 %
23Enbridge Inc1299,7 k $0,31 %
24Universal Health Services Inc1299,4 k $0,31 %
25Centene Corp1296,6 k $0,31 %
26Snam SpA1296,2 k $0,31 %
27Truist Financial Corp1288,1 k $0,30 %
28LKQ Corp1278 k $0,29 %
29Polaris Renewable Energy Inc1262,4 k $0,27 %
30Insight Enterprises Inc1254,2 k $0,26 %
31Prosus NV2233,8 k $0,24 %
32El Puerto de Liverpool SAB de CV1233,3 k $0,24 %
33Duke Energy Corp1221,6 k $0,23 %
34CNO Financial Group Inc1208,4 k $0,22 %
35Zebra Technologies Corp1202,7 k $0,21 %
36Ecopetrol SA2199,5 k $0,21 %
37Space Exploration Technologies Corp1193,8 k $0,20 %
38Iron Mountain Inc1165,6 k $0,17 %
39Trimble Inc1165 k $0,17 %
40Crown Castle Inc1148,9 k $0,15 %
41Fidelity National Information Services Inc1148,8 k $0,15 %
42Gartner Inc2146,3 k $0,15 %
43Comcast Corp1144,8 k $0,15 %
44Old Republic International Corp1144,5 k $0,15 %
45Meta Platforms Inc1143,3 k $0,15 %
46FactSet Research Systems Inc1127,3 k $0,13 %
47Polaris Inc1125 k $0,13 %
48Mattel Inc1124,6 k $0,13 %
49Illumina Inc1124,2 k $0,13 %
50Mobility Global Inc180,9 k $0,08 %
51American Electric Power Co Inc174,2 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis12 M $100,00 %
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