Zusammensetzung von Thornburg Investment Income Builder Fund
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- Nettovermögen
- 22,5 Mrd. $ davon 21,1 Mrd. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 63 in 22 Ländern
- Anleihen
- 38 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 168.728.970 | 1,7 Mrd. $ | 7,50 % |
| 2 | Orange SA | 72.111.380 | 1,4 Mrd. $ | 6,04 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.649.261 | 1,3 Mrd. $ | 5,93 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.687.500 | 1 Mrd. $ | 4,49 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 8.633.900 | 1 Mrd. $ | 4,48 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6.531.108 | 914,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | NN Group NV | 9.581.916 | 839,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | Broadcom Inc | 1.725.636 | 651,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 8.285.200 | 644 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | AT&T Inc | 30.507.998 | 631,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Enel SpA | 54.735.431 | 628,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Kimberly-Clark Corp | 5.525.170 | 606,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 13 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 26.818.000 | 566,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | Tesco PLC | 83.026.330 | 505,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 15 | Endesa SA | 10.955.857 | 499,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 3.559.942 | 457,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Vodafone Group PLC | 343.085.324 | 453,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 14.301.100 | 389,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Bank of Ireland Group PLC | 19.129.250 | 380,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | AXA SA | 7.171.400 | 359,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Koninklijke KPN NV | 63.491.000 | 313,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | TC Energy Corp | 4.549.089 | 301,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 1.545.700 | 289,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 11.749.400 | 287,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 2.417.565 | 284 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | BHP Group Ltd | 6.902.000 | 283,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Deutsche Post AG | 4.089.300 | 248,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Singapore Telecommunications Ltd | 66.876.700 | 228 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | ASR Nederland NV | 2.972.300 | 224,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | CME Group Inc | 993.656 | 219,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Equitable Holdings Inc | 4.814.078 | 211,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Generali | 4.202.047 | 204,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | CK Hutchison Holdings Ltd | 23.928.000 | 202,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Roche Holding AG | 483.700 | 199,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Enbridge Inc | 3.309.521 | 179,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 5.862.414 | 177 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Medtronic PLC | 2.137.606 | 167,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 440.120 | 155,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Midea Group Co Ltd | 13.500.343 | 150,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Novartis AG | 953.508 | 149,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Telenor ASA | 9.194.200 | 131,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | BT GROUP PLC | 48.886.000 | 123,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | South Bow Corp | 3.421.560 | 120,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | AbbVie Inc | 476.780 | 120 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Glencore PLC | 17.019.700 | 116 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Snam SpA | 15.625.000 | 112,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | SHELL PLC | 2.735.600 | 106,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Yutong Bus Co Ltd | 26.815.670 | 106 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.379.307 | 89,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 627.700.200 | 82,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | BIM Birlesik Magazalar AS | 10.315.600 | 80,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | E.ON SE | 3.583.200 | 73,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Chimera Investment Corp | 5.197.862 | 69,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.013.700 | 66,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.579.600 | 60,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | SLR INVESTMENT CORP | 4.357.900 | 53,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Eni SpA | 2.180.000 | 51,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Pfizer Inc | 1.517.298 | 36,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 3.237.783 | 32,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | HCL Technologies Ltd | 2.092.600 | 23,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | Foresea Holding SA | 133.041 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 62 | Foresea Holding SA | 14.782 | 480.415 $ | 0,00 % |
| 63 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 35.140.000 | 0,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 44,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | Kinder Morgan Inc | 2 | 28,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Fair Isaac Corp | 2 | 19,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Prosus NV | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | MetLife Inc | 1 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 1 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | CoreCivic Inc | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | SUNOCO LP | 2 | 13 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 13 | GEO Group Inc/The | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Fidelity National Financial Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 15 | Open Text Corp | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Qorvo Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Enbridge Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | BWX Technologies Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 20 | Stewart Information Services Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | ACCO Brands Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Science Applications International Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | LKQ Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | Vontier Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Polaris Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | Duke Energy Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | Darling Ingredients Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | Foresea Holding SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 12,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Energie 6,1 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Industrie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 34,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,4 %
- USD 30,8 %
- GBP 12,0 %
- TWD 6,3 %
- KRW 4,8 %
- CAD 2,9 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,3 %
- CNY 1,2 %
- SGD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 30,7 %
- Frankreich 16,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Niederlande 6,5 %
- Taiwan 6,3 %
- Südkorea 4,8 %
- Italien 4,7 %
- Deutschland 3,7 %
- Kanada 2,9 %
- Spanien 2,4 %
- Schweiz 2,2 %
- Irland 1,8 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 6,5 Mrd. $ | 30,74 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 3,4 Mrd. $ | 16,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 2,4 Mrd. $ | 11,49 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 1,4 Mrd. $ | 6,54 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 1,3 Mrd. $ | 6,34 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 1 Mrd. $ | 4,80 % |
| 7 | Italien | 4 | 997,5 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 777,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Kanada | 3 | 601,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Spanien | 1 | 499,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 464,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | Irland | 1 | 380,9 Mio. $ | 1,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Investment Income Builder Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011851