Zusammensetzung von Thornburg Investment Income Builder Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,1 Mrd. $ davon 19,6 Mrd. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 64 in 20 Ländern
- Anleihen
- 37 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange SA | 72.111.380 | 1,5 Mrd. $ | 7,01 % |
| 2 | Thornburg Capital Management Fund | 120.949.115 | 1,2 Mrd. $ | 5,73 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.649.261 | 1 Mrd. $ | 4,84 % |
| 4 | Citigroup Inc | 6.986.967 | 792,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 5 | AT&T Inc | 27.002.773 | 782,8 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 8.285.200 | 760,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 7.892.300 | 751,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 8 | NN Group NV | 9.581.916 | 748,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 5.529.200 | 646,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2.029.364 | 628,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Zegona Communications plc | 27.593.000 | 607,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | Enel SpA | 54.735.431 | 598,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 15.821.300 | 590,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 14 | Tesco PLC | 83.026.330 | 521,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 15 | Vodafone Group PLC | 327.785.324 | 494,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Endesa SA | 10.955.857 | 456,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 3.559.942 | 428,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Bank of Ireland Group PLC | 19.129.250 | 347,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | BAE Systems PLC | 11.749.400 | 344,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Koninklijke KPN NV | 59.231.000 | 330,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | CME Group Inc | 1.063.223 | 314 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 1.545.700 | 302,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | AXA SA | 6.551.100 | 301 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | TC Energy Corp | 4.549.089 | 284,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Deutsche Post AG | 5.217.600 | 275 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Singapore Telecommunications Ltd | 65.130.000 | 250,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | BHP Group Ltd | 6.902.000 | 249,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Roche Holding AG | 618.500 | 246,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Novartis AG | 1.390.208 | 213,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 2.613.737 | 202,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Generali | 4.639.547 | 186,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | CK Hutchison Holdings Ltd | 23.928.000 | 183,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Enbridge Inc | 3.309.521 | 179,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Equitable Holdings Inc | 4.814.078 | 178,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | E.ON SE | 8.053.300 | 176,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 505.482 | 166,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Glencore PLC | 21.342.700 | 161,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Medtronic PLC | 1.829.695 | 158,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Regions Financial Corp | 5.862.414 | 153,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Nestle SA | 1.451.300 | 142,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Daimler Truck Holding AG | 2.629.400 | 129,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Shell PLC | 2.735.600 | 126,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Swisscom AG | 143.600 | 120,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Snam SpA | 15.827.000 | 119,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Mercedes-Benz Group AG | 1.903.100 | 117 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | ASR Nederland NV | 1.670.500 | 115 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | South Bow Corp | 3.421.560 | 113,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Eni SpA | 3.846.400 | 109,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | AbbVie Inc | 476.780 | 103,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Midea Group Co Ltd | 9.034.630 | 100,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.379.307 | 92,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | BIM Birlesik Magazalar AS | 5.157.800 | 79,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | LyondellBasell Industries NV | 894.177 | 72 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Engie SA | 2.047.372 | 66 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Chimera Investment Corp | 5.197.862 | 65,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | SLR Investment Corp | 4.357.900 | 62,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Pfizer Inc | 1.517.298 | 42,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 58 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.238.700 | 42,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 59 | MidCap Financial Investment Corp | 3.237.783 | 36,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | HCL Technologies Ltd | 2.092.600 | 30,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | TransDigm Group Inc | 25.407 | 29,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | FORESEA HOLDING SA | 133.041 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | FORESEA HOLDING SA | 14.782 | 639.321,5 $ | 0,00 % |
| 64 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 35.140.000 | 0,4 $ |
Die Anleihen, die er hält
30 Gesellschaften, 37 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 35,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Emera Inc | 1 | 31,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 3 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 28,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Fair Isaac Corp | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Prosus NV | 3 | 17,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | MetLife Inc | 1 | 14 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CoreCivic Inc | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | SUNOCO LP | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | GEO Group Inc/The | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 16 | Fidelity National Financial Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 17 | Open Text Corp | 1 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 18 | Qorvo Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 19 | Iron Mountain Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 20 | BWX Technologies Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 21 | Stewart Information Services Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 22 | Science Applications International Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 23 | ACCO Brands Corp | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 24 | LKQ Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 25 | Vontier Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 26 | Polaris Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Darling Ingredients Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | Hercules Capital Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | FORESEA HOLDING SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 15,8 %
- Technologie 12,7 %
- Finanzen 11,8 %
- Gesundheit 7,6 %
- Energie 7,4 %
- Versorger 4,3 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,2 %
- USD 27,7 %
- GBP 13,5 %
- TWD 5,2 %
- CHF 3,7 %
- KRW 3,3 %
- CAD 2,9 %
- SGD 1,3 %
- AUD 1,3 %
- HKD 0,9 %
- CNY 0,5 %
- TRY 0,4 %
- INR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 27,3 %
- Frankreich 17,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,5 %
- Deutschland 6,6 %
- Niederlande 6,4 %
- Taiwan 5,2 %
- Italien 5,2 %
- Schweiz 3,7 %
- Südkorea 3,3 %
- Kanada 2,9 %
- Spanien 2,3 %
- Irland 1,8 %
- Weitere Länder 4,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 5,4 Mrd. $ | 27,25 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 3,4 Mrd. $ | 17,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 2,7 Mrd. $ | 13,49 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 1,3 Mrd. $ | 6,56 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 1,3 Mrd. $ | 6,44 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 1 Mrd. $ | 5,20 % |
| 7 | Italien | 4 | 1 Mrd. $ | 5,16 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 723,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 646,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Kanada | 3 | 578,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Spanien | 1 | 456,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Irland | 1 | 347,1 Mio. $ | 1,77 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Investment Income Builder Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011851