Composition de Thornburg Investment Income Builder Fund
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- Actif net
- 22,5 Md $ dont 21,1 Md $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 63 dans 22 pays
- Souches
- 38 de 30 sociétés
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 168 728 970 | 1,7 Md $ | 7,50 % |
| 2 | Orange SA | 72 111 380 | 1,4 Md $ | 6,04 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17 649 261 | 1,3 Md $ | 5,93 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 687 500 | 1 Md $ | 4,49 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 8 633 900 | 1 Md $ | 4,48 % |
| 6 | Citigroup Inc | 6 531 108 | 914,1 M $ | 4,06 % |
| 7 | NN Group NV | 9 581 916 | 839,3 M $ | 3,73 % |
| 8 | Broadcom Inc | 1 725 636 | 651,9 M $ | 2,90 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 8 285 200 | 644 M $ | 2,86 % |
| 10 | AT&T Inc | 30 507 998 | 631,5 M $ | 2,81 % |
| 11 | Enel SpA | 54 735 431 | 628,8 M $ | 2,79 % |
| 12 | Kimberly-Clark Corp | 5 525 170 | 606,5 M $ | 2,70 % |
| 13 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 26 818 000 | 566,3 M $ | 2,52 % |
| 14 | Tesco PLC | 83 026 330 | 505,2 M $ | 2,25 % |
| 15 | Endesa SA | 10 955 857 | 499,2 M $ | 2,22 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 3 559 942 | 457,5 M $ | 2,03 % |
| 17 | Vodafone Group PLC | 343 085 324 | 453,3 M $ | 2,01 % |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 14 301 100 | 389,7 M $ | 1,73 % |
| 19 | Bank of Ireland Group PLC | 19 129 250 | 380,9 M $ | 1,69 % |
| 20 | AXA SA | 7 171 400 | 359,3 M $ | 1,60 % |
| 21 | Koninklijke KPN NV | 63 491 000 | 313,1 M $ | 1,39 % |
| 22 | TC Energy Corp | 4 549 089 | 301,3 M $ | 1,34 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 1 545 700 | 289,1 M $ | 1,28 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 11 749 400 | 287,4 M $ | 1,28 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 2 417 565 | 284 M $ | 1,26 % |
| 26 | BHP Group Ltd | 6 902 000 | 283,8 M $ | 1,26 % |
| 27 | Deutsche Post AG | 4 089 300 | 248,1 M $ | 1,10 % |
| 28 | Singapore Telecommunications Ltd | 66 876 700 | 228 M $ | 1,01 % |
| 29 | ASR Nederland NV | 2 972 300 | 224,3 M $ | 1,00 % |
| 30 | CME Group Inc | 993 656 | 219,4 M $ | 0,98 % |
| 31 | Equitable Holdings Inc | 4 814 078 | 211,2 M $ | 0,94 % |
| 32 | Generali | 4 202 047 | 204,6 M $ | 0,91 % |
| 33 | CK Hutchison Holdings Ltd | 23 928 000 | 202,1 M $ | 0,90 % |
| 34 | Roche Holding AG | 483 700 | 199,2 M $ | 0,89 % |
| 35 | Enbridge Inc | 3 309 521 | 179,5 M $ | 0,80 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 5 862 414 | 177 M $ | 0,79 % |
| 37 | Medtronic PLC | 2 137 606 | 167,2 M $ | 0,74 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 440 120 | 155,2 M $ | 0,69 % |
| 39 | Midea Group Co Ltd | 13 500 343 | 150,3 M $ | 0,67 % |
| 40 | Novartis AG | 953 508 | 149,4 M $ | 0,66 % |
| 41 | Telenor ASA | 9 194 200 | 131,7 M $ | 0,59 % |
| 42 | BT GROUP PLC | 48 886 000 | 123,3 M $ | 0,55 % |
| 43 | South Bow Corp | 3 421 560 | 120,5 M $ | 0,54 % |
| 44 | AbbVie Inc | 476 780 | 120 M $ | 0,53 % |
| 45 | Glencore PLC | 17 019 700 | 116 M $ | 0,52 % |
| 46 | Snam SpA | 15 625 000 | 112,8 M $ | 0,50 % |
| 47 | SHELL PLC | 2 735 600 | 106,4 M $ | 0,47 % |
| 48 | Yutong Bus Co Ltd | 26 815 670 | 106 M $ | 0,47 % |
| 49 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 379 307 | 89,9 M $ | 0,40 % |
| 50 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 627 700 200 | 82,5 M $ | 0,37 % |
| 51 | BIM Birlesik Magazalar AS | 10 315 600 | 80,8 M $ | 0,36 % |
| 52 | E.ON SE | 3 583 200 | 73,8 M $ | 0,33 % |
| 53 | Chimera Investment Corp | 5 197 862 | 69,3 M $ | 0,31 % |
| 54 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 013 700 | 66,3 M $ | 0,29 % |
| 55 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 579 600 | 60,9 M $ | 0,27 % |
| 56 | SLR INVESTMENT CORP | 4 357 900 | 53,9 M $ | 0,24 % |
| 57 | Eni SpA | 2 180 000 | 51,4 M $ | 0,23 % |
| 58 | Pfizer Inc | 1 517 298 | 36,5 M $ | 0,16 % |
| 59 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 3 237 783 | 32,6 M $ | 0,15 % |
| 60 | HCL Technologies Ltd | 2 092 600 | 23,7 M $ | 0,11 % |
| 61 | Foresea Holding SA | 133 041 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 62 | Foresea Holding SA | 14 782 | 480,4 k $ | 0,00 % |
| 63 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 35 140 000 | 0,5 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Finance 12,7 %
- Communication 12,4 %
- Santé 6,7 %
- Énergie 6,1 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Industrie 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 34,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,4 %
- USD 30,8 %
- GBP 12,0 %
- TWD 6,3 %
- KRW 4,8 %
- CAD 2,9 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,3 %
- CNY 1,2 %
- SGD 1,1 %
- HKD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- INR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 30,7 %
- France 16,3 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Taïwan 6,3 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Italie 4,7 %
- Allemagne 3,7 %
- Canada 2,9 %
- Espagne 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- Irlande 1,8 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 6,5 Md $ | 30,74 % |
| 2 | France | 5 | 3,4 Md $ | 16,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 2,4 Md $ | 11,49 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 1,4 Md $ | 6,54 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 1,3 Md $ | 6,34 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 1 Md $ | 4,80 % |
| 7 | Italie | 4 | 997,5 M $ | 4,74 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 777,9 M $ | 3,69 % |
| 9 | Canada | 3 | 601,3 M $ | 2,85 % |
| 10 | Espagne | 1 | 499,2 M $ | 2,37 % |
| 11 | Suisse | 3 | 464,6 M $ | 2,21 % |
| 12 | Irlande | 1 | 380,9 M $ | 1,81 % |
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