Composition de Thornburg Investment Income Builder Fund
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- Actif net
- 21,1 Md $ dont 19,6 Md $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 64 dans 20 pays
- Souches
- 37 de 30 sociétés
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange SA | 72 111 380 | 1,5 Md $ | 7,01 % |
| 2 | Thornburg Capital Management Fund | 120 949 115 | 1,2 Md $ | 5,73 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17 649 261 | 1 Md $ | 4,84 % |
| 4 | Citigroup Inc | 6 986 967 | 792,4 M $ | 3,76 % |
| 5 | AT&T Inc | 27 002 773 | 782,8 M $ | 3,71 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 8 285 200 | 760,4 M $ | 3,60 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 7 892 300 | 751,8 M $ | 3,56 % |
| 8 | NN Group NV | 9 581 916 | 748,3 M $ | 3,55 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 529 200 | 646,7 M $ | 3,07 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 029 364 | 628,1 M $ | 2,98 % |
| 11 | Zegona Communications plc | 27 593 000 | 607,1 M $ | 2,88 % |
| 12 | Enel SpA | 54 735 431 | 598,4 M $ | 2,84 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 15 821 300 | 590,5 M $ | 2,80 % |
| 14 | Tesco PLC | 83 026 330 | 521,8 M $ | 2,47 % |
| 15 | Vodafone Group PLC | 327 785 324 | 494,4 M $ | 2,34 % |
| 16 | Endesa SA | 10 955 857 | 456,9 M $ | 2,17 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 3 559 942 | 428,2 M $ | 2,03 % |
| 18 | Bank of Ireland Group PLC | 19 129 250 | 347,1 M $ | 1,65 % |
| 19 | BAE Systems PLC | 11 749 400 | 344,5 M $ | 1,63 % |
| 20 | Koninklijke KPN NV | 59 231 000 | 330,1 M $ | 1,56 % |
| 21 | CME Group Inc | 1 063 223 | 314 M $ | 1,49 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 1 545 700 | 302,2 M $ | 1,43 % |
| 23 | AXA SA | 6 551 100 | 301 M $ | 1,43 % |
| 24 | TC Energy Corp | 4 549 089 | 284,9 M $ | 1,35 % |
| 25 | Deutsche Post AG | 5 217 600 | 275 M $ | 1,30 % |
| 26 | Singapore Telecommunications Ltd | 65 130 000 | 250,8 M $ | 1,19 % |
| 27 | BHP Group Ltd | 6 902 000 | 249,7 M $ | 1,18 % |
| 28 | Roche Holding AG | 618 500 | 246,8 M $ | 1,17 % |
| 29 | Novartis AG | 1 390 208 | 213,4 M $ | 1,01 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 2 613 737 | 202,8 M $ | 0,96 % |
| 31 | Generali | 4 639 547 | 186,7 M $ | 0,88 % |
| 32 | CK Hutchison Holdings Ltd | 23 928 000 | 183,7 M $ | 0,87 % |
| 33 | Enbridge Inc | 3 309 521 | 179,4 M $ | 0,85 % |
| 34 | Equitable Holdings Inc | 4 814 078 | 178,7 M $ | 0,85 % |
| 35 | E.ON SE | 8 053 300 | 176,4 M $ | 0,84 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 505 482 | 166,2 M $ | 0,79 % |
| 37 | Glencore PLC | 21 342 700 | 161,6 M $ | 0,77 % |
| 38 | Medtronic PLC | 1 829 695 | 158,5 M $ | 0,75 % |
| 39 | Regions Financial Corp | 5 862 414 | 153,1 M $ | 0,73 % |
| 40 | Nestle SA | 1 451 300 | 142,4 M $ | 0,67 % |
| 41 | Daimler Truck Holding AG | 2 629 400 | 129,5 M $ | 0,61 % |
| 42 | Shell PLC | 2 735 600 | 126,7 M $ | 0,60 % |
| 43 | Swisscom AG | 143 600 | 120,5 M $ | 0,57 % |
| 44 | Snam SpA | 15 827 000 | 119,9 M $ | 0,57 % |
| 45 | Mercedes-Benz Group AG | 1 903 100 | 117 M $ | 0,55 % |
| 46 | ASR Nederland NV | 1 670 500 | 115 M $ | 0,55 % |
| 47 | South Bow Corp | 3 421 560 | 113,8 M $ | 0,54 % |
| 48 | Eni SpA | 3 846 400 | 109,4 M $ | 0,52 % |
| 49 | AbbVie Inc | 476 780 | 103,7 M $ | 0,49 % |
| 50 | Midea Group Co Ltd | 9 034 630 | 100,6 M $ | 0,48 % |
| 51 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 379 307 | 92,7 M $ | 0,44 % |
| 52 | BIM Birlesik Magazalar AS | 5 157 800 | 79,5 M $ | 0,38 % |
| 53 | LyondellBasell Industries NV | 894 177 | 72 M $ | 0,34 % |
| 54 | Engie SA | 2 047 372 | 66 M $ | 0,31 % |
| 55 | Chimera Investment Corp | 5 197 862 | 65,2 M $ | 0,31 % |
| 56 | SLR Investment Corp | 4 357 900 | 62,4 M $ | 0,30 % |
| 57 | Pfizer Inc | 1 517 298 | 42,6 M $ | 0,20 % |
| 58 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 238 700 | 42,4 M $ | 0,20 % |
| 59 | MidCap Financial Investment Corp | 3 237 783 | 36,4 M $ | 0,17 % |
| 60 | HCL Technologies Ltd | 2 092 600 | 30,2 M $ | 0,14 % |
| 61 | TransDigm Group Inc | 25 407 | 29,4 M $ | 0,14 % |
| 62 | FORESEA HOLDING SA | 133 041 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 63 | FORESEA HOLDING SA | 14 782 | 639,3 k $ | 0,00 % |
| 64 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 35 140 000 | 0,4 $ |
Les obligations qu'il détient
30 sociétés, 37 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Communication 15,8 %
- Technologie 12,7 %
- Finance 11,8 %
- Santé 7,6 %
- Énergie 7,4 %
- Services publics 4,3 %
- Industrie 3,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 1,2 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 32,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,2 %
- USD 27,7 %
- GBP 13,5 %
- TWD 5,2 %
- CHF 3,7 %
- KRW 3,3 %
- CAD 2,9 %
- SGD 1,3 %
- AUD 1,3 %
- HKD 0,9 %
- CNY 0,5 %
- TRY 0,4 %
- INR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 27,3 %
- France 17,3 %
- Royaume-Uni 13,5 %
- Allemagne 6,6 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Taïwan 5,2 %
- Italie 5,2 %
- Suisse 3,7 %
- Corée du Sud 3,3 %
- Canada 2,9 %
- Espagne 2,3 %
- Irlande 1,8 %
- Autres pays 4,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 5,4 Md $ | 27,25 % |
| 2 | France | 6 | 3,4 Md $ | 17,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 2,7 Md $ | 13,49 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 1,3 Md $ | 6,56 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 1,3 Md $ | 6,44 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 1 Md $ | 5,20 % |
| 7 | Italie | 4 | 1 Md $ | 5,16 % |
| 8 | Suisse | 4 | 723,1 M $ | 3,68 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 646,7 M $ | 3,29 % |
| 10 | Canada | 3 | 578,1 M $ | 2,94 % |
| 11 | Espagne | 1 | 456,9 M $ | 2,33 % |
| 12 | Irlande | 1 | 347,1 M $ | 1,77 % |
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