Zusammensetzung von Thornburg Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 10,2 Mrd. $ davon 208,7 Mio. $ in Aktien, 2,1 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 248 von 153 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 20.782.776 | 207,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 2 | FORESEA HOLDING SA | 17.351 | 750.430,8 $ | 0,01 % |
| 3 | FORESEA HOLDING SA | 1.927 | 83.342,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
153 Gesellschaften, 248 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Street Capital Corp. | 3 | 47 Mio. $ | 0,46 % |
| 2 | Salesforce Inc | 2 | 45,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | Fair Isaac Corp | 3 | 37,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | SUNOCO LP | 5 | 36,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 35,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Emera Inc | 1 | 35 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Energy Transfer LP | 3 | 34,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Dominion Energy Inc | 3 | 33,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Science Applications International Corp | 1 | 32,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Open Text Corp | 3 | 31,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Becle SAB de CV | 1 | 29,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Prosus NV | 4 | 27,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 13 | Flowers Foods Inc | 1 | 27,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Element Fleet Management Corp | 3 | 26,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Under Armour Inc | 2 | 26,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 1 | 25,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 17 | Global Payments Inc | 4 | 25,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Ball Corp | 3 | 25,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | Horace Mann Educators Corp | 2 | 25,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Hercules Capital Inc | 2 | 25,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 4 | 25,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1 | 24,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Universal Health Services Inc | 3 | 24,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Qorvo Inc | 1 | 24,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 23,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 26 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 23,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Conagra Brands Inc | 2 | 22,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 2 | 22,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | DTE Energy Co | 3 | 21,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | Trimble Inc | 1 | 21,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 21,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 21 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 21 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 20,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Mueller Water Products Inc | 1 | 20 Mio. $ | 0,20 % |
| 37 | Enbridge Inc | 2 | 19,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | Eversource Energy | 4 | 18,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Post Holdings Inc | 4 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | UL Solutions Inc | 1 | 17,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | RLI Corp | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | Gartner Inc | 2 | 17,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Avery Dennison Corp | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | Korn Ferry | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Polaris Inc | 2 | 16,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 16,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Societe Generale SA | 4 | 16,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Ecopetrol SA | 2 | 16 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | Energizer Holdings Inc | 2 | 16 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | BWX Technologies Inc | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | MSCI Inc | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Vontier Corp | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Avnet Inc | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 55 | American Tower Corp | 4 | 15,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 56 | Centene Corp | 3 | 14,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | ACCO Brands Corp | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Stewart Information Services Corp | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 59 | Meituan | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | Western Union Co/The | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Hologic Inc | 2 | 14 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | CoreCivic Inc | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | Sealed Air Corp | 3 | 13,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Crown Castle Inc | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | UBS Group AG | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Illumina Inc | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Papa John's International Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,12 % |
| 72 | CNO Financial Group Inc | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 73 | Unum Group | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Flex Ltd | 3 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | LKQ Corp | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | DXC Technology Co | 1 | 11 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | NetApp Inc | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 10 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | HSBC Holdings PLC | 4 | 9,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | Citigroup Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Lincoln National Corp | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 86 | Mercury General Corp | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | GEO Group Inc/The | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | ATS Corp | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Nasdaq Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Altria Group, Inc. | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Genuine Parts Co | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | Equifax Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Snam SpA | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Globe Life Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 100 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Luxemburg 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 207,8 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | Luxemburg | 2 | 833.773,5 $ | 0,40 % |
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