Portfolio von Thornburg Strategic Income Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- LU 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1 | 207,8 Mio. $ | 99,60 % |
| LU | 2 | 833.773,5 $ | 0,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 20.782.776 | 207,8 Mio. $ | 2,05 % |
| FORESEA HOLDING SA | 17.351 | 750.430,8 $ | 0,01 % |
| FORESEA HOLDING SA | 1.927 | 83.342,8 $ | 0,00 % |