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Zusammensetzung von Thornburg Strategic Income Fund

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Nettovermögen
10,1 Mrd. $ davon 293,8 Mio. $ in Aktien, 2,9 %
Positionen
3 in 2 Ländern
Anleihen
241 von 150 Gesellschaften
Zehn größte
2,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Thornburg Capital Management Fund 29.313.123293,1 Mio. $2,91 %
2Foresea Holding SA 17.351563.907,5 $0,01 %
3Foresea Holding SA 1.92762.627,5 $0,00 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 241 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1MAIN STREET CAPITAL CORP347 Mio. $0,47 %
2Bank of New York Mellon Corp/The240,1 Mio. $0,40 %
3Fair Isaac Corp337,3 Mio. $0,37 %
4SUNOCO LP436,1 Mio. $0,36 %
5ENERGY TRANSFER LP334,4 Mio. $0,34 %
6Enbridge Inc233,9 Mio. $0,34 %
7Horace Mann Educators Corp233,7 Mio. $0,33 %
8Dominion Energy Inc333,6 Mio. $0,33 %
9Science Applications International Corp133,1 Mio. $0,33 %
10Duke Energy Corp232,1 Mio. $0,32 %
11Open Text Corp332 Mio. $0,32 %
12Becle SAB de CV129,2 Mio. $0,29 %
13Iron Mountain Inc529,1 Mio. $0,29 %
14Flowers Foods Inc128,2 Mio. $0,28 %
15Prosus NV428 Mio. $0,28 %
16TD SYNNEX Corp126 Mio. $0,26 %
17Ball Corp325,7 Mio. $0,25 %
18HERCULES CAPITAL INC225,7 Mio. $0,25 %
19Global Payments Inc425,6 Mio. $0,25 %
20Pegasus Hava Tasimaciligi AS124,7 Mio. $0,24 %
21MSCI Inc224,3 Mio. $0,24 %
22Qorvo Inc124,3 Mio. $0,24 %
23Universal Health Services Inc324,2 Mio. $0,24 %
24Goldman Sachs Group Inc/The223,7 Mio. $0,23 %
25Conagra Brands Inc222,8 Mio. $0,23 %
26Space Exploration Technologies Corp221,9 Mio. $0,22 %
27Brookfield Asset Management Ltd321,7 Mio. $0,21 %
28DTE ENERGY COMPANY321,5 Mio. $0,21 %
29Turkcell Iletisim Hizmetleri AS121,4 Mio. $0,21 %
30Trimble Inc121,4 Mio. $0,21 %
31TENET HEALTHCARE CORP221,2 Mio. $0,21 %
32Hewlett Packard Enterprise Co221 Mio. $0,21 %
33BLUE OWL CAPITAL CORP120,9 Mio. $0,21 %
34International Flavors & Fragrances Inc220,9 Mio. $0,21 %
35Mueller Water Products Inc120 Mio. $0,20 %
36Mercury General Corp219,4 Mio. $0,19 %
37Western Union Co/The119,3 Mio. $0,19 %
38Eversource Energy418,9 Mio. $0,19 %
39Post Holdings Inc418,3 Mio. $0,18 %
40RLI Corp117,8 Mio. $0,18 %
41UL SOLUTIONS INC117,6 Mio. $0,17 %
42FactSet Research Systems Inc117,5 Mio. $0,17 %
43Gartner Inc217,2 Mio. $0,17 %
44Avery Dennison Corp117,2 Mio. $0,17 %
45Korn Ferry117,1 Mio. $0,17 %
46GEO Group Inc/The117 Mio. $0,17 %
47Polaris Inc217 Mio. $0,17 %
48Ecopetrol SA216,7 Mio. $0,17 %
49DXC Technology Co116,6 Mio. $0,16 %
50Charles River Laboratories International Inc216,5 Mio. $0,16 %
51Energizer Holdings Inc216,3 Mio. $0,16 %
52Societe Generale SA416,2 Mio. $0,16 %
53BWX Technologies Inc216 Mio. $0,16 %
54ACCO Brands Corp115,5 Mio. $0,15 %
55Centene Corp315,4 Mio. $0,15 %
56Sumitomo Mitsui Financial Group Inc115,1 Mio. $0,15 %
57American Tower Corp415,1 Mio. $0,15 %
58Stewart Information Services Corp114,8 Mio. $0,15 %
59Meituan114,5 Mio. $0,14 %
60Scotts Miracle-Gro Co/The214,3 Mio. $0,14 %
61El Puerto de Liverpool SAB de CV113,7 Mio. $0,14 %
62Wells Fargo & Co213,5 Mio. $0,13 %
63CoreCivic Inc113,4 Mio. $0,13 %
64Crown Castle Inc212,7 Mio. $0,13 %
65UBS Group AG212,7 Mio. $0,13 %
66Illumina Inc212,5 Mio. $0,12 %
67Papa John's International Inc112,1 Mio. $0,12 %
68CNO Financial Group Inc111,9 Mio. $0,12 %
69Unum Group111,7 Mio. $0,12 %
70Ferguson Enterprises Inc111,6 Mio. $0,11 %
71Flex Ltd311,3 Mio. $0,11 %
72LKQ Corp111,2 Mio. $0,11 %
73Vontier Corp110,8 Mio. $0,11 %
74VeriSign Inc210,7 Mio. $0,11 %
75NetApp Inc110,1 Mio. $0,10 %
76Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.310 Mio. $0,10 %
77HSBC HOLDINGS PLC49,9 Mio. $0,10 %
78Edgewell Personal Care Co19,9 Mio. $0,10 %
79Citigroup Inc19,9 Mio. $0,10 %
80Public Service Enterprise Group Inc19,7 Mio. $0,10 %
81RenaissanceRe Holdings Ltd19,6 Mio. $0,10 %
82ATS Corp19,4 Mio. $0,09 %
83Constellation Software Inc/Canada19,2 Mio. $0,09 %
84Under Armour Inc19,1 Mio. $0,09 %
85Element Fleet Management Corp29 Mio. $0,09 %
86Old Republic International Corp19 Mio. $0,09 %
87Altria Group Inc18,7 Mio. $0,09 %
88Bio-Rad Laboratories Inc18,7 Mio. $0,09 %
89GENUINE PARTS COMPANY18,6 Mio. $0,09 %
90American Electric Power Co Inc18,6 Mio. $0,08 %
91Mobility Global Inc28,5 Mio. $0,08 %
92Equifax Inc18,3 Mio. $0,08 %
93Snam SpA28,2 Mio. $0,08 %
94Fairfax Financial Holdings Ltd28 Mio. $0,08 %
95Fidelity National Information Services Inc27,8 Mio. $0,08 %
96Globe Life Inc17,8 Mio. $0,08 %
97Kyndryl Holdings Inc17,8 Mio. $0,08 %
98BNP Paribas SA27,3 Mio. $0,07 %
99News Corp26,8 Mio. $0,07 %
100Southern Co/The16,7 Mio. $0,07 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Luxemburg 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1293,1 Mio. $99,79 %
2Luxemburg2626.535 $0,21 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Strategic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020097