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Composition de Thornburg Strategic Income Fund

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Actif net
10,2 Md $ dont 208,7 M $ en actions, soit 2,1 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
248 de 153 sociétés
10 premières
2,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Thornburg Capital Management Fund 20 782 776207,8 M $2,05 %
2FORESEA HOLDING SA 17 351750,4 k $0,01 %
3FORESEA HOLDING SA 1 92783,3 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

153 sociétés, 248 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Main Street Capital Corp.347 M $0,46 %
2Salesforce Inc245,2 M $0,44 %
3Fair Isaac Corp337,2 M $0,37 %
4SUNOCO LP536,1 M $0,36 %
5Bank of New York Mellon Corp/The335,4 M $0,35 %
6Emera Inc135 M $0,34 %
7Energy Transfer LP334,3 M $0,34 %
8Dominion Energy Inc333,4 M $0,33 %
9Science Applications International Corp132,8 M $0,32 %
10Open Text Corp331,8 M $0,31 %
11Becle SAB de CV129,1 M $0,29 %
12Prosus NV427,8 M $0,27 %
13Flowers Foods Inc127,7 M $0,27 %
14Element Fleet Management Corp326,8 M $0,26 %
15Under Armour Inc226,5 M $0,26 %
16TD SYNNEX Corp125,8 M $0,25 %
17Global Payments Inc425,6 M $0,25 %
18Ball Corp325,6 M $0,25 %
19Horace Mann Educators Corp225,5 M $0,25 %
20Hercules Capital Inc225,4 M $0,25 %
21Iron Mountain Inc425,3 M $0,25 %
22Pegasus Hava Tasimaciligi AS124,4 M $0,24 %
23Universal Health Services Inc324,2 M $0,24 %
24Qorvo Inc124,1 M $0,24 %
25Goldman Sachs Group Inc/The223,6 M $0,23 %
26Brookfield Asset Management Ltd223,6 M $0,23 %
27Conagra Brands Inc222,7 M $0,22 %
28Duke Energy Corp222,1 M $0,22 %
29DTE Energy Co321,6 M $0,21 %
30Trimble Inc121,4 M $0,21 %
31Turkcell Iletisim Hizmetleri AS121,2 M $0,21 %
32Tenet Healthcare Corp221,1 M $0,21 %
33Hewlett Packard Enterprise Co221 M $0,21 %
34International Flavors & Fragrances Inc221 M $0,21 %
35Blue Owl Capital Corp120,6 M $0,20 %
36Mueller Water Products Inc120 M $0,20 %
37Enbridge Inc219,4 M $0,19 %
38Eversource Energy418,9 M $0,19 %
39Post Holdings Inc418,2 M $0,18 %
40UL Solutions Inc117,7 M $0,17 %
41RLI Corp117,6 M $0,17 %
42Gartner Inc217,2 M $0,17 %
43Avery Dennison Corp117,1 M $0,17 %
44Korn Ferry117,1 M $0,17 %
45Polaris Inc216,9 M $0,17 %
46Charles River Laboratories International Inc216,4 M $0,16 %
47Societe Generale SA416,2 M $0,16 %
48Ecopetrol SA216 M $0,16 %
49Energizer Holdings Inc216 M $0,16 %
50BWX Technologies Inc215,9 M $0,16 %
51MSCI Inc215,5 M $0,15 %
52Vontier Corp215,2 M $0,15 %
53Sumitomo Mitsui Financial Group Inc115,1 M $0,15 %
54Avnet Inc115,1 M $0,15 %
55American Tower Corp415,1 M $0,15 %
56Centene Corp314,9 M $0,15 %
57ACCO Brands Corp114,8 M $0,15 %
58Stewart Information Services Corp114,7 M $0,14 %
59Meituan114,6 M $0,14 %
60Western Union Co/The114,3 M $0,14 %
61Scotts Miracle-Gro Co/The214,2 M $0,14 %
62Hologic Inc214 M $0,14 %
63El Puerto de Liverpool SAB de CV113,6 M $0,13 %
64Wells Fargo & Co213,6 M $0,13 %
65CoreCivic Inc113,4 M $0,13 %
66Sealed Air Corp313,3 M $0,13 %
67Crown Castle Inc212,7 M $0,13 %
68UBS Group AG212,6 M $0,12 %
69Illumina Inc212,5 M $0,12 %
70FactSet Research Systems Inc112,2 M $0,12 %
71Papa John's International Inc112 M $0,12 %
72CNO Financial Group Inc111,7 M $0,12 %
73Unum Group111,6 M $0,11 %
74Ferguson Enterprises Inc111,6 M $0,11 %
75Flex Ltd311,3 M $0,11 %
76LKQ Corp111,2 M $0,11 %
77DXC Technology Co111 M $0,11 %
78NetApp Inc110,2 M $0,10 %
79Mitsubishi UFJ Financial Group Inc310 M $0,10 %
80HSBC Holdings PLC49,9 M $0,10 %
81Citigroup Inc19,9 M $0,10 %
82Edgewell Personal Care Co19,8 M $0,10 %
83Public Service Enterprise Group Inc19,7 M $0,10 %
84RenaissanceRe Holdings Ltd19,6 M $0,10 %
85Lincoln National Corp29,5 M $0,09 %
86Mercury General Corp19,3 M $0,09 %
87GEO Group Inc/The19,3 M $0,09 %
88ATS Corp19,3 M $0,09 %
89Constellation Software Inc/Canada19,3 M $0,09 %
90Nasdaq Inc19,1 M $0,09 %
91Altria Group, Inc.18,7 M $0,09 %
92Bio-Rad Laboratories Inc18,6 M $0,09 %
93Genuine Parts Co18,6 M $0,08 %
94Equifax Inc18,2 M $0,08 %
95Snam SpA28,2 M $0,08 %
96Fairfax Financial Holdings Ltd28 M $0,08 %
97Fidelity National Information Services Inc27,8 M $0,08 %
98Globe Life Inc17,8 M $0,08 %
99Kyndryl Holdings Inc17,7 M $0,08 %
100Reinsurance Group of America Inc17,3 M $0,07 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Luxembourg 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1207,8 M $99,60 %
2Luxembourg2833,8 k $0,40 %
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