Zusammensetzung von Thornburg Ultra Short Income Fund
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- Nettovermögen
- 248,6 Mio. $ davon 16,1 Mio. $ in Aktien, 6,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 40 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 1.605.489 | 16,1 Mio. $ | 6,46 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 40 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Intuit Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | PepsiCo Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Keysight Technologies Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Conagra Brands Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Black Hills Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Illumina Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | ONEOK Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | Brown & Brown Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Flowers Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Crown Castle Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | Ryder System Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | Enbridge Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Ameren Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Sonoco Products Co | 1 | 999.700 $ | 0,40 % |
| 26 | Workday Inc | 1 | 992.730 $ | 0,40 % |
| 27 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 990.770 $ | 0,40 % |
| 28 | Baxter International Inc | 1 | 983.900 $ | 0,40 % |
| 29 | Fair Isaac Corp | 1 | 976.830 $ | 0,39 % |
| 30 | Constellation Brands Inc | 1 | 934.467,1 $ | 0,38 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 753.545,9 $ | 0,30 % |
| 32 | VIATRIS INC | 1 | 732.277,5 $ | 0,29 % |
| 33 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 636.216,5 $ | 0,26 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 627.666 $ | 0,25 % |
| 35 | Enel Americas SA | 1 | 528.537,2 $ | 0,21 % |
| 36 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 498.225 $ | 0,20 % |
| 37 | Global Payments Inc | 1 | 497.980 $ | 0,20 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 1 | 399.560 $ | 0,16 % |
| 39 | Fortis Inc/Canada | 1 | 259.053,6 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 16,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Ultra Short Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043670