Zusammensetzung von Thornburg Ultra Short Income Fund
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- Nettovermögen
- 265,7 Mio. $ davon 12,2 Mio. $ in Aktien, 4,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 41 von 40 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 1.224.461 | 12,2 Mio. $ | 4,61 % |
Die Anleihen, die er hält
40 Gesellschaften, 41 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 2 | Intuit Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Voya Financial Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Under Armour Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Conagra Brands Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Hercules Capital Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Blue Owl Capital Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Block Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | Illumina Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | ONEOK Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | FactSet Research Systems Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Brown & Brown Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | American Tower Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Skyworks Solutions Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Constellation Brands Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Flowers Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | Ares Capital Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | Crown Castle Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | Avnet Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | Enbridge Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Ameren Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Salesforce Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Sonoco Products Co | 1 | 999.830 $ | 0,38 % |
| 28 | Workday Inc | 1 | 991.090 $ | 0,37 % |
| 29 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 | 988.020 $ | 0,37 % |
| 30 | Baxter International Inc | 1 | 977.150 $ | 0,37 % |
| 31 | Fair Isaac Corp | 1 | 970.790 $ | 0,37 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 1 | 943.535,3 $ | 0,36 % |
| 33 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 752.734,8 $ | 0,28 % |
| 34 | Viatris Inc | 1 | 727.537,5 $ | 0,27 % |
| 35 | Main Street Capital Corp. | 1 | 632.674,8 $ | 0,24 % |
| 36 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 | 623.525,5 $ | 0,23 % |
| 37 | Enel Americas SA | 1 | 528.436,5 $ | 0,20 % |
| 38 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 498.540 $ | 0,19 % |
| 39 | Global Payments Inc | 1 | 497.835 $ | 0,19 % |
| 40 | Fortis Inc/Canada | 1 | 258.086,4 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 12,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Ultra Short Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043670