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Composition de Thornburg Ultra Short Income Fund

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Actif net
265,7 M $ dont 12,2 M $ en actions, soit 4,6 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
41 de 40 sociétés
10 premières
4,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Thornburg Capital Management Fund 1 224 46112,2 M $4,61 %

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Les obligations qu'il détient

40 sociétés, 41 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Energy Transfer LP12,5 M $0,94 %
2Intuit Inc12 M $0,76 %
3Voya Financial Inc11,9 M $0,71 %
4Hyatt Hotels Corp11,8 M $0,66 %
5Keurig Dr Pepper Inc11,7 M $0,66 %
6Under Armour Inc11,7 M $0,66 %
7Conagra Brands Inc11,5 M $0,57 %
8Hercules Capital Inc11,5 M $0,56 %
9Blue Owl Capital Corp21,5 M $0,56 %
10Block Inc11,4 M $0,53 %
11Illumina Inc11,3 M $0,47 %
12ONEOK Inc11,3 M $0,47 %
13FactSet Research Systems Inc11,3 M $0,47 %
14Element Fleet Management Corp11,3 M $0,47 %
15Brown & Brown Inc11,3 M $0,47 %
16American Tower Corp11,2 M $0,47 %
17Skyworks Solutions Inc11,2 M $0,47 %
18Constellation Brands Inc11,2 M $0,47 %
19Flowers Foods Inc11,2 M $0,47 %
20Ares Capital Corp11,2 M $0,47 %
21Crown Castle Inc11,2 M $0,46 %
22Kyndryl Holdings Inc11,2 M $0,46 %
23Avnet Inc11 M $0,39 %
24Enbridge Inc11 M $0,38 %
25Ameren Corp11 M $0,38 %
26Salesforce Inc11 M $0,38 %
27Sonoco Products Co1999,8 k $0,38 %
28Workday Inc1991,1 k $0,37 %
29Bio-Rad Laboratories Inc1988 k $0,37 %
30Baxter International Inc1977,2 k $0,37 %
31Fair Isaac Corp1970,8 k $0,37 %
32Dominion Energy Inc1943,5 k $0,36 %
33Marsh & McLennan Cos Inc1752,7 k $0,28 %
34Viatris Inc1727,5 k $0,27 %
35Main Street Capital Corp.1632,7 k $0,24 %
36International Flavors & Fragrances Inc1623,5 k $0,23 %
37Enel Americas SA1528,4 k $0,20 %
38Fidelity National Information Services Inc1498,5 k $0,19 %
39Global Payments Inc1497,8 k $0,19 %
40Fortis Inc/Canada1258,1 k $0,10 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis112,2 M $100,00 %
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