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Composition de Thornburg Ultra Short Income Fund

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Actif net
248,6 M $ dont 16,1 M $ en actions, soit 6,5 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
40 de 39 sociétés
10 premières
6,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Thornburg Capital Management Fund 1 605 48916,1 M $6,46 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 40 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1ENERGY TRANSFER LP12,5 M $1,01 %
2Intuit Inc12 M $0,81 %
3PepsiCo Inc11,8 M $0,74 %
4Hyatt Hotels Corp11,8 M $0,71 %
5Keysight Technologies Inc11,8 M $0,70 %
6Keurig Dr Pepper Inc11,8 M $0,70 %
7DTE ENERGY COMPANY11,6 M $0,64 %
8Conagra Brands Inc11,5 M $0,60 %
9HERCULES CAPITAL INC11,5 M $0,60 %
10Black Hills Corp11,5 M $0,60 %
11BLUE OWL CAPITAL CORP21,5 M $0,60 %
12FactSet Research Systems Inc11,3 M $0,51 %
13Illumina Inc11,3 M $0,51 %
14O'Reilly Automotive Inc11,3 M $0,50 %
15ONEOK Inc11,3 M $0,50 %
16Brown & Brown Inc11,3 M $0,50 %
17ARES CAPITAL CORP11,2 M $0,50 %
18Flowers Foods Inc11,2 M $0,50 %
19Kyndryl Holdings Inc11,2 M $0,50 %
20Crown Castle Inc11,2 M $0,50 %
21Ryder System Inc11,2 M $0,48 %
22Targa Resources Corp11 M $0,40 %
23Enbridge Inc11 M $0,40 %
24Ameren Corp11 M $0,40 %
25Sonoco Products Co1999,7 k $0,40 %
26Workday Inc1992,7 k $0,40 %
27Bio-Rad Laboratories Inc1990,8 k $0,40 %
28Baxter International Inc1983,9 k $0,40 %
29Fair Isaac Corp1976,8 k $0,39 %
30Constellation Brands Inc1934,5 k $0,38 %
31Marsh & McLennan Cos Inc1753,5 k $0,30 %
32VIATRIS INC1732,3 k $0,29 %
33MAIN STREET CAPITAL CORP1636,2 k $0,26 %
34International Flavors & Fragrances Inc1627,7 k $0,25 %
35Enel Americas SA1528,5 k $0,21 %
36Fidelity National Information Services Inc1498,2 k $0,20 %
37Global Payments Inc1498 k $0,20 %
38Iron Mountain Inc1399,6 k $0,16 %
39Fortis Inc/Canada1259,1 k $0,10 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis116,1 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Thornburg Ultra Short Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043670