Zusammensetzung von Thornburg Summit Fund
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- Nettovermögen
- 110,7 Mio. $ davon 71 Mio. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 56 in 17 Ländern
- Anleihen
- 17 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 21.805 | 4,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53.792 | 4,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 155.689 | 3,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | Citigroup Inc | 17.967 | 2,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10.535 | 2,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Colliers International Group Inc | 25.222 | 2,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6.581 | 2,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Lumine Group Inc | 151.860 | 2,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Orange SA | 119.713 | 2,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Roche Holding AG | 4.494 | 1,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 15.194 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | SHELL PLC | 45.162 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 3.031 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | Roko AB | 8.703 | 1,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 7.843 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | SLB Ltd | 33.344 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Medtronic PLC | 19.357 | 1,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Constellation Software Inc/Canada | 776 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Liberty Energy Inc | 55.208 | 1,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Visa Inc | 4.166 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Broadcom Inc | 3.760 | 1,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16.276 | 1,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 6.780 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Mastercard Inc | 2.211 | 1,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | AT&T Inc | 54.682 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Microsoft Corp | 2.909 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | ICON PLC | 6.010 | 1 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Round One Corp | 143.400 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 10.362 | 956.101,7 $ | 0,86 % |
| 30 | CME Group Inc | 4.318 | 953.543,9 $ | 0,86 % |
| 31 | Open Text Corp | 42.633 | 943.592,4 $ | 0,85 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 12.107 | 941.090,1 $ | 0,85 % |
| 33 | Glencore PLC | 125.911 | 858.121,2 $ | 0,78 % |
| 34 | Keyence Corp | 1.719 | 856.989,1 $ | 0,77 % |
| 35 | ASML Holding NV | 418 | 822.152,3 $ | 0,74 % |
| 36 | Tenaris SA | 14.109 | 782.908,4 $ | 0,71 % |
| 37 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 205.000 | 768.993,4 $ | 0,69 % |
| 38 | MERCADOLIBRE INC | 445 | 755.338,6 $ | 0,68 % |
| 39 | Advanced Micro Devices Inc | 1.261 | 732.527,5 $ | 0,66 % |
| 40 | Builders FirstSource Inc | 7.947 | 711.097,6 $ | 0,64 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 2.371 | 688.988,9 $ | 0,62 % |
| 42 | Shopify Inc | 6.024 | 687.820,3 $ | 0,62 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 5.273 | 677.580,5 $ | 0,61 % |
| 44 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 124.197 | 640.856,5 $ | 0,58 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 1.949 | 637.966,2 $ | 0,58 % |
| 46 | ITOCHU Corp | 50.000 | 570.128,2 $ | 0,52 % |
| 47 | Teleperformance SE | 9.684 | 508.765,8 $ | 0,46 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 4.835 | 480.018,8 $ | 0,43 % |
| 49 | Pfizer Inc | 19.654 | 473.268,3 $ | 0,43 % |
| 50 | B&M European Value Retail plc | 163.416 | 422.471,4 $ | 0,38 % |
| 51 | Zoetis Inc | 5.816 | 417.937,8 $ | 0,38 % |
| 52 | Novo Nordisk A/S | 8.204 | 394.545,5 $ | 0,36 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 801 | 282.496,7 $ | 0,26 % |
| 54 | Apple Inc | 549 | 158.858,6 $ | 0,14 % |
| 55 | Thornburg Capital Management Fund | 15.446 | 154.455 $ | 0,14 % |
| 56 | SAP SE | 881 | 134.888,5 $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 15 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosus NV | 1 | 304.405,9 $ | 0,28 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 298.235 $ | 0,27 % |
| 3 | Ecopetrol SA | 2 | 258.993,4 $ | 0,23 % |
| 4 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 256.367,5 $ | 0,23 % |
| 5 | Northern Trust Corp | 1 | 249.025 $ | 0,23 % |
| 6 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 248.732,5 $ | 0,22 % |
| 7 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 247.632,5 $ | 0,22 % |
| 8 | Illumina Inc | 1 | 240.410,1 $ | 0,22 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 225.371,3 $ | 0,20 % |
| 10 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 222.052,5 $ | 0,20 % |
| 11 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1 | 200.812 $ | 0,18 % |
| 12 | Polaris Inc | 1 | 200.016 $ | 0,18 % |
| 13 | Western Union Co/The | 1 | 198.312 $ | 0,18 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 1 | 149.218,5 $ | 0,13 % |
| 15 | APTARGROUP INC | 1 | 143.654,4 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Finanzen 13,2 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 9,3 %
- Energie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Industrie 1,8 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 27,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,9 %
- EUR 11,5 %
- CAD 10,0 %
- GBP 8,2 %
- KRW 6,6 %
- TWD 5,7 %
- JPY 3,5 %
- CHF 2,6 %
- SEK 2,3 %
- HKD 1,1 %
- DKK 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,3 %
- Kanada 12,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,9 %
- Frankreich 7,7 %
- Südkorea 6,6 %
- Taiwan 5,7 %
- Schweiz 3,8 %
- Japan 3,5 %
- Schweden 2,3 %
- Irland 1,5 %
- Niederlande 1,2 %
- Luxemburg 1,1 %
- Weitere Länder 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 29,3 Mio. $ | 41,32 % |
| 2 | Kanada | 6 | 9,2 Mio. $ | 12,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 6,3 Mio. $ | 8,89 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 5,5 Mio. $ | 7,72 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 4,7 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 4,1 Mio. $ | 5,73 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,82 % |
| 8 | Japan | 3 | 2,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 9 | Schweden | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 822.152,3 $ | 1,16 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 782.908,4 $ | 1,10 % |
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