Zusammensetzung von Thornburg Summit Fund
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- Nettovermögen
- 105,7 Mio. $ davon 67,9 Mio. $ in Aktien, 64,3 %
- Positionen
- 56 in 16 Ländern
- Anleihen
- 19 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zegona Communications plc | 178.678 | 3,9 Mio. $ | 3,72 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 28.829 | 3,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53.792 | 3,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Orange SA | 119.713 | 2,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Citigroup Inc | 19.869 | 2,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 10.748 | 2,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Shell PLC | 43.754 | 2 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | Colliers International Group Inc | 18.651 | 2 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Alphabet Inc | 6.581 | 1,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | Roche Holding AG | 4.494 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Liberty Energy Inc | 60.352 | 1,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3.031 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | SLB Ltd | 33.154 | 1,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | AT&T Inc | 54.682 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 8.627 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 15.194 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Medtronic PLC | 16.516 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Constellation Software Inc/Canada | 776 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16.986 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Thornburg Capital Management Fund | 133.078 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 6.780 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Roko AB | 8.117 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Visa Inc | 4.166 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Lumine Group Inc | 78.906 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | CME Group Inc | 4.088 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Broadcom Inc | 3.894 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 12.107 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Mastercard Inc | 2.211 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Microsoft Corp | 2.909 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Tenaris SA | 16.792 | 976.958,6 $ | 0,92 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 10.362 | 973.820,8 $ | 0,92 % |
| 32 | Glencore PLC | 125.911 | 953.634 $ | 0,90 % |
| 33 | Open Text Corp | 42.633 | 950.056,1 $ | 0,90 % |
| 34 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 205.000 | 926.577,2 $ | 0,88 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 2.371 | 818.350,7 $ | 0,77 % |
| 36 | MercadoLibre Inc | 445 | 769.413,9 $ | 0,73 % |
| 37 | Round One Corp | 143.400 | 754.052,9 $ | 0,71 % |
| 38 | Shopify Inc | 6.024 | 714.566,9 $ | 0,68 % |
| 39 | Zoetis Inc | 5.816 | 687.509,4 $ | 0,65 % |
| 40 | ICON PLC | 6.010 | 665.066,6 $ | 0,63 % |
| 41 | Builders FirstSource Inc | 7.947 | 654.276,5 $ | 0,62 % |
| 42 | ASML Holding NV | 485 | 644.931,7 $ | 0,61 % |
| 43 | ITOCHU Corp | 50.000 | 636.024 $ | 0,60 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 5.273 | 634.289,2 $ | 0,60 % |
| 45 | Keyence Corp | 1.719 | 611.804,4 $ | 0,58 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 1.949 | 573.317,8 $ | 0,54 % |
| 47 | Linde PLC | 1.130 | 560.208,8 $ | 0,53 % |
| 48 | Pfizer Inc | 19.654 | 551.884,3 $ | 0,52 % |
| 49 | Teleperformance SE | 8.752 | 514.292,6 $ | 0,49 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 4.835 | 505.499,3 $ | 0,48 % |
| 51 | B&M European Value Retail plc | 163.416 | 366.958,4 $ | 0,35 % |
| 52 | Apple Inc | 1.329 | 337.286,9 $ | 0,32 % |
| 53 | Advanced Micro Devices Inc | 1.616 | 328.742,9 $ | 0,31 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 8.204 | 300.221 $ | 0,28 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 801 | 263.440,9 $ | 0,25 % |
| 56 | SAP SE | 881 | 150.195,1 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
16 Gesellschaften, 19 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 395.841 $ | 0,37 % |
| 2 | Prosus NV | 1 | 304.207 $ | 0,29 % |
| 3 | Under Armour Inc | 1 | 298.899 $ | 0,28 % |
| 4 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 253.762,5 $ | 0,24 % |
| 5 | Ecopetrol SA | 2 | 249.526,8 $ | 0,24 % |
| 6 | Northern Trust Corp | 1 | 247.615 $ | 0,23 % |
| 7 | Hercules Capital Inc | 1 | 246.482,5 $ | 0,23 % |
| 8 | Illumina Inc | 1 | 240.746,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 1 | 224.570,3 $ | 0,21 % |
| 10 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 223.024,5 $ | 0,21 % |
| 11 | Emera Inc | 1 | 200.042 $ | 0,19 % |
| 12 | Western Union Co/The | 1 | 198.246 $ | 0,19 % |
| 13 | Polaris Inc | 1 | 198.244 $ | 0,19 % |
| 14 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1 | 198.166 $ | 0,19 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 1 | 147.618 $ | 0,14 % |
| 16 | AptarGroup Inc | 1 | 143.929,9 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 11,3 %
- Gesundheit 9,9 %
- Energie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,9 %
- EUR 12,3 %
- GBP 9,7 %
- CAD 8,2 %
- KRW 5,0 %
- TWD 4,6 %
- JPY 2,9 %
- CHF 2,6 %
- SEK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- DKK 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Kanada 11,2 %
- Frankreich 8,1 %
- Südkorea 5,0 %
- Taiwan 4,6 %
- Japan 2,9 %
- Schweiz 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Luxemburg 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 30,9 Mio. $ | 45,51 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 8,3 Mio. $ | 12,15 % |
| 3 | Kanada | 6 | 7,6 Mio. $ | 11,21 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 5,5 Mio. $ | 8,13 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 3,4 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 3,1 Mio. $ | 4,58 % |
| 7 | Japan | 3 | 2 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Schweden | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 976.958,6 $ | 1,44 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 926.577,2 $ | 1,36 % |
| 12 | Irland | 1 | 665.066,6 $ | 0,98 % |
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