Portfolio von Thornburg Summit Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · 56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 105,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 7,7 %
- Energie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 36,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,9 %
- EUR 12,3 %
- GBP 9,7 %
- CAD 8,2 %
- KRW 5,0 %
- TWD 4,6 %
- JPY 2,9 %
- CHF 2,6 %
- SEK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- DKK 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 45,5 %
- GB 12,2 %
- CA 11,2 %
- FR 8,1 %
- KR 5,0 %
- TW 4,6 %
- JP 2,9 %
- CH 2,6 %
- SE 1,9 %
- LU 1,4 %
- HK 1,4 %
- IE 1,0 %
- Weitere Länder 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 30,9 Mio. $ | 45,51 % |
| GB | 4 | 8,3 Mio. $ | 12,15 % |
| CA | 6 | 7,6 Mio. $ | 11,21 % |
| FR | 4 | 5,5 Mio. $ | 8,13 % |
| KR | 1 | 3,4 Mio. $ | 4,96 % |
| TW | 1 | 3,1 Mio. $ | 4,58 % |
| JP | 3 | 2 Mio. $ | 2,95 % |
| CH | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,64 % |
| SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| LU | 1 | 976.958,6 $ | 1,44 % |
| HK | 1 | 926.577,2 $ | 1,36 % |
| IE | 1 | 665.066,6 $ | 0,98 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Zegona Communications plc | 178.678 | 3,9 Mio. $ | 3,72 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 28.829 | 3,4 Mio. $ | 3,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53.792 | 3,1 Mio. $ | 2,94 % |
| Orange SA | 119.713 | 2,5 Mio. $ | 2,32 % |
| Citigroup Inc | 19.869 | 2,3 Mio. $ | 2,13 % |
| Amazon.com Inc | 10.748 | 2,2 Mio. $ | 2,12 % |
| Shell PLC | 43.754 | 2 Mio. $ | 1,94 % |
| Colliers International Group Inc | 18.651 | 2 Mio. $ | 1,89 % |
| Alphabet Inc | 6.581 | 1,9 Mio. $ | 1,79 % |
| Roche Holding AG | 4.494 | 1,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Liberty Energy Inc | 60.352 | 1,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Meta Platforms Inc | 3.031 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| SLB Ltd | 33.154 | 1,7 Mio. $ | 1,61 % |
| AT&T Inc | 54.682 | 1,6 Mio. $ | 1,50 % |
| NVIDIA Corp | 8.627 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| BNP Paribas SA | 15.194 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Medtronic PLC | 16.516 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 776 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16.986 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| Thornburg Capital Management Fund | 133.078 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| AstraZeneca PLC | 6.780 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Roko AB | 8.117 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Visa Inc | 4.166 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Lumine Group Inc | 78.906 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| CME Group Inc | 4.088 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Broadcom Inc | 3.894 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| TotalEnergies SE | 12.107 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Mastercard Inc | 2.211 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Microsoft Corp | 2.909 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Tenaris SA | 16.792 | 976.958,6 $ | 0,92 % |
| Charles Schwab Corp/The | 10.362 | 973.820,8 $ | 0,92 % |
| Glencore PLC | 125.911 | 953.634 $ | 0,90 % |
| Open Text Corp | 42.633 | 950.056,1 $ | 0,90 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 205.000 | 926.577,2 $ | 0,88 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2.371 | 818.350,7 $ | 0,77 % |
| MercadoLibre Inc | 445 | 769.413,9 $ | 0,73 % |
| Round One Corp | 143.400 | 754.052,9 $ | 0,71 % |
| Shopify Inc | 6.024 | 714.566,9 $ | 0,68 % |
| Zoetis Inc | 5.816 | 687.509,4 $ | 0,65 % |
| ICON PLC | 6.010 | 665.066,6 $ | 0,63 % |
| Builders FirstSource Inc | 7.947 | 654.276,5 $ | 0,62 % |
| ASML Holding NV | 485 | 644.931,7 $ | 0,61 % |
| ITOCHU Corp | 50.000 | 636.024 $ | 0,60 % |
| Merck & Co Inc | 5.273 | 634.289,2 $ | 0,60 % |
| Keyence Corp | 1.719 | 611.804,4 $ | 0,58 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.949 | 573.317,8 $ | 0,54 % |
| Linde PLC | 1.130 | 560.208,8 $ | 0,53 % |
| Pfizer Inc | 19.654 | 551.884,3 $ | 0,52 % |
| Teleperformance SE | 8.752 | 514.292,6 $ | 0,49 % |
| ServiceNow Inc | 4.835 | 505.499,3 $ | 0,48 % |
| B&M European Value Retail plc | 163.416 | 366.958,4 $ | 0,35 % |
| Apple Inc | 1.329 | 337.286,9 $ | 0,32 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.616 | 328.742,9 $ | 0,31 % |
| Novo Nordisk A/S | 8.204 | 300.221 $ | 0,28 % |
| Home Depot Inc/The | 801 | 263.440,9 $ | 0,25 % |
| SAP SE | 881 | 150.195,1 $ | 0,14 % |