Composition de Thornburg Summit Fund
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- Actif net
- 105,7 M $ dont 67,9 M $ en actions, soit 64,3 %
- Positions
- 56 dans 16 pays
- Souches
- 19 de 16 sociétés
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zegona Communications plc | 178 678 | 3,9 M $ | 3,72 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 28 829 | 3,4 M $ | 3,19 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53 792 | 3,1 M $ | 2,94 % |
| 4 | Orange SA | 119 713 | 2,5 M $ | 2,32 % |
| 5 | Citigroup Inc | 19 869 | 2,3 M $ | 2,13 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 10 748 | 2,2 M $ | 2,12 % |
| 7 | Shell PLC | 43 754 | 2 M $ | 1,94 % |
| 8 | Colliers International Group Inc | 18 651 | 2 M $ | 1,89 % |
| 9 | Alphabet Inc | 6 581 | 1,9 M $ | 1,79 % |
| 10 | Roche Holding AG | 4 494 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| 11 | Liberty Energy Inc | 60 352 | 1,7 M $ | 1,65 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3 031 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 13 | SLB Ltd | 33 154 | 1,7 M $ | 1,61 % |
| 14 | AT&T Inc | 54 682 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 8 627 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 15 194 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 17 | Medtronic PLC | 16 516 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| 18 | Constellation Software Inc/Canada | 776 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16 986 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 20 | Thornburg Capital Management Fund | 133 078 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 6 780 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 22 | Roko AB | 8 117 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 23 | Visa Inc | 4 166 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 24 | Lumine Group Inc | 78 906 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 25 | CME Group Inc | 4 088 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 26 | Broadcom Inc | 3 894 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 12 107 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 28 | Mastercard Inc | 2 211 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 29 | Microsoft Corp | 2 909 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 30 | Tenaris SA | 16 792 | 977 k $ | 0,92 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 10 362 | 973,8 k $ | 0,92 % |
| 32 | Glencore PLC | 125 911 | 953,6 k $ | 0,90 % |
| 33 | Open Text Corp | 42 633 | 950,1 k $ | 0,90 % |
| 34 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 205 000 | 926,6 k $ | 0,88 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 2 371 | 818,4 k $ | 0,77 % |
| 36 | MercadoLibre Inc | 445 | 769,4 k $ | 0,73 % |
| 37 | Round One Corp | 143 400 | 754,1 k $ | 0,71 % |
| 38 | Shopify Inc | 6 024 | 714,6 k $ | 0,68 % |
| 39 | Zoetis Inc | 5 816 | 687,5 k $ | 0,65 % |
| 40 | ICON PLC | 6 010 | 665,1 k $ | 0,63 % |
| 41 | Builders FirstSource Inc | 7 947 | 654,3 k $ | 0,62 % |
| 42 | ASML Holding NV | 485 | 644,9 k $ | 0,61 % |
| 43 | ITOCHU Corp | 50 000 | 636 k $ | 0,60 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 5 273 | 634,3 k $ | 0,60 % |
| 45 | Keyence Corp | 1 719 | 611,8 k $ | 0,58 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 1 949 | 573,3 k $ | 0,54 % |
| 47 | Linde PLC | 1 130 | 560,2 k $ | 0,53 % |
| 48 | Pfizer Inc | 19 654 | 551,9 k $ | 0,52 % |
| 49 | Teleperformance SE | 8 752 | 514,3 k $ | 0,49 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 4 835 | 505,5 k $ | 0,48 % |
| 51 | B&M European Value Retail plc | 163 416 | 367 k $ | 0,35 % |
| 52 | Apple Inc | 1 329 | 337,3 k $ | 0,32 % |
| 53 | Advanced Micro Devices Inc | 1 616 | 328,7 k $ | 0,31 % |
| 54 | Novo Nordisk A/S | 8 204 | 300,2 k $ | 0,28 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 801 | 263,4 k $ | 0,25 % |
| 56 | SAP SE | 881 | 150,2 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
16 sociétés, 19 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 395,8 k $ | 0,37 % |
| 2 | Prosus NV | 1 | 304,2 k $ | 0,29 % |
| 3 | Under Armour Inc | 1 | 298,9 k $ | 0,28 % |
| 4 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 253,8 k $ | 0,24 % |
| 5 | Ecopetrol SA | 2 | 249,5 k $ | 0,24 % |
| 6 | Northern Trust Corp | 1 | 247,6 k $ | 0,23 % |
| 7 | Hercules Capital Inc | 1 | 246,5 k $ | 0,23 % |
| 8 | Illumina Inc | 1 | 240,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 1 | 224,6 k $ | 0,21 % |
| 10 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 223 k $ | 0,21 % |
| 11 | Emera Inc | 1 | 200 k $ | 0,19 % |
| 12 | Western Union Co/The | 1 | 198,2 k $ | 0,19 % |
| 13 | Polaris Inc | 1 | 198,2 k $ | 0,19 % |
| 14 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1 | 198,2 k $ | 0,19 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 1 | 147,6 k $ | 0,14 % |
| 16 | AptarGroup Inc | 1 | 143,9 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Finance 13,0 %
- Communication 11,3 %
- Santé 9,9 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 27,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 50,9 %
- EUR 12,3 %
- GBP 9,7 %
- CAD 8,2 %
- KRW 5,0 %
- TWD 4,6 %
- JPY 2,9 %
- CHF 2,6 %
- SEK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- DKK 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 45,5 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Canada 11,2 %
- France 8,1 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Taïwan 4,6 %
- Japon 2,9 %
- Suisse 2,6 %
- Suède 1,9 %
- Luxembourg 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 30,9 M $ | 45,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 8,3 M $ | 12,15 % |
| 3 | Canada | 6 | 7,6 M $ | 11,21 % |
| 4 | France | 4 | 5,5 M $ | 8,13 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 3,4 M $ | 4,96 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 3,1 M $ | 4,58 % |
| 7 | Japon | 3 | 2 M $ | 2,95 % |
| 8 | Suisse | 1 | 1,8 M $ | 2,64 % |
| 9 | Suède | 1 | 1,3 M $ | 1,94 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 977 k $ | 1,44 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 926,6 k $ | 1,36 % |
| 12 | Irlande | 1 | 665,1 k $ | 0,98 % |
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