Portefeuille de Thornburg Summit Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · 56 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 105,7 M $ · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 13,0 %
- Santé 8,9 %
- Communication 7,7 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 36,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 50,9 %
- EUR 12,3 %
- GBP 9,7 %
- CAD 8,2 %
- KRW 5,0 %
- TWD 4,6 %
- JPY 2,9 %
- CHF 2,6 %
- SEK 1,9 %
- HKD 1,4 %
- DKK 0,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 45,5 %
- GB 12,2 %
- CA 11,2 %
- FR 8,1 %
- KR 5,0 %
- TW 4,6 %
- JP 2,9 %
- CH 2,6 %
- SE 1,9 %
- LU 1,4 %
- HK 1,4 %
- IE 1,0 %
- Autres pays 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 30,9 M $ | 45,51 % |
| GB | 4 | 8,3 M $ | 12,15 % |
| CA | 6 | 7,6 M $ | 11,21 % |
| FR | 4 | 5,5 M $ | 8,13 % |
| KR | 1 | 3,4 M $ | 4,96 % |
| TW | 1 | 3,1 M $ | 4,58 % |
| JP | 3 | 2 M $ | 2,95 % |
| CH | 1 | 1,8 M $ | 2,64 % |
| SE | 1 | 1,3 M $ | 1,94 % |
| LU | 1 | 977 k $ | 1,44 % |
| HK | 1 | 926,6 k $ | 1,36 % |
| IE | 1 | 665,1 k $ | 0,98 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Zegona Communications plc | 178 678 | 3,9 M $ | 3,72 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 28 829 | 3,4 M $ | 3,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53 792 | 3,1 M $ | 2,94 % |
| Orange SA | 119 713 | 2,5 M $ | 2,32 % |
| Citigroup Inc | 19 869 | 2,3 M $ | 2,13 % |
| Amazon.com Inc | 10 748 | 2,2 M $ | 2,12 % |
| Shell PLC | 43 754 | 2 M $ | 1,94 % |
| Colliers International Group Inc | 18 651 | 2 M $ | 1,89 % |
| Alphabet Inc | 6 581 | 1,9 M $ | 1,79 % |
| Roche Holding AG | 4 494 | 1,8 M $ | 1,70 % |
| Liberty Energy Inc | 60 352 | 1,7 M $ | 1,65 % |
| Meta Platforms Inc | 3 031 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| SLB Ltd | 33 154 | 1,7 M $ | 1,61 % |
| AT&T Inc | 54 682 | 1,6 M $ | 1,50 % |
| NVIDIA Corp | 8 627 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| BNP Paribas SA | 15 194 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| Medtronic PLC | 16 516 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 776 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16 986 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| Thornburg Capital Management Fund | 133 078 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| AstraZeneca PLC | 6 780 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| Roko AB | 8 117 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| Visa Inc | 4 166 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| Lumine Group Inc | 78 906 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| CME Group Inc | 4 088 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| Broadcom Inc | 3 894 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| TotalEnergies SE | 12 107 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| Mastercard Inc | 2 211 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| Microsoft Corp | 2 909 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| Tenaris SA | 16 792 | 977 k $ | 0,92 % |
| Charles Schwab Corp/The | 10 362 | 973,8 k $ | 0,92 % |
| Glencore PLC | 125 911 | 953,6 k $ | 0,90 % |
| Open Text Corp | 42 633 | 950,1 k $ | 0,90 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 205 000 | 926,6 k $ | 0,88 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2 371 | 818,4 k $ | 0,77 % |
| MercadoLibre Inc | 445 | 769,4 k $ | 0,73 % |
| Round One Corp | 143 400 | 754,1 k $ | 0,71 % |
| Shopify Inc | 6 024 | 714,6 k $ | 0,68 % |
| Zoetis Inc | 5 816 | 687,5 k $ | 0,65 % |
| ICON PLC | 6 010 | 665,1 k $ | 0,63 % |
| Builders FirstSource Inc | 7 947 | 654,3 k $ | 0,62 % |
| ASML Holding NV | 485 | 644,9 k $ | 0,61 % |
| ITOCHU Corp | 50 000 | 636 k $ | 0,60 % |
| Merck & Co Inc | 5 273 | 634,3 k $ | 0,60 % |
| Keyence Corp | 1 719 | 611,8 k $ | 0,58 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 949 | 573,3 k $ | 0,54 % |
| Linde PLC | 1 130 | 560,2 k $ | 0,53 % |
| Pfizer Inc | 19 654 | 551,9 k $ | 0,52 % |
| Teleperformance SE | 8 752 | 514,3 k $ | 0,49 % |
| ServiceNow Inc | 4 835 | 505,5 k $ | 0,48 % |
| B&M European Value Retail plc | 163 416 | 367 k $ | 0,35 % |
| Apple Inc | 1 329 | 337,3 k $ | 0,32 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 616 | 328,7 k $ | 0,31 % |
| Novo Nordisk A/S | 8 204 | 300,2 k $ | 0,28 % |
| Home Depot Inc/The | 801 | 263,4 k $ | 0,25 % |
| SAP SE | 881 | 150,2 k $ | 0,14 % |