Composition de Thornburg Summit Fund
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- Actif net
- 110,7 M $ dont 71 M $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 56 dans 17 pays
- Souches
- 17 de 15 sociétés
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 21 805 | 4,7 M $ | 4,25 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53 792 | 4,1 M $ | 3,68 % |
| 3 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 155 689 | 3,3 M $ | 2,97 % |
| 4 | Citigroup Inc | 17 967 | 2,5 M $ | 2,27 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10 535 | 2,5 M $ | 2,27 % |
| 6 | Colliers International Group Inc | 25 222 | 2,4 M $ | 2,14 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6 581 | 2,4 M $ | 2,13 % |
| 8 | Lumine Group Inc | 151 860 | 2,3 M $ | 2,08 % |
| 9 | Orange SA | 119 713 | 2,3 M $ | 2,04 % |
| 10 | Roche Holding AG | 4 494 | 1,9 M $ | 1,67 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 15 194 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 12 | SHELL PLC | 45 162 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 3 031 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 14 | Roko AB | 8 703 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 7 843 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 16 | SLB Ltd | 33 344 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 17 | Medtronic PLC | 19 357 | 1,5 M $ | 1,37 % |
| 18 | Constellation Software Inc/Canada | 776 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 19 | Liberty Energy Inc | 55 208 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| 20 | Visa Inc | 4 166 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 21 | Broadcom Inc | 3 760 | 1,4 M $ | 1,28 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 16 276 | 1,4 M $ | 1,27 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 6 780 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 24 | Mastercard Inc | 2 211 | 1,1 M $ | 1,03 % |
| 25 | AT&T Inc | 54 682 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 26 | Microsoft Corp | 2 909 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 27 | ICON PLC | 6 010 | 1 M $ | 0,94 % |
| 28 | Round One Corp | 143 400 | 1 M $ | 0,93 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 10 362 | 956,1 k $ | 0,86 % |
| 30 | CME Group Inc | 4 318 | 953,5 k $ | 0,86 % |
| 31 | Open Text Corp | 42 633 | 943,6 k $ | 0,85 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 12 107 | 941,1 k $ | 0,85 % |
| 33 | Glencore PLC | 125 911 | 858,1 k $ | 0,78 % |
| 34 | Keyence Corp | 1 719 | 857 k $ | 0,77 % |
| 35 | ASML Holding NV | 418 | 822,2 k $ | 0,74 % |
| 36 | Tenaris SA | 14 109 | 782,9 k $ | 0,71 % |
| 37 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 205 000 | 769 k $ | 0,69 % |
| 38 | MERCADOLIBRE INC | 445 | 755,3 k $ | 0,68 % |
| 39 | Advanced Micro Devices Inc | 1 261 | 732,5 k $ | 0,66 % |
| 40 | Builders FirstSource Inc | 7 947 | 711,1 k $ | 0,64 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 2 371 | 689 k $ | 0,62 % |
| 42 | Shopify Inc | 6 024 | 687,8 k $ | 0,62 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 5 273 | 677,6 k $ | 0,61 % |
| 44 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 124 197 | 640,9 k $ | 0,58 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 1 949 | 638 k $ | 0,58 % |
| 46 | ITOCHU Corp | 50 000 | 570,1 k $ | 0,52 % |
| 47 | Teleperformance SE | 9 684 | 508,8 k $ | 0,46 % |
| 48 | ServiceNow Inc | 4 835 | 480 k $ | 0,43 % |
| 49 | Pfizer Inc | 19 654 | 473,3 k $ | 0,43 % |
| 50 | B&M European Value Retail plc | 163 416 | 422,5 k $ | 0,38 % |
| 51 | Zoetis Inc | 5 816 | 417,9 k $ | 0,38 % |
| 52 | Novo Nordisk A/S | 8 204 | 394,5 k $ | 0,36 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 801 | 282,5 k $ | 0,26 % |
| 54 | Apple Inc | 549 | 158,9 k $ | 0,14 % |
| 55 | Thornburg Capital Management Fund | 15 446 | 154,5 k $ | 0,14 % |
| 56 | SAP SE | 881 | 134,9 k $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 15 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosus NV | 1 | 304,4 k $ | 0,28 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 298,2 k $ | 0,27 % |
| 3 | Ecopetrol SA | 2 | 259 k $ | 0,23 % |
| 4 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 256,4 k $ | 0,23 % |
| 5 | Northern Trust Corp | 1 | 249 k $ | 0,23 % |
| 6 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 248,7 k $ | 0,22 % |
| 7 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 247,6 k $ | 0,22 % |
| 8 | Illumina Inc | 1 | 240,4 k $ | 0,22 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 225,4 k $ | 0,20 % |
| 10 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 222,1 k $ | 0,20 % |
| 11 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1 | 200,8 k $ | 0,18 % |
| 12 | Polaris Inc | 1 | 200 k $ | 0,18 % |
| 13 | Western Union Co/The | 1 | 198,3 k $ | 0,18 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 1 | 149,2 k $ | 0,13 % |
| 15 | APTARGROUP INC | 1 | 143,7 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,6 %
- Finance 13,2 %
- Communication 10,5 %
- Santé 9,3 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Industrie 1,8 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 27,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,9 %
- EUR 11,5 %
- CAD 10,0 %
- GBP 8,2 %
- KRW 6,6 %
- TWD 5,7 %
- JPY 3,5 %
- CHF 2,6 %
- SEK 2,3 %
- HKD 1,1 %
- DKK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,3 %
- Canada 12,9 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- France 7,7 %
- Corée du Sud 6,6 %
- Taïwan 5,7 %
- Suisse 3,8 %
- Japon 3,5 %
- Suède 2,3 %
- Irlande 1,5 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Luxembourg 1,1 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 29,3 M $ | 41,32 % |
| 2 | Canada | 6 | 9,2 M $ | 12,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 6,3 M $ | 8,89 % |
| 4 | France | 4 | 5,5 M $ | 7,72 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 4,7 M $ | 6,62 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 4,1 M $ | 5,73 % |
| 7 | Suisse | 2 | 2,7 M $ | 3,82 % |
| 8 | Japon | 3 | 2,5 M $ | 3,45 % |
| 9 | Suède | 1 | 1,6 M $ | 2,30 % |
| 10 | Irlande | 1 | 1 M $ | 1,47 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 822,2 k $ | 1,16 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 782,9 k $ | 1,10 % |
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