Zusammensetzung von Thornburg Multi Sector Bond ETF
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- Nettovermögen
- 89 Mio. $ davon 3,1 Mio. $ in Aktien, 3,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 122 von 103 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 313.478 | 3,1 Mio. $ | 3,52 % |
Die Anleihen, die er hält
103 Gesellschaften, 122 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominion Energy Inc | 3 | 411.406,3 $ | 0,46 % |
| 2 | CNO Financial Group Inc | 1 | 328.784,4 $ | 0,37 % |
| 3 | Global Payments Inc | 1 | 315.559,2 $ | 0,35 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 1 | 309.745,8 $ | 0,35 % |
| 5 | DTE Energy Co | 3 | 308.947,7 $ | 0,35 % |
| 6 | Illumina Inc | 1 | 306.679,3 $ | 0,34 % |
| 7 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 304.365,6 $ | 0,34 % |
| 8 | Korn Ferry | 1 | 304.057,6 $ | 0,34 % |
| 9 | Energizer Holdings Inc | 1 | 300.509,3 $ | 0,34 % |
| 10 | Block Inc | 1 | 285.485,8 $ | 0,32 % |
| 11 | Stewart Information Services Corp | 1 | 282.082,3 $ | 0,32 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 281.473,3 $ | 0,32 % |
| 13 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 281.205,3 $ | 0,32 % |
| 14 | Main Street Capital Corp. | 1 | 280.570,6 $ | 0,32 % |
| 15 | NetApp Inc | 1 | 273.066,9 $ | 0,31 % |
| 16 | Citigroup Inc | 2 | 265.327,8 $ | 0,30 % |
| 17 | SUNOCO LP | 2 | 265.205,2 $ | 0,30 % |
| 18 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 264.775,2 $ | 0,30 % |
| 19 | Viatris Inc | 1 | 263.277 $ | 0,30 % |
| 20 | ACCO Brands Corp | 1 | 262.074,6 $ | 0,29 % |
| 21 | Clean Harbors Inc | 1 | 262.018,3 $ | 0,29 % |
| 22 | BWX Technologies Inc | 1 | 262.005,5 $ | 0,29 % |
| 23 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 260.595,7 $ | 0,29 % |
| 24 | Baxter International Inc | 1 | 260.502,2 $ | 0,29 % |
| 25 | GEO Group Inc/The | 1 | 260.402,5 $ | 0,29 % |
| 26 | News Corp | 1 | 260.354,4 $ | 0,29 % |
| 27 | Hologic Inc | 2 | 259.254,1 $ | 0,29 % |
| 28 | ATS Corp | 1 | 258.968,6 $ | 0,29 % |
| 29 | Sealed Air Corp | 2 | 256.806,8 $ | 0,29 % |
| 30 | Papa John's International Inc | 1 | 256.014 $ | 0,29 % |
| 31 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 252.180 $ | 0,28 % |
| 32 | CoreCivic Inc | 1 | 249.211,2 $ | 0,28 % |
| 33 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 248.684,5 $ | 0,28 % |
| 34 | Eversource Energy | 2 | 248.592,6 $ | 0,28 % |
| 35 | LKQ Corp | 1 | 246.959 $ | 0,28 % |
| 36 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 241.135,2 $ | 0,27 % |
| 37 | Levi Strauss & Co | 1 | 240.413,1 $ | 0,27 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 234.324,3 $ | 0,26 % |
| 39 | Centene Corp | 1 | 234.127,2 $ | 0,26 % |
| 40 | Qorvo Inc | 1 | 233.144,6 $ | 0,26 % |
| 41 | Orange SA | 1 | 229.453,9 $ | 0,26 % |
| 42 | MSCI Inc | 1 | 227.721,9 $ | 0,26 % |
| 43 | Esab Corp | 1 | 225.821,2 $ | 0,25 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 224.086,8 $ | 0,25 % |
| 45 | Flowers Foods Inc | 1 | 220.709,8 $ | 0,25 % |
| 46 | Iron Mountain Inc | 1 | 220.682,5 $ | 0,25 % |
| 47 | Service Corp International/US | 1 | 219.224,8 $ | 0,25 % |
| 48 | Zebra Technologies Corp | 1 | 218.391 $ | 0,25 % |
| 49 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 216.873,1 $ | 0,24 % |
| 50 | American Tower Corp | 2 | 216.423,3 $ | 0,24 % |
| 51 | Mattel Inc | 1 | 216.154,5 $ | 0,24 % |
| 52 | First American Financial Corp | 1 | 215.088,4 $ | 0,24 % |
| 53 | Fair Isaac Corp | 2 | 214.860,2 $ | 0,24 % |
| 54 | EZCORP Inc | 1 | 214.508 $ | 0,24 % |
| 55 | Darling Ingredients Inc | 1 | 213.991,4 $ | 0,24 % |
| 56 | Open Text Corp | 2 | 213.550,6 $ | 0,24 % |
| 57 | VeriSign Inc | 1 | 211.609,9 $ | 0,24 % |
| 58 | Hercules Capital Inc | 1 | 210.899,1 $ | 0,24 % |
| 59 | Under Armour Inc | 1 | 207.262 $ | 0,23 % |
| 60 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 206.101,6 $ | 0,23 % |
| 61 | Brown & Brown Inc | 1 | 205.542 $ | 0,23 % |
| 62 | Science Applications International Corp | 1 | 205.077,1 $ | 0,23 % |
| 63 | Barclays PLC | 1 | 201.518 $ | 0,23 % |
| 64 | Energy Transfer LP | 1 | 200.860 $ | 0,23 % |
| 65 | Alphabet Inc | 2 | 195.730,7 $ | 0,22 % |
| 66 | Lincoln National Corp | 1 | 194.259,8 $ | 0,22 % |
| 67 | Exelon Corp | 1 | 193.813,9 $ | 0,22 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 192.430,1 $ | 0,22 % |
| 69 | Flex Ltd | 1 | 191.110,6 $ | 0,21 % |
| 70 | Ameren Corp | 1 | 190.022,3 $ | 0,21 % |
| 71 | Gartner Inc | 1 | 189.822 $ | 0,21 % |
| 72 | Ball Corp | 2 | 189.460,9 $ | 0,21 % |
| 73 | Insight Enterprises Inc | 1 | 188.486,9 $ | 0,21 % |
| 74 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 182.354,9 $ | 0,20 % |
| 75 | RLI Corp | 1 | 179.656,2 $ | 0,20 % |
| 76 | Western Union Co/The | 1 | 178.361,3 $ | 0,20 % |
| 77 | Silgan Holdings Inc | 1 | 176.571,7 $ | 0,20 % |
| 78 | Emera Inc | 1 | 176.099 $ | 0,20 % |
| 79 | Ecopetrol SA | 1 | 173.496,9 $ | 0,19 % |
| 80 | Altria Group, Inc. | 1 | 172.277,8 $ | 0,19 % |
| 81 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 168.338 $ | 0,19 % |
| 82 | UL Solutions Inc | 1 | 165.079,2 $ | 0,19 % |
| 83 | Post Holdings Inc | 2 | 163.870,8 $ | 0,18 % |
| 84 | Nasdaq Inc | 1 | 163.309,6 $ | 0,18 % |
| 85 | MPLX LP | 1 | 159.961 $ | 0,18 % |
| 86 | Black Hills Corp | 1 | 156.413 $ | 0,18 % |
| 87 | US Bancorp | 1 | 145.761,6 $ | 0,16 % |
| 88 | Element Fleet Management Corp | 1 | 142.711,4 $ | 0,16 % |
| 89 | Trimble Inc | 1 | 136.389,2 $ | 0,15 % |
| 90 | Conagra Brands Inc | 1 | 135.880 $ | 0,15 % |
| 91 | Realty Income Corp | 1 | 134.640 $ | 0,15 % |
| 92 | Oracle Corp | 2 | 131.469,3 $ | 0,15 % |
| 93 | Genuine Parts Co | 1 | 127.626,7 $ | 0,14 % |
| 94 | Micron Technology Inc | 1 | 121.521,7 $ | 0,14 % |
| 95 | Albertsons Cos Inc | 1 | 118.183,2 $ | 0,13 % |
| 96 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 116.807,8 $ | 0,13 % |
| 97 | Skyworks Solutions Inc | 1 | 108.315,5 $ | 0,12 % |
| 98 | Universal Health Services Inc | 1 | 102.154,4 $ | 0,11 % |
| 99 | AptarGroup Inc | 1 | 81.186,4 $ | 0,09 % |
| 100 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 71.126,4 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 3,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Multi Sector Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089220