Zusammensetzung von Thornburg Multi Sector Bond ETF
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- Nettovermögen
- 184,7 Mio. $ davon 2,1 Mio. $ in Aktien, 1,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 154 von 121 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 205.016 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 154 Anleihen von 121 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 620.081,3 $ | 0,34 % |
| 2 | Universal Health Services Inc | 2 | 595.887,2 $ | 0,32 % |
| 3 | Flex Ltd | 2 | 580.777,8 $ | 0,31 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 551.572,3 $ | 0,30 % |
| 5 | Emera Inc | 1 | 550.319 $ | 0,30 % |
| 6 | American Tower Corp | 3 | 549.814,3 $ | 0,30 % |
| 7 | Enbridge Inc | 2 | 545.261,1 $ | 0,30 % |
| 8 | Orange SA | 1 | 542.998,5 $ | 0,29 % |
| 9 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 533.514,6 $ | 0,29 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 3 | 524.696,6 $ | 0,28 % |
| 11 | Black Hills Corp | 2 | 520.542,7 $ | 0,28 % |
| 12 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 503.860 $ | 0,27 % |
| 13 | Intuit Inc | 1 | 501.150 $ | 0,27 % |
| 14 | Open Text Corp | 2 | 483.109,5 $ | 0,26 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 476.938 $ | 0,26 % |
| 16 | Papa John's International Inc | 1 | 472.689 $ | 0,26 % |
| 17 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 471.906,3 $ | 0,26 % |
| 18 | Ball Corp | 3 | 458.488,8 $ | 0,25 % |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 456.340,9 $ | 0,25 % |
| 20 | Eversource Energy | 3 | 454.024,4 $ | 0,25 % |
| 21 | Albertsons Cos Inc | 1 | 452.818,1 $ | 0,25 % |
| 22 | MSCI Inc | 2 | 451.094,7 $ | 0,24 % |
| 23 | APTARGROUP INC | 1 | 449.357,9 $ | 0,24 % |
| 24 | VeriSign Inc | 1 | 449.314,7 $ | 0,24 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 448.424,6 $ | 0,24 % |
| 26 | Post Holdings Inc | 2 | 446.289,1 $ | 0,24 % |
| 27 | Centene Corp | 2 | 446.264,5 $ | 0,24 % |
| 28 | Brown & Brown Inc | 1 | 442.274,6 $ | 0,24 % |
| 29 | Iron Mountain Inc | 2 | 435.827,3 $ | 0,24 % |
| 30 | Crown Castle Inc | 1 | 432.356,4 $ | 0,23 % |
| 31 | Quanta Services Inc | 1 | 431.689,9 $ | 0,23 % |
| 32 | GEO Group Inc/The | 1 | 418.170,8 $ | 0,23 % |
| 33 | Global Payments Inc | 1 | 411.749,5 $ | 0,22 % |
| 34 | VIATRIS INC | 1 | 410.719,2 $ | 0,22 % |
| 35 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 409.382,4 $ | 0,22 % |
| 36 | Under Armour Inc | 1 | 407.500,2 $ | 0,22 % |
| 37 | RLI Corp | 1 | 406.959 $ | 0,22 % |
| 38 | Lincoln National Corp | 1 | 404.213 $ | 0,22 % |
| 39 | DTE ENERGY COMPANY | 3 | 402.578,3 $ | 0,22 % |
| 40 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 401.468 $ | 0,22 % |
| 41 | Conagra Brands Inc | 1 | 399.738,2 $ | 0,22 % |
| 42 | Oracle Corp | 2 | 378.211,3 $ | 0,20 % |
| 43 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 377.086,1 $ | 0,20 % |
| 44 | NetApp Inc | 1 | 371.403,5 $ | 0,20 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 1 | 371.051,3 $ | 0,20 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 1 | 368.580 $ | 0,20 % |
| 47 | Flowers Foods Inc | 1 | 360.932,4 $ | 0,20 % |
| 48 | Altria Group Inc | 1 | 358.571,1 $ | 0,19 % |
| 49 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 353.050,6 $ | 0,19 % |
| 50 | Bank of America Corp | 1 | 346.163,8 $ | 0,19 % |
| 51 | Fair Isaac Corp | 2 | 344.410,7 $ | 0,19 % |
| 52 | CNO Financial Group Inc | 1 | 344.239,5 $ | 0,19 % |
| 53 | Insight Enterprises Inc | 1 | 344.173,1 $ | 0,19 % |
| 54 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 339.008,6 $ | 0,18 % |
| 55 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 325.839,2 $ | 0,18 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 325.338,8 $ | 0,18 % |
| 57 | Flowserve Corp | 1 | 324.746,3 $ | 0,18 % |
| 58 | BWX Technologies Inc | 1 | 324.050,1 $ | 0,18 % |
| 59 | News Corp | 1 | 321.757,8 $ | 0,17 % |
| 60 | ATS Corp | 1 | 321.165,9 $ | 0,17 % |
| 61 | Baxter International Inc | 1 | 321.165 $ | 0,17 % |
| 62 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 318.803,2 $ | 0,17 % |
| 63 | Science Applications International Corp | 1 | 318.425,6 $ | 0,17 % |
| 64 | Korn Ferry | 1 | 317.782,4 $ | 0,17 % |
| 65 | CoreCivic Inc | 1 | 317.602,6 $ | 0,17 % |
| 66 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 315.258,3 $ | 0,17 % |
| 67 | Energizer Holdings Inc | 1 | 314.095 $ | 0,17 % |
| 68 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 311.235,8 $ | 0,17 % |
| 69 | LKQ Corp | 1 | 308.298,9 $ | 0,17 % |
| 70 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 307.910,6 $ | 0,17 % |
| 71 | MPLX LP | 1 | 307.294,7 $ | 0,17 % |
| 72 | Illumina Inc | 1 | 305.978,6 $ | 0,17 % |
| 73 | Stewart Information Services Corp | 1 | 292.239,9 $ | 0,16 % |
| 74 | Alphabet Inc | 2 | 291.044 $ | 0,16 % |
| 75 | Western Union Co/The | 1 | 290.975,4 $ | 0,16 % |
| 76 | Ecopetrol SA | 1 | 290.509,1 $ | 0,16 % |
| 77 | ESAB CORP | 1 | 290.272,5 $ | 0,16 % |
| 78 | Qorvo Inc | 1 | 290.238,6 $ | 0,16 % |
| 79 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 286.260,3 $ | 0,16 % |
| 80 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 286.079,8 $ | 0,15 % |
| 81 | UL SOLUTIONS INC | 1 | 282.479,6 $ | 0,15 % |
| 82 | Service Corp International/US | 1 | 282.231,6 $ | 0,15 % |
| 83 | Zebra Technologies Corp | 1 | 282.192,2 $ | 0,15 % |
| 84 | EZCORP Inc | 1 | 280.807,3 $ | 0,15 % |
| 85 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 278.646,8 $ | 0,15 % |
| 86 | Comcast Corp | 1 | 278.056,8 $ | 0,15 % |
| 87 | Mattel Inc | 1 | 277.302,2 $ | 0,15 % |
| 88 | ACCO Brands Corp | 1 | 275.991 $ | 0,15 % |
| 89 | Old Republic International Corp | 1 | 273.264,8 $ | 0,15 % |
| 90 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 271.667,4 $ | 0,15 % |
| 91 | First American Financial Corp | 1 | 269.463,5 $ | 0,15 % |
| 92 | Axon Enterprise Inc | 1 | 263.820,5 $ | 0,14 % |
| 93 | BARCLAYS PLC | 1 | 263.365 $ | 0,14 % |
| 94 | Snam SpA | 1 | 257.385 $ | 0,14 % |
| 95 | Exelon Corp | 1 | 255.216,8 $ | 0,14 % |
| 96 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 254.766,4 $ | 0,14 % |
| 97 | Humana Inc | 1 | 253.877,5 $ | 0,14 % |
| 98 | Paychex Inc | 1 | 253.182,5 $ | 0,14 % |
| 99 | BNP Paribas SA | 1 | 253.172,8 $ | 0,14 % |
| 100 | Becle SAB de CV | 1 | 252.806,2 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Multi Sector Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089220