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Composition de Thornburg Multi Sector Bond ETF

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Actif net
89 M $ dont 3,1 M $ en actions, soit 3,5 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
122 de 103 sociétés
10 premières
3,5 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Thornburg Capital Management Fund 313 4783,1 M $3,52 %

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Les obligations qu'il détient

103 sociétés, 122 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Dominion Energy Inc3411,4 k $0,46 %
2CNO Financial Group Inc1328,8 k $0,37 %
3Global Payments Inc1315,6 k $0,35 %
4Wells Fargo & Co1309,7 k $0,35 %
5DTE Energy Co3308,9 k $0,35 %
6Illumina Inc1306,7 k $0,34 %
7Edgewell Personal Care Co1304,4 k $0,34 %
8Korn Ferry1304,1 k $0,34 %
9Energizer Holdings Inc1300,5 k $0,34 %
10Block Inc1285,5 k $0,32 %
11Stewart Information Services Corp1282,1 k $0,32 %
12Keurig Dr Pepper Inc2281,5 k $0,32 %
13Fairfax Financial Holdings Ltd1281,2 k $0,32 %
14Main Street Capital Corp.1280,6 k $0,32 %
15NetApp Inc1273,1 k $0,31 %
16Citigroup Inc2265,3 k $0,30 %
17SUNOCO LP2265,2 k $0,30 %
18Charles River Laboratories International Inc2264,8 k $0,30 %
19Viatris Inc1263,3 k $0,30 %
20ACCO Brands Corp1262,1 k $0,29 %
21Clean Harbors Inc1262 k $0,29 %
22BWX Technologies Inc1262 k $0,29 %
23Brookfield Asset Management Ltd1260,6 k $0,29 %
24Baxter International Inc1260,5 k $0,29 %
25GEO Group Inc/The1260,4 k $0,29 %
26News Corp1260,4 k $0,29 %
27Hologic Inc2259,3 k $0,29 %
28ATS Corp1259 k $0,29 %
29Sealed Air Corp2256,8 k $0,29 %
30Papa John's International Inc1256 k $0,29 %
31BioMarin Pharmaceutical Inc1252,2 k $0,28 %
32CoreCivic Inc1249,2 k $0,28 %
33Ferguson Enterprises Inc1248,7 k $0,28 %
34Eversource Energy2248,6 k $0,28 %
35LKQ Corp1247 k $0,28 %
36Horace Mann Educators Corp1241,1 k $0,27 %
37Levi Strauss & Co1240,4 k $0,27 %
38Bank of New York Mellon Corp/The1234,3 k $0,26 %
39Centene Corp1234,1 k $0,26 %
40Qorvo Inc1233,1 k $0,26 %
41Orange SA1229,5 k $0,26 %
42MSCI Inc1227,7 k $0,26 %
43Esab Corp1225,8 k $0,25 %
44Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1224,1 k $0,25 %
45Flowers Foods Inc1220,7 k $0,25 %
46Iron Mountain Inc1220,7 k $0,25 %
47Service Corp International/US1219,2 k $0,25 %
48Zebra Technologies Corp1218,4 k $0,25 %
49Fidelity National Financial Inc1216,9 k $0,24 %
50American Tower Corp2216,4 k $0,24 %
51Mattel Inc1216,2 k $0,24 %
52First American Financial Corp1215,1 k $0,24 %
53Fair Isaac Corp2214,9 k $0,24 %
54EZCORP Inc1214,5 k $0,24 %
55Darling Ingredients Inc1214 k $0,24 %
56Open Text Corp2213,6 k $0,24 %
57VeriSign Inc1211,6 k $0,24 %
58Hercules Capital Inc1210,9 k $0,24 %
59Under Armour Inc1207,3 k $0,23 %
60Blue Owl Technology Finance Corp1206,1 k $0,23 %
61Brown & Brown Inc1205,5 k $0,23 %
62Science Applications International Corp1205,1 k $0,23 %
63Barclays PLC1201,5 k $0,23 %
64Energy Transfer LP1200,9 k $0,23 %
65Alphabet Inc2195,7 k $0,22 %
66Lincoln National Corp1194,3 k $0,22 %
67Exelon Corp1193,8 k $0,22 %
68Hewlett Packard Enterprise Co1192,4 k $0,22 %
69Flex Ltd1191,1 k $0,21 %
70Ameren Corp1190 k $0,21 %
71Gartner Inc1189,8 k $0,21 %
72Ball Corp2189,5 k $0,21 %
73Insight Enterprises Inc1188,5 k $0,21 %
74Scotts Miracle-Gro Co/The2182,4 k $0,20 %
75RLI Corp1179,7 k $0,20 %
76Western Union Co/The1178,4 k $0,20 %
77Silgan Holdings Inc1176,6 k $0,20 %
78Emera Inc1176,1 k $0,20 %
79Ecopetrol SA1173,5 k $0,19 %
80Altria Group, Inc.1172,3 k $0,19 %
81Tenet Healthcare Corp1168,3 k $0,19 %
82UL Solutions Inc1165,1 k $0,19 %
83Post Holdings Inc2163,9 k $0,18 %
84Nasdaq Inc1163,3 k $0,18 %
85MPLX LP1160 k $0,18 %
86Black Hills Corp1156,4 k $0,18 %
87US Bancorp1145,8 k $0,16 %
88Element Fleet Management Corp1142,7 k $0,16 %
89Trimble Inc1136,4 k $0,15 %
90Conagra Brands Inc1135,9 k $0,15 %
91Realty Income Corp1134,6 k $0,15 %
92Oracle Corp2131,5 k $0,15 %
93Genuine Parts Co1127,6 k $0,14 %
94Micron Technology Inc1121,5 k $0,14 %
95Albertsons Cos Inc1118,2 k $0,13 %
96Constellation Software Inc/Canada1116,8 k $0,13 %
97Skyworks Solutions Inc1108,3 k $0,12 %
98Universal Health Services Inc1102,2 k $0,11 %
99AptarGroup Inc181,2 k $0,09 %
100JPMorgan Chase & Co171,1 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis13,1 M $100,00 %
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