Composition de Thornburg Multi Sector Bond ETF
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- Actif net
- 184,7 M $ dont 2,1 M $ en actions, soit 1,1 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 154 de 121 sociétés
- 10 premières
- 1,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 205 016 | 2,1 M $ | 1,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 154 souches de 121 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 620,1 k $ | 0,34 % |
| 2 | Universal Health Services Inc | 2 | 595,9 k $ | 0,32 % |
| 3 | Flex Ltd | 2 | 580,8 k $ | 0,31 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 551,6 k $ | 0,30 % |
| 5 | Emera Inc | 1 | 550,3 k $ | 0,30 % |
| 6 | American Tower Corp | 3 | 549,8 k $ | 0,30 % |
| 7 | Enbridge Inc | 2 | 545,3 k $ | 0,30 % |
| 8 | Orange SA | 1 | 543 k $ | 0,29 % |
| 9 | Horace Mann Educators Corp | 1 | 533,5 k $ | 0,29 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 3 | 524,7 k $ | 0,28 % |
| 11 | Black Hills Corp | 2 | 520,5 k $ | 0,28 % |
| 12 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 503,9 k $ | 0,27 % |
| 13 | Intuit Inc | 1 | 501,2 k $ | 0,27 % |
| 14 | Open Text Corp | 2 | 483,1 k $ | 0,26 % |
| 15 | Citigroup Inc | 3 | 476,9 k $ | 0,26 % |
| 16 | Papa John's International Inc | 1 | 472,7 k $ | 0,26 % |
| 17 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 471,9 k $ | 0,26 % |
| 18 | Ball Corp | 3 | 458,5 k $ | 0,25 % |
| 19 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 456,3 k $ | 0,25 % |
| 20 | Eversource Energy | 3 | 454 k $ | 0,25 % |
| 21 | Albertsons Cos Inc | 1 | 452,8 k $ | 0,25 % |
| 22 | MSCI Inc | 2 | 451,1 k $ | 0,24 % |
| 23 | APTARGROUP INC | 1 | 449,4 k $ | 0,24 % |
| 24 | VeriSign Inc | 1 | 449,3 k $ | 0,24 % |
| 25 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 448,4 k $ | 0,24 % |
| 26 | Post Holdings Inc | 2 | 446,3 k $ | 0,24 % |
| 27 | Centene Corp | 2 | 446,3 k $ | 0,24 % |
| 28 | Brown & Brown Inc | 1 | 442,3 k $ | 0,24 % |
| 29 | Iron Mountain Inc | 2 | 435,8 k $ | 0,24 % |
| 30 | Crown Castle Inc | 1 | 432,4 k $ | 0,23 % |
| 31 | Quanta Services Inc | 1 | 431,7 k $ | 0,23 % |
| 32 | GEO Group Inc/The | 1 | 418,2 k $ | 0,23 % |
| 33 | Global Payments Inc | 1 | 411,7 k $ | 0,22 % |
| 34 | VIATRIS INC | 1 | 410,7 k $ | 0,22 % |
| 35 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 409,4 k $ | 0,22 % |
| 36 | Under Armour Inc | 1 | 407,5 k $ | 0,22 % |
| 37 | RLI Corp | 1 | 407 k $ | 0,22 % |
| 38 | Lincoln National Corp | 1 | 404,2 k $ | 0,22 % |
| 39 | DTE ENERGY COMPANY | 3 | 402,6 k $ | 0,22 % |
| 40 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 401,5 k $ | 0,22 % |
| 41 | Conagra Brands Inc | 1 | 399,7 k $ | 0,22 % |
| 42 | Oracle Corp | 2 | 378,2 k $ | 0,20 % |
| 43 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 377,1 k $ | 0,20 % |
| 44 | NetApp Inc | 1 | 371,4 k $ | 0,20 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 1 | 371,1 k $ | 0,20 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 1 | 368,6 k $ | 0,20 % |
| 47 | Flowers Foods Inc | 1 | 360,9 k $ | 0,20 % |
| 48 | Altria Group Inc | 1 | 358,6 k $ | 0,19 % |
| 49 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 353,1 k $ | 0,19 % |
| 50 | Bank of America Corp | 1 | 346,2 k $ | 0,19 % |
| 51 | Fair Isaac Corp | 2 | 344,4 k $ | 0,19 % |
| 52 | CNO Financial Group Inc | 1 | 344,2 k $ | 0,19 % |
| 53 | Insight Enterprises Inc | 1 | 344,2 k $ | 0,19 % |
| 54 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 339 k $ | 0,18 % |
| 55 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 325,8 k $ | 0,18 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 325,3 k $ | 0,18 % |
| 57 | Flowserve Corp | 1 | 324,7 k $ | 0,18 % |
| 58 | BWX Technologies Inc | 1 | 324,1 k $ | 0,18 % |
| 59 | News Corp | 1 | 321,8 k $ | 0,17 % |
| 60 | ATS Corp | 1 | 321,2 k $ | 0,17 % |
| 61 | Baxter International Inc | 1 | 321,2 k $ | 0,17 % |
| 62 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 318,8 k $ | 0,17 % |
| 63 | Science Applications International Corp | 1 | 318,4 k $ | 0,17 % |
| 64 | Korn Ferry | 1 | 317,8 k $ | 0,17 % |
| 65 | CoreCivic Inc | 1 | 317,6 k $ | 0,17 % |
| 66 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 315,3 k $ | 0,17 % |
| 67 | Energizer Holdings Inc | 1 | 314,1 k $ | 0,17 % |
| 68 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 311,2 k $ | 0,17 % |
| 69 | LKQ Corp | 1 | 308,3 k $ | 0,17 % |
| 70 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 307,9 k $ | 0,17 % |
| 71 | MPLX LP | 1 | 307,3 k $ | 0,17 % |
| 72 | Illumina Inc | 1 | 306 k $ | 0,17 % |
| 73 | Stewart Information Services Corp | 1 | 292,2 k $ | 0,16 % |
| 74 | Alphabet Inc | 2 | 291 k $ | 0,16 % |
| 75 | Western Union Co/The | 1 | 291 k $ | 0,16 % |
| 76 | Ecopetrol SA | 1 | 290,5 k $ | 0,16 % |
| 77 | ESAB CORP | 1 | 290,3 k $ | 0,16 % |
| 78 | Qorvo Inc | 1 | 290,2 k $ | 0,16 % |
| 79 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 286,3 k $ | 0,16 % |
| 80 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 286,1 k $ | 0,15 % |
| 81 | UL SOLUTIONS INC | 1 | 282,5 k $ | 0,15 % |
| 82 | Service Corp International/US | 1 | 282,2 k $ | 0,15 % |
| 83 | Zebra Technologies Corp | 1 | 282,2 k $ | 0,15 % |
| 84 | EZCORP Inc | 1 | 280,8 k $ | 0,15 % |
| 85 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 278,6 k $ | 0,15 % |
| 86 | Comcast Corp | 1 | 278,1 k $ | 0,15 % |
| 87 | Mattel Inc | 1 | 277,3 k $ | 0,15 % |
| 88 | ACCO Brands Corp | 1 | 276 k $ | 0,15 % |
| 89 | Old Republic International Corp | 1 | 273,3 k $ | 0,15 % |
| 90 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 271,7 k $ | 0,15 % |
| 91 | First American Financial Corp | 1 | 269,5 k $ | 0,15 % |
| 92 | Axon Enterprise Inc | 1 | 263,8 k $ | 0,14 % |
| 93 | BARCLAYS PLC | 1 | 263,4 k $ | 0,14 % |
| 94 | Snam SpA | 1 | 257,4 k $ | 0,14 % |
| 95 | Exelon Corp | 1 | 255,2 k $ | 0,14 % |
| 96 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 254,8 k $ | 0,14 % |
| 97 | Humana Inc | 1 | 253,9 k $ | 0,14 % |
| 98 | Paychex Inc | 1 | 253,2 k $ | 0,14 % |
| 99 | BNP Paribas SA | 1 | 253,2 k $ | 0,14 % |
| 100 | Becle SAB de CV | 1 | 252,8 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 2,1 M $ | 100,00 % |
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