Zusammensetzung von Thornburg American Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 490,7 Mio. $ davon 471,9 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 43 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 75.608 | 27 Mio. $ | 5,51 % |
| 2 | Apple Inc | 83.343 | 24,1 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 18.008 | 21,6 Mio. $ | 4,40 % |
| 4 | Coherent Corp | 53.333 | 21 Mio. $ | 4,29 % |
| 5 | Round One Corp | 2.718.086 | 19,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Colliers International Group Inc | 177.799 | 16,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 178.961 | 16,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 28.889 | 16,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | Citigroup Inc | 106.632 | 14,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | Netflix Inc | 195.241 | 13,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | TALEN ENERGY CORP | 35.582 | 13,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 48.237 | 13,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 13 | IQVIA Holdings Inc | 69.029 | 13,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 14 | Arca Continental SAB de CV | 1.114.393 | 13,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 15 | Constellation Software Inc/Canada | 6.932 | 13,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 85.212 | 13 Mio. $ | 2,64 % |
| 17 | Marex Group PLC | 185.893 | 11,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 157.007 | 11,3 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | Lumine Group Inc | 668.091 | 10,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Thornburg Capital Management Fund | 999.737 | 10 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | TransUnion | 138.545 | 10 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 55.723 | 9,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Mastercard Inc | 19.294 | 9,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Capital Power Corp | 169.604 | 8,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Medtronic PLC | 110.181 | 8,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Techtronic Industries Co Ltd | 515.244 | 8,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 36.741 | 8 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | SHELL PLC | 101.479 | 7,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 26.450 | 7,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 269.680 | 7,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.400.265 | 7,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Builders FirstSource Inc | 75.614 | 6,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 44.301 | 6,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Teleperformance SE | 124.147 | 6,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 81.948 | 6,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 77.651 | 6 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Deckers Outdoor Corp | 59.841 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | Regions Financial Corp | 180.488 | 5,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 26.047 | 5,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 33.203 | 5 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Adobe Inc | 24.547 | 5 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | SLB Ltd | 73.162 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 6.577 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Kommunikation 13,9 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 6,1 %
- Energie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,5 %
- CAD 6,8 %
- JPY 4,1 %
- EUR 2,9 %
- MXN 2,8 %
- HKD 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Kanada 10,3 %
- Japan 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Mexiko 2,8 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Frankreich 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Deutschland 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 329,8 Mio. $ | 69,90 % |
| 2 | Kanada | 4 | 48,7 Mio. $ | 10,32 % |
| 3 | Japan | 1 | 19,4 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 19,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 13,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 13 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 12,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg American Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011846