Composition de Thornburg American Opportunities Fund
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- Actif net
- 490,7 M $ dont 471,9 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 43 dans 9 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 75 608 | 27 M $ | 5,51 % |
| 2 | Apple Inc | 83 343 | 24,1 M $ | 4,91 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 18 008 | 21,6 M $ | 4,40 % |
| 4 | Coherent Corp | 53 333 | 21 M $ | 4,29 % |
| 5 | Round One Corp | 2 718 086 | 19,4 M $ | 3,96 % |
| 6 | Colliers International Group Inc | 177 799 | 16,7 M $ | 3,40 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 178 961 | 16,5 M $ | 3,37 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 28 889 | 16,3 M $ | 3,32 % |
| 9 | Citigroup Inc | 106 632 | 14,9 M $ | 3,04 % |
| 10 | Netflix Inc | 195 241 | 13,9 M $ | 2,84 % |
| 11 | TALEN ENERGY CORP | 35 582 | 13,7 M $ | 2,79 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 48 237 | 13,6 M $ | 2,77 % |
| 13 | IQVIA Holdings Inc | 69 029 | 13,3 M $ | 2,72 % |
| 14 | Arca Continental SAB de CV | 1 114 393 | 13,3 M $ | 2,72 % |
| 15 | Constellation Software Inc/Canada | 6 932 | 13,1 M $ | 2,66 % |
| 16 | SharkNinja Inc | 85 212 | 13 M $ | 2,64 % |
| 17 | Marex Group PLC | 185 893 | 11,3 M $ | 2,31 % |
| 18 | Uber Technologies Inc | 157 007 | 11,3 M $ | 2,31 % |
| 19 | Lumine Group Inc | 668 091 | 10,1 M $ | 2,06 % |
| 20 | Thornburg Capital Management Fund | 999 737 | 10 M $ | 2,04 % |
| 21 | TransUnion | 138 545 | 10 M $ | 2,04 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 55 723 | 9,9 M $ | 2,02 % |
| 23 | Mastercard Inc | 19 294 | 9,9 M $ | 2,02 % |
| 24 | Capital Power Corp | 169 604 | 8,8 M $ | 1,80 % |
| 25 | Medtronic PLC | 110 181 | 8,6 M $ | 1,76 % |
| 26 | Techtronic Industries Co Ltd | 515 244 | 8,5 M $ | 1,73 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 36 741 | 8 M $ | 1,64 % |
| 28 | SHELL PLC | 101 479 | 7,9 M $ | 1,60 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 26 450 | 7,7 M $ | 1,57 % |
| 30 | Deutsche Telekom AG | 269 680 | 7,3 M $ | 1,50 % |
| 31 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 400 265 | 7,2 M $ | 1,47 % |
| 32 | Builders FirstSource Inc | 75 614 | 6,8 M $ | 1,38 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 44 301 | 6,7 M $ | 1,37 % |
| 34 | Teleperformance SE | 124 147 | 6,5 M $ | 1,33 % |
| 35 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 81 948 | 6,4 M $ | 1,31 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 77 651 | 6 M $ | 1,23 % |
| 37 | Deckers Outdoor Corp | 59 841 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 38 | Regions Financial Corp | 180 488 | 5,5 M $ | 1,11 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 26 047 | 5,2 M $ | 1,07 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 33 203 | 5 M $ | 1,03 % |
| 41 | Adobe Inc | 24 547 | 5 M $ | 1,03 % |
| 42 | SLB Ltd | 73 162 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 6 577 | 1,1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Communication 13,9 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 6,1 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 32,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,5 %
- CAD 6,8 %
- JPY 4,1 %
- EUR 2,9 %
- MXN 2,8 %
- HKD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Canada 10,3 %
- Japon 4,1 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Mexique 2,8 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- France 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Allemagne 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 329,8 M $ | 69,90 % |
| 2 | Canada | 4 | 48,7 M $ | 10,32 % |
| 3 | Japon | 1 | 19,4 M $ | 4,12 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 19,2 M $ | 4,07 % |
| 5 | Mexique | 1 | 13,3 M $ | 2,82 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 13 M $ | 2,75 % |
| 7 | France | 2 | 12,6 M $ | 2,66 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 8,5 M $ | 1,80 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 7,3 M $ | 1,56 % |
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