Composition de Thornburg American Opportunities Fund
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- Actif net
- 466,3 M $ dont 459,1 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 41 dans 5 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 6 865 811 | 68,7 M $ | 14,72 % |
| 2 | Coherent Corp | 74 441 | 17,7 M $ | 3,80 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 67 710 | 17 M $ | 3,64 % |
| 4 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 74 288 | 16,5 M $ | 3,54 % |
| 5 | Ducommun Inc | 129 861 | 15,8 M $ | 3,40 % |
| 6 | Vanguard Small-Cap ETF | 57 292 | 15 M $ | 3,22 % |
| 7 | TechnipFMC PLC | 210 538 | 14,6 M $ | 3,12 % |
| 8 | Netflix Inc | 125 435 | 12,1 M $ | 2,59 % |
| 9 | XPO Inc | 61 748 | 12 M $ | 2,58 % |
| 10 | Pinnacle Financial Partners Inc | 138 594 | 11,9 M $ | 2,56 % |
| 11 | TALEN ENERGY CORP | 35 831 | 11,4 M $ | 2,45 % |
| 12 | Colliers International Group Inc | 104 723 | 11,2 M $ | 2,40 % |
| 13 | Western Alliance Bancorp | 157 662 | 11,2 M $ | 2,40 % |
| 14 | SharkNinja Inc | 104 169 | 11 M $ | 2,37 % |
| 15 | Marex Group PLC | 244 845 | 10,9 M $ | 2,34 % |
| 16 | Clean Harbors Inc | 37 597 | 10,8 M $ | 2,31 % |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | 34 906 | 10,5 M $ | 2,25 % |
| 18 | MYR Group Inc | 37 186 | 10,5 M $ | 2,25 % |
| 19 | DT Midstream Inc | 77 207 | 10,4 M $ | 2,23 % |
| 20 | Tenet Healthcare Corp | 51 904 | 9,8 M $ | 2,10 % |
| 21 | Casella Waste Systems Inc | 121 212 | 9,6 M $ | 2,06 % |
| 22 | Assurant Inc | 44 121 | 9,6 M $ | 2,06 % |
| 23 | ITT Inc | 49 885 | 9,5 M $ | 2,04 % |
| 24 | Builders FirstSource Inc | 115 024 | 9,5 M $ | 2,03 % |
| 25 | Applied Industrial Technologies Inc | 35 532 | 9,4 M $ | 2,02 % |
| 26 | TransUnion | 135 552 | 9,4 M $ | 2,01 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 9 629 | 8,9 M $ | 1,90 % |
| 28 | Sensient Technologies Corp | 100 980 | 8,7 M $ | 1,87 % |
| 29 | Arcosa Inc | 79 389 | 8,4 M $ | 1,81 % |
| 30 | Agilysys Inc | 111 876 | 8 M $ | 1,71 % |
| 31 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 95 636 | 7,8 M $ | 1,67 % |
| 32 | Group 1 Automotive Inc | 21 758 | 7,2 M $ | 1,54 % |
| 33 | PJT Partners Inc | 51 459 | 7,2 M $ | 1,54 % |
| 34 | Matador Resources Co | 112 680 | 7,1 M $ | 1,53 % |
| 35 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 52 349 | 5,2 M $ | 1,10 % |
| 36 | Deckers Outdoor Corp | 50 664 | 5,1 M $ | 1,09 % |
| 37 | Constellium SE | 204 567 | 5 M $ | 1,08 % |
| 38 | Medtronic PLC | 53 584 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 39 | Everpure Inc | 67 075 | 4 M $ | 0,85 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 786 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 41 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 445 779 | 2,7 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,4 %
- Santé 5,1 %
- Technologie 3,9 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,6 %
- Finance 2,3 %
- Consommation de base 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 69,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Canada 2,4 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- France 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 406,4 M $ | 88,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 25,5 M $ | 5,55 % |
| 3 | Canada | 1 | 11,2 M $ | 2,44 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 11 M $ | 2,40 % |
| 5 | France | 1 | 5 M $ | 1,10 % |
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