Zusammensetzung von Thornburg International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 5,4 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 48 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 34.652.586 | 346,5 Mio. $ | 6,36 % |
| 2 | ING Groep NV | 5.667.687 | 179,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 374.836 | 179 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 1.512.337 | 176,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8.569.831 | 169 Mio. $ | 3,10 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 1.980.913 | 154 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 459.938 | 150 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 801.091 | 149,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 2.712.140 | 148,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 687.503 | 148,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.668.959 | 144,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | NN Group NV | 1.626.567 | 142,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | Endesa SA | 3.096.173 | 141,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | Orange SA | 7.150.678 | 134,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 15 | Glencore PLC | 19.732.360 | 134,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.050.047 | 130,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 17 | Iberdrola SA | 5.195.927 | 129,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 18 | ABB Ltd | 1.158.460 | 125,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | Roche Holding AG | 300.285 | 123,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 20 | Keyence Corp | 244.960 | 122,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 21 | Mitsubishi Electric Corp | 3.342.282 | 120,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Safran SA | 304.035 | 119,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 23 | Enel SpA | 10.362.263 | 119 Mio. $ | 2,19 % |
| 24 | L'Oreal SA | 268.668 | 117,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc | 1.857.456 | 116,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 26 | E.ON SE | 5.593.466 | 115,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 4.129.146 | 113,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 28 | Sony Group Corp | 5.409.464 | 109,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 29 | Linde PLC | 210.009 | 109,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 30 | Deutsche Post AG | 1.679.639 | 101,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 31 | Generali | 2.087.470 | 101,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 32 | Ferrovial NV | 1.455.346 | 99,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 33 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.727.404 | 91,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 34 | MTU Aero Engines AG | 216.221 | 89,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 35 | Kweichow Moutai Co Ltd | 457.545 | 79,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | Alcon AG | 1.114.915 | 74,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | Bank Central Asia Tbk PT | 232.537.987 | 72,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | FUJIFILM Holdings Corp | 3.359.334 | 72 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 120.777 | 66,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 16.414.224 | 61,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | SAP SE | 400.382 | 61,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Air Liquide SA | 293.414 | 58,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Kanzhun Ltd | 4.428.117 | 57 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 13.710.885 | 38,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | DIAGEO PLC | 1.763.191 | 35,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Meituan | 3.078.854 | 26,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | SHELL PLC | 685.733 | 26,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Japan Exchange Group Inc | 2.120.559 | 26,7 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,5 %
- Finanzen 9,7 %
- Technologie 9,4 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Kommunikation 7,3 %
- Versorger 6,7 %
- Gesundheit 5,1 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 31,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 44,2 %
- USD 17,0 %
- JPY 13,5 %
- HKD 6,1 %
- GBP 5,9 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,7 %
- CAD 2,4 %
- CNY 1,5 %
- IDR 1,3 %
- BRL 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,1 %
- Japan 13,5 %
- Vereinigte Staaten 10,6 %
- Schweiz 8,5 %
- Niederlande 7,8 %
- Deutschland 6,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Kanada 5,1 %
- Spanien 5,0 %
- Italien 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Taiwan 3,3 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 8 | 977,8 Mio. $ | 18,06 % |
| 2 | Japan | 7 | 733,2 Mio. $ | 13,54 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 3 | 572,4 Mio. $ | 10,57 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 458,5 Mio. $ | 8,47 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 421,4 Mio. $ | 7,78 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 368,3 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 328,6 Mio. $ | 6,07 % |
| 8 | Kanada | 2 | 275,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 9 | Spanien | 2 | 270,7 Mio. $ | 5,00 % |
| 10 | Italien | 2 | 220,7 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 212,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 179 Mio. $ | 3,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011849