Portefeuille de Thornburg International Equity Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · 48 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 5,1 Md $ · Dix premières lignes : 32.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 8,4 %
- Matériaux 6,5 %
- Technologie 5,8 %
- Finance 5,5 %
- Santé 5,4 %
- Énergie 4,6 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 54,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 42,5 %
- USD 16,6 %
- JPY 14,9 %
- GBP 6,7 %
- HKD 6,0 %
- CHF 4,2 %
- KRW 2,4 %
- CAD 2,3 %
- CNY 1,6 %
- IDR 1,4 %
- BRL 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 17,0 %
- JP 14,9 %
- US 12,2 %
- GB 7,6 %
- NL 6,9 %
- DE 6,8 %
- HK 6,0 %
- CH 5,9 %
- CA 4,9 %
- ES 4,9 %
- IT 3,9 %
- KR 2,4 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 8 | 868,5 M $ | 17,05 % |
| JP | 8 | 759,3 M $ | 14,91 % |
| US | 4 | 622 M $ | 12,21 % |
| GB | 4 | 389,6 M $ | 7,65 % |
| NL | 3 | 349,9 M $ | 6,87 % |
| DE | 4 | 344,9 M $ | 6,77 % |
| HK | 3 | 307,7 M $ | 6,04 % |
| CH | 3 | 298 M $ | 5,85 % |
| CA | 2 | 250 M $ | 4,91 % |
| ES | 2 | 248,1 M $ | 4,87 % |
| IT | 2 | 197,3 M $ | 3,87 % |
| KR | 1 | 124,3 M $ | 2,44 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 37 588 889 | 375,9 M $ | 7,34 % |
| TotalEnergies SE | 1 980 913 | 181,8 M $ | 3,55 % |
| AstraZeneca PLC | 801 091 | 156,6 M $ | 3,06 % |
| Glencore PLC | 19 732 360 | 149,5 M $ | 2,92 % |
| Orange SA | 7 150 678 | 146,6 M $ | 2,86 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8 371 131 | 141,8 M $ | 2,77 % |
| BNP Paribas SA | 1 444 569 | 137,6 M $ | 2,69 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 668 959 | 131,3 M $ | 2,57 % |
| Endesa SA | 3 096 173 | 129,1 M $ | 2,52 % |
| ING Groep NV | 4 937 910 | 128,2 M $ | 2,50 % |
| NN Group NV | 1 626 567 | 127 M $ | 2,48 % |
| Schneider Electric SE | 459 938 | 125,3 M $ | 2,45 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 062 525 | 124,3 M $ | 2,43 % |
| E.ON SE | 5 593 466 | 122,5 M $ | 2,39 % |
| Roche Holding AG | 300 285 | 119,8 M $ | 2,34 % |
| Iberdrola SA | 5 195 927 | 119 M $ | 2,32 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2 093 783 | 118,7 M $ | 2,32 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 337 037 | 113,9 M $ | 2,23 % |
| Enel SpA | 10 362 263 | 113,3 M $ | 2,21 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1 777 765 | 112,1 M $ | 2,19 % |
| Hitachi Ltd | 3 787 346 | 111,1 M $ | 2,17 % |
| L'Oreal SA | 268 668 | 109,7 M $ | 2,14 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 3 342 282 | 109,3 M $ | 2,14 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6 909 458 | 108,3 M $ | 2,12 % |
| Linde PLC | 210 009 | 104,6 M $ | 2,04 % |
| Keyence Corp | 288 203 | 102,6 M $ | 2,00 % |
| Sony Group Corp | 4 886 776 | 101,9 M $ | 1,99 % |
| Safran SA | 304 035 | 99,5 M $ | 1,94 % |
| Ferrovial SE | 1 455 346 | 94,7 M $ | 1,85 % |
| ABB Ltd | 1 158 460 | 94,2 M $ | 1,84 % |
| Deutsche Post AG | 1 679 639 | 88,5 M $ | 1,73 % |
| Meituan | 7 999 629 | 87,3 M $ | 1,71 % |
| Alcon AG | 1 114 915 | 84 M $ | 1,64 % |
| Generali | 2 087 470 | 84 M $ | 1,64 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 396 989 | 83,6 M $ | 1,63 % |
| MTU Aero Engines AG | 216 221 | 78,9 M $ | 1,54 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1 336 687 | 78,6 M $ | 1,54 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 184 933 077 | 71,4 M $ | 1,40 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1 540 336 | 67,1 M $ | 1,31 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 18 384 035 | 65,3 M $ | 1,28 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 3 359 334 | 64 M $ | 1,25 % |
| Kanzhun Ltd | 4 703 923 | 63 M $ | 1,23 % |
| Japan Exchange Group Inc | 5 275 400 | 61,6 M $ | 1,20 % |
| Air Liquide SA | 266 740 | 55,1 M $ | 1,08 % |
| SAP SE | 322 708 | 55 M $ | 1,08 % |
| Shell PLC | 1 084 513 | 50,7 M $ | 0,99 % |
| Diageo PLC | 1 763 191 | 32,8 M $ | 0,64 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23 564 | 12,9 M $ | 0,25 % |