Composition de Thornburg International Equity Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 48 dans 16 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 37 588 889 | 375,9 M $ | 7,34 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 1 980 913 | 181,8 M $ | 3,55 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 801 091 | 156,6 M $ | 3,06 % |
| 4 | Glencore PLC | 19 732 360 | 149,5 M $ | 2,92 % |
| 5 | Orange SA | 7 150 678 | 146,6 M $ | 2,86 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8 371 131 | 141,8 M $ | 2,77 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 1 444 569 | 137,6 M $ | 2,69 % |
| 8 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 668 959 | 131,3 M $ | 2,57 % |
| 9 | Endesa SA | 3 096 173 | 129,1 M $ | 2,52 % |
| 10 | ING Groep NV | 4 937 910 | 128,2 M $ | 2,50 % |
| 11 | NN Group NV | 1 626 567 | 127 M $ | 2,48 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 459 938 | 125,3 M $ | 2,45 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 062 525 | 124,3 M $ | 2,43 % |
| 14 | E.ON SE | 5 593 466 | 122,5 M $ | 2,39 % |
| 15 | Roche Holding AG | 300 285 | 119,8 M $ | 2,34 % |
| 16 | Iberdrola SA | 5 195 927 | 119 M $ | 2,32 % |
| 17 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 093 783 | 118,7 M $ | 2,32 % |
| 18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 337 037 | 113,9 M $ | 2,23 % |
| 19 | Enel SpA | 10 362 263 | 113,3 M $ | 2,21 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 1 777 765 | 112,1 M $ | 2,19 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 3 787 346 | 111,1 M $ | 2,17 % |
| 22 | L'Oreal SA | 268 668 | 109,7 M $ | 2,14 % |
| 23 | Mitsubishi Electric Corp | 3 342 282 | 109,3 M $ | 2,14 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 6 909 458 | 108,3 M $ | 2,12 % |
| 25 | Linde PLC | 210 009 | 104,6 M $ | 2,04 % |
| 26 | Keyence Corp | 288 203 | 102,6 M $ | 2,00 % |
| 27 | Sony Group Corp | 4 886 776 | 101,9 M $ | 1,99 % |
| 28 | Safran SA | 304 035 | 99,5 M $ | 1,94 % |
| 29 | Ferrovial SE | 1 455 346 | 94,7 M $ | 1,85 % |
| 30 | ABB Ltd | 1 158 460 | 94,2 M $ | 1,84 % |
| 31 | Deutsche Post AG | 1 679 639 | 88,5 M $ | 1,73 % |
| 32 | Meituan | 7 999 629 | 87,3 M $ | 1,71 % |
| 33 | Alcon AG | 1 114 915 | 84 M $ | 1,64 % |
| 34 | Generali | 2 087 470 | 84 M $ | 1,64 % |
| 35 | Kweichow Moutai Co Ltd | 396 989 | 83,6 M $ | 1,63 % |
| 36 | MTU Aero Engines AG | 216 221 | 78,9 M $ | 1,54 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 1 336 687 | 78,6 M $ | 1,54 % |
| 38 | Bank Central Asia Tbk PT | 184 933 077 | 71,4 M $ | 1,40 % |
| 39 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 540 336 | 67,1 M $ | 1,31 % |
| 40 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 18 384 035 | 65,3 M $ | 1,28 % |
| 41 | FUJIFILM Holdings Corp | 3 359 334 | 64 M $ | 1,25 % |
| 42 | Kanzhun Ltd | 4 703 923 | 63 M $ | 1,23 % |
| 43 | Japan Exchange Group Inc | 5 275 400 | 61,6 M $ | 1,20 % |
| 44 | Air Liquide SA | 266 740 | 55,1 M $ | 1,08 % |
| 45 | SAP SE | 322 708 | 55 M $ | 1,08 % |
| 46 | Shell PLC | 1 084 513 | 50,7 M $ | 0,99 % |
| 47 | Diageo PLC | 1 763 191 | 32,8 M $ | 0,64 % |
| 48 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23 564 | 12,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,6 %
- Finance 8,0 %
- Technologie 7,8 %
- Matériaux 7,6 %
- Communication 7,1 %
- Services publics 7,0 %
- Santé 5,4 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Non attribué 33,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 42,5 %
- USD 16,6 %
- JPY 14,9 %
- GBP 6,7 %
- HKD 6,0 %
- CHF 4,2 %
- KRW 2,4 %
- CAD 2,3 %
- CNY 1,6 %
- IDR 1,4 %
- BRL 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 17,0 %
- Japon 14,9 %
- États-Unis 12,2 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Allemagne 6,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- Canada 4,9 %
- Espagne 4,9 %
- Italie 3,9 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 868,5 M $ | 17,05 % |
| 2 | Japon | 8 | 759,3 M $ | 14,91 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 622 M $ | 12,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 389,6 M $ | 7,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 349,9 M $ | 6,87 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 344,9 M $ | 6,77 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 307,7 M $ | 6,04 % |
| 8 | Suisse | 3 | 298 M $ | 5,85 % |
| 9 | Canada | 2 | 250 M $ | 4,91 % |
| 10 | Espagne | 2 | 248,1 M $ | 4,87 % |
| 11 | Italie | 2 | 197,3 M $ | 3,87 % |
| 12 | Corée du Sud | 1 | 124,3 M $ | 2,44 % |
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