Composition de Thornburg International Equity Fund
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- Actif net
- 5,4 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 48 dans 16 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 34 652 586 | 346,5 M $ | 6,36 % |
| 2 | ING Groep NV | 5 667 687 | 179,2 M $ | 3,29 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 374 836 | 179 M $ | 3,29 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 1 512 337 | 176,5 M $ | 3,24 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8 569 831 | 169 M $ | 3,10 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 1 980 913 | 154 M $ | 2,83 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 459 938 | 150 M $ | 2,75 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 801 091 | 149,8 M $ | 2,75 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 2 712 140 | 148,6 M $ | 2,73 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 687 503 | 148,2 M $ | 2,72 % |
| 11 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 668 959 | 144,6 M $ | 2,66 % |
| 12 | NN Group NV | 1 626 567 | 142,5 M $ | 2,62 % |
| 13 | Endesa SA | 3 096 173 | 141,1 M $ | 2,59 % |
| 14 | Orange SA | 7 150 678 | 134,9 M $ | 2,48 % |
| 15 | Glencore PLC | 19 732 360 | 134,5 M $ | 2,47 % |
| 16 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 050 047 | 130,7 M $ | 2,40 % |
| 17 | Iberdrola SA | 5 195 927 | 129,7 M $ | 2,38 % |
| 18 | ABB Ltd | 1 158 460 | 125,6 M $ | 2,31 % |
| 19 | Roche Holding AG | 300 285 | 123,7 M $ | 2,27 % |
| 20 | Keyence Corp | 244 960 | 122,1 M $ | 2,24 % |
| 21 | Mitsubishi Electric Corp | 3 342 282 | 120,8 M $ | 2,22 % |
| 22 | Safran SA | 304 035 | 119,8 M $ | 2,20 % |
| 23 | Enel SpA | 10 362 263 | 119 M $ | 2,19 % |
| 24 | L'Oreal SA | 268 668 | 117,8 M $ | 2,16 % |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc | 1 857 456 | 116,8 M $ | 2,15 % |
| 26 | E.ON SE | 5 593 466 | 115,2 M $ | 2,12 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 4 129 146 | 113,5 M $ | 2,09 % |
| 28 | Sony Group Corp | 5 409 464 | 109,1 M $ | 2,00 % |
| 29 | Linde PLC | 210 009 | 109,1 M $ | 2,00 % |
| 30 | Deutsche Post AG | 1 679 639 | 101,9 M $ | 1,87 % |
| 31 | Generali | 2 087 470 | 101,6 M $ | 1,87 % |
| 32 | Ferrovial NV | 1 455 346 | 99,7 M $ | 1,83 % |
| 33 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 727 404 | 91,5 M $ | 1,68 % |
| 34 | MTU Aero Engines AG | 216 221 | 89,9 M $ | 1,65 % |
| 35 | Kweichow Moutai Co Ltd | 457 545 | 79,9 M $ | 1,47 % |
| 36 | Alcon AG | 1 114 915 | 74,8 M $ | 1,37 % |
| 37 | Bank Central Asia Tbk PT | 232 537 987 | 72,2 M $ | 1,33 % |
| 38 | FUJIFILM Holdings Corp | 3 359 334 | 72 M $ | 1,32 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 120 777 | 66,8 M $ | 1,23 % |
| 40 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 16 414 224 | 61,6 M $ | 1,13 % |
| 41 | SAP SE | 400 382 | 61,3 M $ | 1,13 % |
| 42 | Air Liquide SA | 293 414 | 58,1 M $ | 1,07 % |
| 43 | Kanzhun Ltd | 4 428 117 | 57 M $ | 1,05 % |
| 44 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 13 710 885 | 38,6 M $ | 0,71 % |
| 45 | DIAGEO PLC | 1 763 191 | 35,6 M $ | 0,65 % |
| 46 | Meituan | 3 078 854 | 26,9 M $ | 0,49 % |
| 47 | SHELL PLC | 685 733 | 26,7 M $ | 0,49 % |
| 48 | Japan Exchange Group Inc | 2 120 559 | 26,7 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,5 %
- Finance 9,7 %
- Technologie 9,4 %
- Matériaux 7,7 %
- Communication 7,3 %
- Services publics 6,7 %
- Santé 5,1 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Non attribué 31,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 44,2 %
- USD 17,0 %
- JPY 13,5 %
- HKD 6,1 %
- GBP 5,9 %
- CHF 4,6 %
- KRW 2,7 %
- CAD 2,4 %
- CNY 1,5 %
- IDR 1,3 %
- BRL 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 18,1 %
- Japon 13,5 %
- États-Unis 10,6 %
- Suisse 8,5 %
- Pays-Bas 7,8 %
- Allemagne 6,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Canada 5,1 %
- Espagne 5,0 %
- Italie 4,1 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Taïwan 3,3 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 977,8 M $ | 18,06 % |
| 2 | Japon | 7 | 733,2 M $ | 13,54 % |
| 3 | États-Unis | 3 | 572,4 M $ | 10,57 % |
| 4 | Suisse | 4 | 458,5 M $ | 8,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 421,4 M $ | 7,78 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 368,3 M $ | 6,80 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 328,6 M $ | 6,07 % |
| 8 | Canada | 2 | 275,3 M $ | 5,08 % |
| 9 | Espagne | 2 | 270,7 M $ | 5,00 % |
| 10 | Italie | 2 | 220,7 M $ | 4,08 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 212,1 M $ | 3,92 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 179 M $ | 3,31 % |
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