Zusammensetzung von Thornburg Global Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 42 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 42,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 607.871 | 131 Mio. $ | 7,26 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.282.056 | 97 Mio. $ | 5,38 % |
| 3 | Alphabet Inc | 241.886 | 86,4 Mio. $ | 4,79 % |
| 4 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 3.455.838 | 73 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 521.285 | 73 Mio. $ | 4,04 % |
| 6 | Orange SA | 3.520.361 | 66,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 553.064 | 64,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 669.882 | 61,8 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Thornburg Capital Management Fund | 6.035.942 | 60,4 Mio. $ | 3,35 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 996.886 | 57,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Bank of Ireland Group PLC | 2.789.188 | 55,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 41.944 | 50,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | NN Group NV | 561.823 | 49,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 776.193 | 48,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 15 | AT&T Inc | 2.205.058 | 45,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 11.929.258 | 44,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 17 | MTU Aero Engines AG | 105.394 | 43,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 3.003.620 | 41,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 733.195 | 40,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 1.450.997 | 39,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 21 | Mineral Resources Ltd | 869.327 | 37,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | Round One Corp | 5.164.064 | 36,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 23 | Adobe Inc | 174.289 | 35,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | SAP SE | 231.773 | 35,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 449.556 | 34,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 357.053 | 34,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | SHELL PLC | 830.216 | 32,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 170.575 | 30,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | CACI International Inc | 65.034 | 30,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.680.638 | 27,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Tesco PLC | 4.509.770 | 27,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Coca-Cola Icecek AS | 14.826.506 | 26,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 168.207 | 25,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Teleperformance SE | 464.876 | 24,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 41.820 | 23,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Netflix Inc | 307.033 | 21,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 72.197 | 21 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Novo Nordisk A/S | 422.929 | 20,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 99.602 | 20 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 71.544.386 | 11,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Mercedes-Benz Group AG | 184.274 | 9,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 734.690 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,8 %
- Kommunikation 17,9 %
- Finanzen 12,1 %
- Energie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Industrie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 31,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 37,1 %
- EUR 25,2 %
- KRW 7,3 %
- HKD 6,2 %
- TWD 5,8 %
- GBP 5,6 %
- CNY 3,2 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,1 %
- JPY 2,0 %
- TRY 1,5 %
- DKK 1,1 %
- PHP 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 37,1 %
- Frankreich 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Südkorea 7,3 %
- Deutschland 7,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,2 %
- Taiwan 5,8 %
- China 3,2 %
- Irland 3,1 %
- Niederlande 2,7 %
- Indien 2,3 %
- Australien 2,1 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 668,8 Mio. $ | 37,05 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 190,3 Mio. $ | 10,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 132,7 Mio. $ | 7,35 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 131 Mio. $ | 7,26 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 128,1 Mio. $ | 7,10 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 112,7 Mio. $ | 6,24 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 105 Mio. $ | 5,82 % |
| 8 | China | 1 | 57,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 9 | Irland | 1 | 55,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 49,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Indien | 1 | 41,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Australien | 1 | 37,4 Mio. $ | 2,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Global Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012859