Composition de Thornburg Global Opportunities Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 42 dans 16 pays
- 10 premières
- 42,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 607 871 | 131 M $ | 7,26 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 282 056 | 97 M $ | 5,38 % |
| 3 | Alphabet Inc | 241 886 | 86,4 M $ | 4,79 % |
| 4 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 3 455 838 | 73 M $ | 4,04 % |
| 5 | Citigroup Inc | 521 285 | 73 M $ | 4,04 % |
| 6 | Orange SA | 3 520 361 | 66,4 M $ | 3,68 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 553 064 | 64,5 M $ | 3,58 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 669 882 | 61,8 M $ | 3,43 % |
| 9 | Thornburg Capital Management Fund | 6 035 942 | 60,4 M $ | 3,35 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 996 886 | 57,7 M $ | 3,20 % |
| 11 | Bank of Ireland Group PLC | 2 789 188 | 55,5 M $ | 3,08 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 41 944 | 50,3 M $ | 2,79 % |
| 13 | NN Group NV | 561 823 | 49,2 M $ | 2,73 % |
| 14 | Freeport-McMoRan Inc | 776 193 | 48,8 M $ | 2,71 % |
| 15 | AT&T Inc | 2 205 058 | 45,6 M $ | 2,53 % |
| 16 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 11 929 258 | 44,7 M $ | 2,48 % |
| 17 | MTU Aero Engines AG | 105 394 | 43,8 M $ | 2,43 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 3 003 620 | 41,1 M $ | 2,28 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 733 195 | 40,2 M $ | 2,23 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 1 450 997 | 39,5 M $ | 2,19 % |
| 21 | Mineral Resources Ltd | 869 327 | 37,4 M $ | 2,07 % |
| 22 | Round One Corp | 5 164 064 | 36,9 M $ | 2,05 % |
| 23 | Adobe Inc | 174 289 | 35,7 M $ | 1,98 % |
| 24 | SAP SE | 231 773 | 35,5 M $ | 1,97 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 449 556 | 34,9 M $ | 1,94 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 357 053 | 34,3 M $ | 1,90 % |
| 27 | SHELL PLC | 830 216 | 32,3 M $ | 1,79 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 170 575 | 30,4 M $ | 1,69 % |
| 29 | CACI International Inc | 65 034 | 30,1 M $ | 1,67 % |
| 30 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 680 638 | 27,8 M $ | 1,54 % |
| 31 | Tesco PLC | 4 509 770 | 27,4 M $ | 1,52 % |
| 32 | Coca-Cola Icecek AS | 14 826 506 | 26,4 M $ | 1,46 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 168 207 | 25,5 M $ | 1,41 % |
| 34 | Teleperformance SE | 464 876 | 24,4 M $ | 1,35 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 41 820 | 23,6 M $ | 1,31 % |
| 36 | Netflix Inc | 307 033 | 21,9 M $ | 1,21 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 72 197 | 21 M $ | 1,16 % |
| 38 | Novo Nordisk A/S | 422 929 | 20,3 M $ | 1,13 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 99 602 | 20 M $ | 1,11 % |
| 40 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 71 544 386 | 11,8 M $ | 0,65 % |
| 41 | Mercedes-Benz Group AG | 184 274 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| 42 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 734 690 | 8 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,8 %
- Communication 17,9 %
- Finance 12,1 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Industrie 1,2 %
- Non attribué 31,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 37,1 %
- EUR 25,2 %
- KRW 7,3 %
- HKD 6,2 %
- TWD 5,8 %
- GBP 5,6 %
- CNY 3,2 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,1 %
- JPY 2,0 %
- TRY 1,5 %
- DKK 1,1 %
- PHP 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 37,1 %
- France 10,5 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- Corée du Sud 7,3 %
- Allemagne 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Taïwan 5,8 %
- Chine 3,2 %
- Irlande 3,1 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Inde 2,3 %
- Australie 2,1 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 668,8 M $ | 37,05 % |
| 2 | France | 4 | 190,3 M $ | 10,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 132,7 M $ | 7,35 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 131 M $ | 7,26 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 128,1 M $ | 7,10 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 112,7 M $ | 6,24 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 105 M $ | 5,82 % |
| 8 | Chine | 1 | 57,7 M $ | 3,20 % |
| 9 | Irlande | 1 | 55,5 M $ | 3,08 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 49,2 M $ | 2,73 % |
| 11 | Inde | 1 | 41,1 M $ | 2,28 % |
| 12 | Australie | 1 | 37,4 M $ | 2,07 % |
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