Zusammensetzung von Thornburg International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 706,5 Mio. $ davon 704,4 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 49 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 48,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.206.000 | 91,2 Mio. $ | 12,91 % |
| 2 | ASML Holding NV | 22.474 | 44,2 Mio. $ | 6,26 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 692.083 | 37,9 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 126.761 | 27,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 142.987 | 26,7 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 45.225 | 26,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Mastercard Inc | 49.272 | 25,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 8 | Hoya Corp | 141.414 | 22,6 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.093.135 | 20,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 18.272 | 20 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | ASM International NV | 16.711 | 19,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 12 | Lonza Group AG | 27.549 | 18,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 13 | Ferrari NV | 42.940 | 16 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | BE Semiconductor Industries NV | 48.703 | 16 Mio. $ | 2,26 % |
| 15 | MTU Aero Engines AG | 35.481 | 14,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Sea Ltd | 147.301 | 14,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 234.400 | 13,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | DIPLOMA PLC | 135.628 | 12,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Shopify Inc | 111.546 | 12,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Leonardo SpA | 221.516 | 11,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Zhongji Innolight Co Ltd | 63.100 | 11,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Air Liquide SA | 58.779 | 11,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | DELTA ELECTRONICS INC | 178.000 | 10,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | MERCADOLIBRE INC | 6.348 | 10,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 90.511 | 10,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 58.219 | 9,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Nitto Boseki Co Ltd | 360.500 | 9,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Schneider Electric SE | 27.239 | 8,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | ICICI BANK LTD | 607.098 | 8,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | AerCap Holdings NV | 59.373 | 8,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Nomura Research Institute Ltd | 295.200 | 8,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 82.673 | 7,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | VEND MARKETPLACES ASA | 307.248 | 7,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | E.ON SE | 355.310 | 7,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Thornburg Capital Management Fund | 702.855 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Money Forward Inc | 255.800 | 6,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Alcon AG | 101.200 | 6,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | PB Fintech Ltd | 390.642 | 6,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Japan Exchange Group Inc | 523.900 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Deutsche Boerse AG | 24.051 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Cellebrite DI Ltd | 400.873 | 5,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 435.853 | 5,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.027.767 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Fairfax India Holdings Corp | 299.961 | 5,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 166.314 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Lottomatica Group Spa | 137.812 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Kanzhun Ltd | 281.646 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Wise Group PLC | 265.518 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | DPC HOLDINGS PLC | 10.000 | 490.600 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 8,1 %
- Gesundheit 7,0 %
- Kommunikation 5,4 %
- Industrie 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,1 %
- USD 21,6 %
- TWD 14,5 %
- GBP 9,0 %
- JPY 7,7 %
- KRW 6,7 %
- HKD 5,4 %
- CHF 4,4 %
- CNY 3,6 %
- INR 2,2 %
- NOK 1,0 %
- BRL 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 14,5 %
- Niederlande 12,5 %
- Vereinigte Staaten 11,7 %
- Vereinigtes Königreich 9,1 %
- Japan 7,7 %
- Südkorea 6,7 %
- Italien 5,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Frankreich 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- China 4,1 %
- Deutschland 4,1 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 2 | 102,1 Mio. $ | 14,50 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 87,9 Mio. $ | 12,48 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 5 | 82,6 Mio. $ | 11,73 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 64,2 Mio. $ | 9,11 % |
| 5 | Japan | 5 | 53,9 Mio. $ | 7,66 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 47,3 Mio. $ | 6,72 % |
| 7 | Italien | 4 | 39,5 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 37,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 31,1 Mio. $ | 4,41 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 30,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 11 | China | 3 | 29 Mio. $ | 4,12 % |
| 12 | Deutschland | 3 | 28,6 Mio. $ | 4,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015648