Composition de Thornburg International Growth Fund
THORNBURG INVESTMENT TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 630,8 M $ dont 628,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 48 dans 19 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 303 000 | 75,4 M $ | 11,95 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 704 183 | 44,4 M $ | 7,04 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 146 169 | 28,6 M $ | 4,53 % |
| 4 | ASML Holding NV | 20 967 | 27,9 M $ | 4,42 % |
| 5 | Mastercard Inc | 52 710 | 26,3 M $ | 4,17 % |
| 6 | Hoya Corp | 145 114 | 25,2 M $ | 3,99 % |
| 7 | Thornburg Capital Management Fund | 2 414 782 | 24,1 M $ | 3,83 % |
| 8 | Ferrari NV | 55 524 | 18,8 M $ | 2,98 % |
| 9 | Lonza Group AG | 29 067 | 18,6 M $ | 2,96 % |
| 10 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 094 458 | 16,6 M $ | 2,64 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 73 967 | 15 M $ | 2,39 % |
| 12 | ASM International NV | 19 111 | 14,5 M $ | 2,30 % |
| 13 | BE Semiconductor Industries NV | 65 028 | 13,9 M $ | 2,21 % |
| 14 | MercadoLibre Inc | 7 870 | 13,6 M $ | 2,16 % |
| 15 | Shopify Inc | 114 233 | 13,6 M $ | 2,15 % |
| 16 | Air Liquide SA | 64 042 | 13,2 M $ | 2,10 % |
| 17 | Diploma PLC | 159 132 | 12,7 M $ | 2,01 % |
| 18 | Sea Ltd | 151 177 | 12,5 M $ | 1,98 % |
| 19 | Arista Networks Inc | 90 098 | 11,1 M $ | 1,75 % |
| 20 | Deutsche Boerse AG | 37 076 | 10,9 M $ | 1,72 % |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 92 222 | 10,8 M $ | 1,71 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 37 119 | 10,1 M $ | 1,60 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 101 308 | 9,7 M $ | 1,53 % |
| 24 | E.ON SE | 434 019 | 9,5 M $ | 1,51 % |
| 25 | Japan Exchange Group Inc | 807 200 | 9,4 M $ | 1,49 % |
| 26 | MTU Aero Engines AG | 25 610 | 9,3 M $ | 1,48 % |
| 27 | Vend Marketplaces ASA | 371 368 | 9,2 M $ | 1,46 % |
| 28 | Alcon AG | 117 859 | 8,9 M $ | 1,41 % |
| 29 | Nomura Research Institute Ltd | 315 000 | 8,6 M $ | 1,37 % |
| 30 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 242 035 | 8,5 M $ | 1,34 % |
| 31 | AerCap Holdings NV | 60 729 | 8,3 M $ | 1,32 % |
| 32 | ICICI Bank Ltd | 632 004 | 8,2 M $ | 1,29 % |
| 33 | Thales SA | 26 691 | 7,8 M $ | 1,24 % |
| 34 | Brunello Cucinelli SpA | 84 821 | 7,4 M $ | 1,18 % |
| 35 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 027 767 | 7,2 M $ | 1,14 % |
| 36 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 449 087 | 6,5 M $ | 1,02 % |
| 37 | Cellebrite DI Ltd | 457 217 | 6,3 M $ | 1,00 % |
| 38 | Nitto Boseki Co Ltd | 48 300 | 6,1 M $ | 0,97 % |
| 39 | PB Fintech Ltd | 390 642 | 5,9 M $ | 0,94 % |
| 40 | Lottomatica Group Spa | 201 493 | 5,8 M $ | 0,92 % |
| 41 | Money Forward Inc | 255 800 | 5,7 M $ | 0,90 % |
| 42 | Fairfax India Holdings Corp | 299 961 | 4,8 M $ | 0,76 % |
| 43 | Kanzhun Ltd | 305 274 | 4,1 M $ | 0,65 % |
| 44 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 54 500 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 45 | Wise PLC | 265 518 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 46 | Zhongji Innolight Co Ltd | 35 900 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 47 | Globant SA | 62 897 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 48 | BioArctic AB | 32 994 | 1,1 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Finance 9,8 %
- Santé 8,5 %
- Communication 7,1 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 35,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 26,7 %
- EUR 22,3 %
- TWD 12,0 %
- GBP 9,7 %
- JPY 8,8 %
- HKD 7,1 %
- CHF 5,7 %
- INR 2,2 %
- KRW 1,7 %
- NOK 1,5 %
- BRL 1,1 %
- CNY 1,0 %
- SEK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 18,0 %
- Taïwan 12,0 %
- Pays-Bas 10,3 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- Japon 8,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,1 %
- France 6,5 %
- Suisse 5,7 %
- Italie 5,1 %
- Allemagne 4,7 %
- Canada 2,9 %
- Inde 2,2 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 113,3 M $ | 18,02 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 75,4 M $ | 11,99 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 64,6 M $ | 10,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 61,1 M $ | 9,72 % |
| 5 | Japon | 5 | 55 M $ | 8,75 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 44,4 M $ | 7,07 % |
| 7 | France | 4 | 40,8 M $ | 6,49 % |
| 8 | Suisse | 3 | 36 M $ | 5,73 % |
| 9 | Italie | 3 | 32 M $ | 5,09 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 29,7 M $ | 4,73 % |
| 11 | Canada | 2 | 18,4 M $ | 2,92 % |
| 12 | Inde | 2 | 14,1 M $ | 2,24 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Thornburg International Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015648