Composition de Thornburg International Growth Fund
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- Actif net
- 706,5 M $ dont 704,4 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 49 dans 19 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 206 000 | 91,2 M $ | 12,91 % |
| 2 | ASML Holding NV | 22 474 | 44,2 M $ | 6,26 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 692 083 | 37,9 M $ | 5,37 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 126 761 | 27,3 M $ | 3,87 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 142 987 | 26,7 M $ | 3,79 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 45 225 | 26,3 M $ | 3,72 % |
| 7 | Mastercard Inc | 49 272 | 25,3 M $ | 3,58 % |
| 8 | Hoya Corp | 141 414 | 22,6 M $ | 3,19 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 093 135 | 20,9 M $ | 2,96 % |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 18 272 | 20 M $ | 2,83 % |
| 11 | ASM International NV | 16 711 | 19,1 M $ | 2,70 % |
| 12 | Lonza Group AG | 27 549 | 18,6 M $ | 2,63 % |
| 13 | Ferrari NV | 42 940 | 16 M $ | 2,26 % |
| 14 | BE Semiconductor Industries NV | 48 703 | 16 M $ | 2,26 % |
| 15 | MTU Aero Engines AG | 35 481 | 14,8 M $ | 2,09 % |
| 16 | Sea Ltd | 147 301 | 14,1 M $ | 2,00 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 234 400 | 13,6 M $ | 1,92 % |
| 18 | DIPLOMA PLC | 135 628 | 12,8 M $ | 1,82 % |
| 19 | Shopify Inc | 111 546 | 12,7 M $ | 1,80 % |
| 20 | Leonardo SpA | 221 516 | 11,9 M $ | 1,68 % |
| 21 | Zhongji Innolight Co Ltd | 63 100 | 11,8 M $ | 1,67 % |
| 22 | Air Liquide SA | 58 779 | 11,6 M $ | 1,65 % |
| 23 | DELTA ELECTRONICS INC | 178 000 | 10,9 M $ | 1,54 % |
| 24 | MERCADOLIBRE INC | 6 348 | 10,8 M $ | 1,53 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 90 511 | 10,6 M $ | 1,50 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 58 219 | 9,9 M $ | 1,40 % |
| 27 | Nitto Boseki Co Ltd | 360 500 | 9,6 M $ | 1,35 % |
| 28 | Schneider Electric SE | 27 239 | 8,9 M $ | 1,26 % |
| 29 | ICICI BANK LTD | 607 098 | 8,9 M $ | 1,25 % |
| 30 | AerCap Holdings NV | 59 373 | 8,7 M $ | 1,23 % |
| 31 | Nomura Research Institute Ltd | 295 200 | 8,3 M $ | 1,18 % |
| 32 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 82 673 | 7,8 M $ | 1,10 % |
| 33 | VEND MARKETPLACES ASA | 307 248 | 7,4 M $ | 1,05 % |
| 34 | E.ON SE | 355 310 | 7,3 M $ | 1,04 % |
| 35 | Thornburg Capital Management Fund | 702 855 | 7 M $ | 0,99 % |
| 36 | Money Forward Inc | 255 800 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 37 | Alcon AG | 101 200 | 6,8 M $ | 0,97 % |
| 38 | PB Fintech Ltd | 390 642 | 6,8 M $ | 0,96 % |
| 39 | Japan Exchange Group Inc | 523 900 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 40 | Deutsche Boerse AG | 24 051 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 41 | Cellebrite DI Ltd | 400 873 | 5,9 M $ | 0,83 % |
| 42 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 435 853 | 5,8 M $ | 0,82 % |
| 43 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 027 767 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| 44 | Fairfax India Holdings Corp | 299 961 | 5,5 M $ | 0,78 % |
| 45 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 166 314 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| 46 | Lottomatica Group Spa | 137 812 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 47 | Kanzhun Ltd | 281 646 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 48 | Wise Group PLC | 265 518 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 49 | DPC HOLDINGS PLC | 10 000 | 490,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 8,1 %
- Santé 7,0 %
- Communication 5,4 %
- Industrie 4,2 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,1 %
- USD 21,6 %
- TWD 14,5 %
- GBP 9,0 %
- JPY 7,7 %
- KRW 6,7 %
- HKD 5,4 %
- CHF 4,4 %
- CNY 3,6 %
- INR 2,2 %
- NOK 1,0 %
- BRL 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 14,5 %
- Pays-Bas 12,5 %
- États-Unis 11,7 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Japon 7,7 %
- Corée du Sud 6,7 %
- Italie 5,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- France 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- Chine 4,1 %
- Allemagne 4,1 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 2 | 102,1 M $ | 14,50 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 87,9 M $ | 12,48 % |
| 3 | États-Unis | 5 | 82,6 M $ | 11,73 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 64,2 M $ | 9,11 % |
| 5 | Japon | 5 | 53,9 M $ | 7,66 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 47,3 M $ | 6,72 % |
| 7 | Italie | 4 | 39,5 M $ | 5,61 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 37,9 M $ | 5,38 % |
| 9 | France | 3 | 31,1 M $ | 4,41 % |
| 10 | Suisse | 3 | 30,7 M $ | 4,36 % |
| 11 | Chine | 3 | 29 M $ | 4,12 % |
| 12 | Allemagne | 3 | 28,6 M $ | 4,06 % |
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