Zusammensetzung von Thornburg Core Plus Bond ETF
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- Nettovermögen
- 19,4 Mio. $ davon 264.746 $ in Aktien, 1,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 112 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thornburg Capital Management Fund | 26.475 | 264.746 $ | 1,37 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 112 Anleihen von 91 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 3 | 101.592,4 $ | 0,52 % |
| 2 | Horace Mann Educators Corp | 2 | 85.042,6 $ | 0,44 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 80.826,4 $ | 0,42 % |
| 4 | Exelon Corp | 1 | 77.108,7 $ | 0,40 % |
| 5 | Main Street Capital Corp. | 2 | 75.643,5 $ | 0,39 % |
| 6 | NetApp Inc | 1 | 72.956,8 $ | 0,38 % |
| 7 | Hercules Capital Inc | 1 | 72.927,7 $ | 0,38 % |
| 8 | Silgan Holdings Inc | 1 | 72.823,3 $ | 0,38 % |
| 9 | Universal Health Services Inc | 1 | 72.823 $ | 0,38 % |
| 10 | Block Inc | 1 | 72.362,7 $ | 0,37 % |
| 11 | MSCI Inc | 2 | 72.218,2 $ | 0,37 % |
| 12 | CNA Financial Corp | 1 | 72.160,1 $ | 0,37 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 71.592,3 $ | 0,37 % |
| 14 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 71.304,1 $ | 0,37 % |
| 15 | Fair Isaac Corp | 1 | 68.533,5 $ | 0,35 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 1 | 67.762,9 $ | 0,35 % |
| 17 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 66.452,2 $ | 0,34 % |
| 18 | Polaris Inc | 2 | 65.176,9 $ | 0,34 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 64.287,9 $ | 0,33 % |
| 20 | Broadcom Inc | 2 | 59.689 $ | 0,31 % |
| 21 | Citigroup Inc | 2 | 57.993,2 $ | 0,30 % |
| 22 | Equifax Inc | 2 | 56.376 $ | 0,29 % |
| 23 | Emera Inc | 1 | 55.345,4 $ | 0,29 % |
| 24 | DTE Energy Co | 2 | 53.012,2 $ | 0,27 % |
| 25 | SUNOCO LP | 2 | 51.412,5 $ | 0,27 % |
| 26 | Service Corp International/US | 1 | 50.982,5 $ | 0,26 % |
| 27 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 50.400,3 $ | 0,26 % |
| 28 | Ferguson Enterprises Inc | 1 | 50.138 $ | 0,26 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 1 | 50.116 $ | 0,26 % |
| 30 | Clean Harbors Inc | 1 | 50.003,5 $ | 0,26 % |
| 31 | Science Applications International Corp | 1 | 49.776 $ | 0,26 % |
| 32 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 49.254,5 $ | 0,25 % |
| 33 | Alphabet Inc | 2 | 49.184,4 $ | 0,25 % |
| 34 | Global Payments Inc | 1 | 48.165,6 $ | 0,25 % |
| 35 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 48.107,5 $ | 0,25 % |
| 36 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 47.758,6 $ | 0,25 % |
| 37 | Unum Group | 1 | 47.582,4 $ | 0,25 % |
| 38 | Flowers Foods Inc | 1 | 47.507 $ | 0,25 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 1 | 46.645 $ | 0,24 % |
| 40 | Ball Corp | 1 | 46.505,5 $ | 0,24 % |
| 41 | Open Text Corp | 2 | 46.349,5 $ | 0,24 % |
| 42 | Qorvo Inc | 1 | 46.076 $ | 0,24 % |
| 43 | Bank of America Corp | 1 | 44.623,3 $ | 0,23 % |
| 44 | Morgan Stanley | 1 | 44.518,8 $ | 0,23 % |
| 45 | Illumina Inc | 2 | 41.517,9 $ | 0,21 % |
| 46 | Humana Inc | 2 | 41.259,5 $ | 0,21 % |
| 47 | Oracle Corp | 1 | 41.149,7 $ | 0,21 % |
| 48 | RLI Corp | 1 | 39.923,6 $ | 0,21 % |
| 49 | Flex Ltd | 1 | 38.695,8 $ | 0,20 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 2 | 36.695,1 $ | 0,19 % |
| 51 | CNO Financial Group Inc | 1 | 36.531,6 $ | 0,19 % |
| 52 | Post Holdings Inc | 2 | 35.880,4 $ | 0,19 % |
| 53 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 32.924,2 $ | 0,17 % |
| 54 | VeriSign Inc | 1 | 32.712,6 $ | 0,17 % |
| 55 | American Tower Corp | 1 | 30.827,7 $ | 0,16 % |
| 56 | Trimble Inc | 1 | 30.308,7 $ | 0,16 % |
| 57 | Conagra Brands Inc | 1 | 29.406,9 $ | 0,15 % |
| 58 | Ameren Corp | 1 | 26.851 $ | 0,14 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 1 | 26.747,3 $ | 0,14 % |
| 60 | Regal Rexnord Corp | 1 | 26.705,5 $ | 0,14 % |
| 61 | LKQ Corp | 1 | 26.497,8 $ | 0,14 % |
| 62 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 | 26.358 $ | 0,14 % |
| 63 | Nasdaq Inc | 1 | 26.340,3 $ | 0,14 % |
| 64 | Globe Life Inc | 1 | 26.268 $ | 0,14 % |
| 65 | Intact Financial Corp | 1 | 26.234,3 $ | 0,14 % |
| 66 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 26.187,3 $ | 0,14 % |
| 67 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 25.960,8 $ | 0,13 % |
| 68 | CoreCivic Inc | 1 | 25.959,5 $ | 0,13 % |
| 69 | US Bancorp | 1 | 25.844,3 $ | 0,13 % |
| 70 | Zebra Technologies Corp | 1 | 25.632,8 $ | 0,13 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 1 | 25.494,8 $ | 0,13 % |
| 72 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 25.393 $ | 0,13 % |
| 73 | Ryder System Inc | 1 | 25.327,5 $ | 0,13 % |
| 74 | Genuine Parts Co | 1 | 25.322,8 $ | 0,13 % |
| 75 | Insight Enterprises Inc | 1 | 25.064,8 $ | 0,13 % |
| 76 | Korn Ferry | 1 | 24.922,8 $ | 0,13 % |
| 77 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 24.891,5 $ | 0,13 % |
| 78 | Hologic Inc | 1 | 24.868 $ | 0,13 % |
| 79 | Southern Co/The | 1 | 24.615 $ | 0,13 % |
| 80 | BWX Technologies Inc | 1 | 24.467,8 $ | 0,13 % |
| 81 | Mueller Water Products Inc | 1 | 24.286,8 $ | 0,13 % |
| 82 | Vontier Corp | 1 | 24.143,3 $ | 0,12 % |
| 83 | CCL Industries Inc | 1 | 23.773 $ | 0,12 % |
| 84 | Papa John's International Inc | 1 | 23.705 $ | 0,12 % |
| 85 | Stewart Information Services Corp | 1 | 22.602,8 $ | 0,12 % |
| 86 | Centene Corp | 1 | 22.527 $ | 0,12 % |
| 87 | Micron Technology Inc | 1 | 22.486 $ | 0,12 % |
| 88 | Ecopetrol SA | 1 | 20.548,8 $ | 0,11 % |
| 89 | AptarGroup Inc | 1 | 20.296,6 $ | 0,10 % |
| 90 | Mattel Inc | 1 | 19.281,4 $ | 0,10 % |
| 91 | Brown & Brown Inc | 1 | 19.203,5 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 264.746 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Core Plus Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089219