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Zusammensetzung von Thornburg Core Plus Bond ETF

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Nettovermögen
20,1 Mio. $ davon 492.937,8 $ in Aktien, 2,5 %
Positionen
1 in 1 Ländern
Anleihen
116 von 93 Gesellschaften
Zehn größte
2,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Thornburg Capital Management Fund 49.294492.937,8 $2,45 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 116 Anleihen von 93 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1ENERGY TRANSFER LP3100.883,8 $0,50 %
2Duke Energy Corp298.213,5 $0,49 %
3Bio-Rad Laboratories Inc188.219,5 $0,44 %
4Horace Mann Educators Corp283.565,9 $0,42 %
5Exelon Corp175.243,2 $0,37 %
6MAIN STREET CAPITAL CORP275.071,3 $0,37 %
7HERCULES CAPITAL INC173.208,9 $0,36 %
8NetApp Inc171.620,5 $0,36 %
9MSCI Inc271.533,1 $0,36 %
10Universal Health Services Inc171.380,1 $0,36 %
11Pinnacle West Capital Corp170.405,3 $0,35 %
12CNA Financial Corp170.368,1 $0,35 %
13JPMorgan Chase & Co170.052,3 $0,35 %
14Fair Isaac Corp168.486,6 $0,34 %
15Motorola Solutions Inc166.343,9 $0,33 %
16Keurig Dr Pepper Inc265.745,3 $0,33 %
17Polaris Inc264.024 $0,32 %
18Bank of New York Mellon Corp/The263.896,5 $0,32 %
19American Electric Power Co Inc260.799,4 $0,30 %
20Enbridge Inc159.823 $0,30 %
21Broadcom Inc258.265,2 $0,29 %
22Citigroup Inc256.996,1 $0,28 %
23Equifax Inc256.223,3 $0,28 %
24Emera Inc155.031,9 $0,27 %
25DTE ENERGY COMPANY251.783,4 $0,26 %
26SUNOCO LP251.130,8 $0,25 %
27Service Corp International/US150.398,5 $0,25 %
28CLEAN HARBORS INC149.746 $0,25 %
29Science Applications International Corp149.599 $0,25 %
30Laboratory Corp. of America Holdings249.340,8 $0,25 %
31Ferguson Enterprises Inc149.187 $0,24 %
32Charles River Laboratories International Inc149.053 $0,24 %
33Alphabet Inc248.342,9 $0,24 %
34Hewlett Packard Enterprise Co147.625,1 $0,24 %
35Global Payments Inc147.605,9 $0,24 %
36Unum Group147.362,6 $0,24 %
37Open Text Corp247.221,5 $0,24 %
38Flowers Foods Inc146.322,9 $0,23 %
39Qorvo Inc145.635 $0,23 %
40Ball Corp145.485 $0,23 %
41Bank of America Corp143.712,1 $0,22 %
42Morgan Stanley143.639 $0,22 %
43Illumina Inc241.269,9 $0,21 %
44Humana Inc240.964,4 $0,20 %
45Oracle Corp140.655,6 $0,20 %
46RLI Corp138.758 $0,19 %
47Flex Ltd137.890,9 $0,19 %
48Brookfield Asset Management Ltd237.267,6 $0,19 %
49CNO Financial Group Inc136.510,3 $0,18 %
50Crown Castle Inc235.858,6 $0,18 %
51Post Holdings Inc235.332,1 $0,18 %
52VeriSign Inc132.383 $0,16 %
53Public Service Enterprise Group Inc132.289,6 $0,16 %
54Comcast Corp130.895,2 $0,15 %
55FactSet Research Systems Inc130.647,2 $0,15 %
56American Tower Corp130.268,5 $0,15 %
57Meta Platforms Inc130.242,7 $0,15 %
58Old Republic International Corp130.139,5 $0,15 %
59Trimble Inc130.076,2 $0,15 %
60Fidelity National Information Services Inc129.838,6 $0,15 %
61Conagra Brands Inc129.053,7 $0,14 %
62Ameren Corp126.322,1 $0,13 %
63Regal Rexnord Corp126.079,5 $0,13 %
64CoreCivic Inc126.033 $0,13 %
65Truist Financial Corp126.016,8 $0,13 %
66Globe Life Inc125.951,8 $0,13 %
67LKQ Corp125.864 $0,13 %
68TENET HEALTHCARE CORP125.746,8 $0,13 %
69Fairfax Financial Holdings Ltd125.726 $0,13 %
70RenaissanceRe Holdings Ltd125.657,8 $0,13 %
71Intact Financial Corp125.632 $0,13 %
72Wells Fargo & Co125.484 $0,13 %
73Insight Enterprises Inc125.381,5 $0,13 %
74Zebra Technologies Corp125.377 $0,13 %
75US Bancorp125.375 $0,13 %
76Capital One Financial Corp125.261,5 $0,13 %
77Ryder System Inc125.159,3 $0,13 %
78Constellation Software Inc/Canada125.112 $0,13 %
79GENUINE PARTS COMPANY124.911,3 $0,12 %
80Korn Ferry124.826,8 $0,12 %
81BWX Technologies Inc124.215,8 $0,12 %
82Southern Co/The124.202,3 $0,12 %
83Mueller Water Products Inc124.154,8 $0,12 %
84Papa John's International Inc124.018,8 $0,12 %
85Vontier Corp123.989 $0,12 %
86CCL Industries Inc123.448 $0,12 %
87Centene Corp122.532,3 $0,11 %
88Stewart Information Services Corp122.342,5 $0,11 %
89Ecopetrol SA120.488 $0,10 %
90APTARGROUP INC119.839,2 $0,10 %
91Brown & Brown Inc119.036,5 $0,09 %
92Mattel Inc118.952,3 $0,09 %
93Mobility Global Inc116.281 $0,08 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1492.937,8 $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Core Plus Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089219