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Composition de Thornburg Core Plus Bond ETF

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Actif net
19,4 M $ dont 264,7 k $ en actions, soit 1,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
112 de 91 sociétés
10 premières
1,4 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Thornburg Capital Management Fund 26 475264,7 k $1,37 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 112 souches de 91 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Energy Transfer LP3101,6 k $0,52 %
2Horace Mann Educators Corp285 k $0,44 %
3Wells Fargo & Co280,8 k $0,42 %
4Exelon Corp177,1 k $0,40 %
5Main Street Capital Corp.275,6 k $0,39 %
6NetApp Inc173 k $0,38 %
7Hercules Capital Inc172,9 k $0,38 %
8Silgan Holdings Inc172,8 k $0,38 %
9Universal Health Services Inc172,8 k $0,38 %
10Block Inc172,4 k $0,37 %
11MSCI Inc272,2 k $0,37 %
12CNA Financial Corp172,2 k $0,37 %
13JPMorgan Chase & Co171,6 k $0,37 %
14Pinnacle West Capital Corp.171,3 k $0,37 %
15Fair Isaac Corp168,5 k $0,35 %
16Motorola Solutions Inc167,8 k $0,35 %
17Keurig Dr Pepper Inc266,5 k $0,34 %
18Polaris Inc265,2 k $0,34 %
19Bank of New York Mellon Corp/The264,3 k $0,33 %
20Broadcom Inc259,7 k $0,31 %
21Citigroup Inc258 k $0,30 %
22Equifax Inc256,4 k $0,29 %
23Emera Inc155,3 k $0,29 %
24DTE Energy Co253 k $0,27 %
25SUNOCO LP251,4 k $0,27 %
26Service Corp International/US151 k $0,26 %
27Laboratory Corp. of America Holdings250,4 k $0,26 %
28Ferguson Enterprises Inc150,1 k $0,26 %
29Duke Energy Corp150,1 k $0,26 %
30Clean Harbors Inc150 k $0,26 %
31Science Applications International Corp149,8 k $0,26 %
32Charles River Laboratories International Inc149,3 k $0,25 %
33Alphabet Inc249,2 k $0,25 %
34Global Payments Inc148,2 k $0,25 %
35Hewlett Packard Enterprise Co148,1 k $0,25 %
36Brookfield Asset Management Ltd147,8 k $0,25 %
37Unum Group147,6 k $0,25 %
38Flowers Foods Inc147,5 k $0,25 %
39American Electric Power Co Inc146,6 k $0,24 %
40Ball Corp146,5 k $0,24 %
41Open Text Corp246,3 k $0,24 %
42Qorvo Inc146,1 k $0,24 %
43Bank of America Corp144,6 k $0,23 %
44Morgan Stanley144,5 k $0,23 %
45Illumina Inc241,5 k $0,21 %
46Humana Inc241,3 k $0,21 %
47Oracle Corp141,1 k $0,21 %
48RLI Corp139,9 k $0,21 %
49Flex Ltd138,7 k $0,20 %
50Crown Castle Inc236,7 k $0,19 %
51CNO Financial Group Inc136,5 k $0,19 %
52Post Holdings Inc235,9 k $0,19 %
53Public Service Enterprise Group Inc132,9 k $0,17 %
54VeriSign Inc132,7 k $0,17 %
55American Tower Corp130,8 k $0,16 %
56Trimble Inc130,3 k $0,16 %
57Conagra Brands Inc129,4 k $0,15 %
58Ameren Corp126,9 k $0,14 %
59Truist Financial Corp126,7 k $0,14 %
60Regal Rexnord Corp126,7 k $0,14 %
61LKQ Corp126,5 k $0,14 %
62RenaissanceRe Holdings Ltd126,4 k $0,14 %
63Nasdaq Inc126,3 k $0,14 %
64Globe Life Inc126,3 k $0,14 %
65Intact Financial Corp126,2 k $0,14 %
66Fairfax Financial Holdings Ltd126,2 k $0,14 %
67Tenet Healthcare Corp126 k $0,13 %
68CoreCivic Inc126 k $0,13 %
69US Bancorp125,8 k $0,13 %
70Zebra Technologies Corp125,6 k $0,13 %
71Capital One Financial Corp125,5 k $0,13 %
72Constellation Software Inc/Canada125,4 k $0,13 %
73Ryder System Inc125,3 k $0,13 %
74Genuine Parts Co125,3 k $0,13 %
75Insight Enterprises Inc125,1 k $0,13 %
76Korn Ferry124,9 k $0,13 %
77Blue Owl Technology Finance Corp124,9 k $0,13 %
78Hologic Inc124,9 k $0,13 %
79Southern Co/The124,6 k $0,13 %
80BWX Technologies Inc124,5 k $0,13 %
81Mueller Water Products Inc124,3 k $0,13 %
82Vontier Corp124,1 k $0,12 %
83CCL Industries Inc123,8 k $0,12 %
84Papa John's International Inc123,7 k $0,12 %
85Stewart Information Services Corp122,6 k $0,12 %
86Centene Corp122,5 k $0,12 %
87Micron Technology Inc122,5 k $0,12 %
88Ecopetrol SA120,5 k $0,11 %
89AptarGroup Inc120,3 k $0,10 %
90Mattel Inc119,3 k $0,10 %
91Brown & Brown Inc119,2 k $0,10 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1264,7 k $100,00 %
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Titelia. « Composition de Thornburg Core Plus Bond ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089219