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Composition de Thornburg Core Plus Bond ETF

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Actif net
20,1 M $ dont 492,9 k $ en actions, soit 2,5 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
116 de 93 sociétés
10 premières
2,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Thornburg Capital Management Fund 49 294492,9 k $2,45 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 116 souches de 93 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1ENERGY TRANSFER LP3100,9 k $0,50 %
2Duke Energy Corp298,2 k $0,49 %
3Bio-Rad Laboratories Inc188,2 k $0,44 %
4Horace Mann Educators Corp283,6 k $0,42 %
5Exelon Corp175,2 k $0,37 %
6MAIN STREET CAPITAL CORP275,1 k $0,37 %
7HERCULES CAPITAL INC173,2 k $0,36 %
8NetApp Inc171,6 k $0,36 %
9MSCI Inc271,5 k $0,36 %
10Universal Health Services Inc171,4 k $0,36 %
11Pinnacle West Capital Corp170,4 k $0,35 %
12CNA Financial Corp170,4 k $0,35 %
13JPMorgan Chase & Co170,1 k $0,35 %
14Fair Isaac Corp168,5 k $0,34 %
15Motorola Solutions Inc166,3 k $0,33 %
16Keurig Dr Pepper Inc265,7 k $0,33 %
17Polaris Inc264 k $0,32 %
18Bank of New York Mellon Corp/The263,9 k $0,32 %
19American Electric Power Co Inc260,8 k $0,30 %
20Enbridge Inc159,8 k $0,30 %
21Broadcom Inc258,3 k $0,29 %
22Citigroup Inc257 k $0,28 %
23Equifax Inc256,2 k $0,28 %
24Emera Inc155 k $0,27 %
25DTE ENERGY COMPANY251,8 k $0,26 %
26SUNOCO LP251,1 k $0,25 %
27Service Corp International/US150,4 k $0,25 %
28CLEAN HARBORS INC149,7 k $0,25 %
29Science Applications International Corp149,6 k $0,25 %
30Laboratory Corp. of America Holdings249,3 k $0,25 %
31Ferguson Enterprises Inc149,2 k $0,24 %
32Charles River Laboratories International Inc149,1 k $0,24 %
33Alphabet Inc248,3 k $0,24 %
34Hewlett Packard Enterprise Co147,6 k $0,24 %
35Global Payments Inc147,6 k $0,24 %
36Unum Group147,4 k $0,24 %
37Open Text Corp247,2 k $0,24 %
38Flowers Foods Inc146,3 k $0,23 %
39Qorvo Inc145,6 k $0,23 %
40Ball Corp145,5 k $0,23 %
41Bank of America Corp143,7 k $0,22 %
42Morgan Stanley143,6 k $0,22 %
43Illumina Inc241,3 k $0,21 %
44Humana Inc241 k $0,20 %
45Oracle Corp140,7 k $0,20 %
46RLI Corp138,8 k $0,19 %
47Flex Ltd137,9 k $0,19 %
48Brookfield Asset Management Ltd237,3 k $0,19 %
49CNO Financial Group Inc136,5 k $0,18 %
50Crown Castle Inc235,9 k $0,18 %
51Post Holdings Inc235,3 k $0,18 %
52VeriSign Inc132,4 k $0,16 %
53Public Service Enterprise Group Inc132,3 k $0,16 %
54Comcast Corp130,9 k $0,15 %
55FactSet Research Systems Inc130,6 k $0,15 %
56American Tower Corp130,3 k $0,15 %
57Meta Platforms Inc130,2 k $0,15 %
58Old Republic International Corp130,1 k $0,15 %
59Trimble Inc130,1 k $0,15 %
60Fidelity National Information Services Inc129,8 k $0,15 %
61Conagra Brands Inc129,1 k $0,14 %
62Ameren Corp126,3 k $0,13 %
63Regal Rexnord Corp126,1 k $0,13 %
64CoreCivic Inc126 k $0,13 %
65Truist Financial Corp126 k $0,13 %
66Globe Life Inc126 k $0,13 %
67LKQ Corp125,9 k $0,13 %
68TENET HEALTHCARE CORP125,7 k $0,13 %
69Fairfax Financial Holdings Ltd125,7 k $0,13 %
70RenaissanceRe Holdings Ltd125,7 k $0,13 %
71Intact Financial Corp125,6 k $0,13 %
72Wells Fargo & Co125,5 k $0,13 %
73Insight Enterprises Inc125,4 k $0,13 %
74Zebra Technologies Corp125,4 k $0,13 %
75US Bancorp125,4 k $0,13 %
76Capital One Financial Corp125,3 k $0,13 %
77Ryder System Inc125,2 k $0,13 %
78Constellation Software Inc/Canada125,1 k $0,13 %
79GENUINE PARTS COMPANY124,9 k $0,12 %
80Korn Ferry124,8 k $0,12 %
81BWX Technologies Inc124,2 k $0,12 %
82Southern Co/The124,2 k $0,12 %
83Mueller Water Products Inc124,2 k $0,12 %
84Papa John's International Inc124 k $0,12 %
85Vontier Corp124 k $0,12 %
86CCL Industries Inc123,4 k $0,12 %
87Centene Corp122,5 k $0,11 %
88Stewart Information Services Corp122,3 k $0,11 %
89Ecopetrol SA120,5 k $0,10 %
90APTARGROUP INC119,8 k $0,10 %
91Brown & Brown Inc119 k $0,09 %
92Mattel Inc119 k $0,09 %
93Mobility Global Inc116,3 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1492,9 k $100,00 %
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Titelia. « Composition de Thornburg Core Plus Bond ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089219