Zusammensetzung von Thornburg Focus Growth Fund
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- Nettovermögen
- 237,5 Mio. $ davon 237,7 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 44 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 46,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 52.331 | 19,5 Mio. $ | 8,22 % |
| 2 | Alphabet Inc | 46.540 | 16,6 Mio. $ | 7,00 % |
| 3 | Broadcom Inc | 36.883 | 13,9 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 47.952 | 13 Mio. $ | 5,49 % |
| 5 | Lam Research Corp | 20.299 | 8,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | Mastercard Inc | 15.890 | 8,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Victoria's Secret & Co | 96.954 | 8,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Argan Inc | 9.843 | 7,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 12.489 | 7 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | SITIME CORP | 9.397 | 7 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | ROYALTY PHARMA PLC | 123.122 | 6,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 20.161 | 6,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | Thornburg Capital Management Fund | 645.734 | 6,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 14 | Datadog Inc | 24.003 | 6,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 15 | HEICO Corp | 24.161 | 6,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 16 | Repligen Corp | 43.887 | 6 Mio. $ | 2,52 % |
| 17 | Reddit Inc | 34.236 | 5,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | S&P Global Inc | 14.103 | 5,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 19 | Marex Group PLC | 89.134 | 5,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 20 | TALEN ENERGY CORP | 14.007 | 5,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 21 | StandardAero Inc | 175.259 | 5,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 22 | Tapestry Inc | 29.851 | 4,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | Samsara Inc | 128.450 | 4,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 24 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 55.757 | 4 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 17.595 | 3,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | Rubrik Inc | 41.934 | 3,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Vita Coco Co Inc/The | 48.173 | 3,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | ITT INC | 16.044 | 3,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Shopify Inc | 26.463 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 7.375 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | CYTOKINETICS INC | 31.133 | 2,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Guidewire Software Inc | 20.677 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 43.061 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | SAIA INC | 5.850 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Tradeweb Markets Inc | 24.505 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Builders FirstSource Inc | 25.331 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.563 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | AerCap Holdings NV | 14.635 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Insmed Inc | 18.413 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | LPL Financial Holdings Inc | 6.730 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | TECHNIPFMC PLC | 27.838 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Wheaton Precious Metals Corp | 15.366 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 9.572 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Karman Holdings Inc | 24.143 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Kommunikation 10,6 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 6,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Gesundheit 0,8 %
- Energie 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Kanada 2,0 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 223,5 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thornburg Focus Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011850