Composition de Thornburg Focus Growth Fund
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- Actif net
- 237,5 M $ dont 237,7 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 44 dans 4 pays
- 10 premières
- 46,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 52 331 | 19,5 M $ | 8,22 % |
| 2 | Alphabet Inc | 46 540 | 16,6 M $ | 7,00 % |
| 3 | Broadcom Inc | 36 883 | 13,9 M $ | 5,87 % |
| 4 | Credo Technology Group Holding Ltd | 47 952 | 13 M $ | 5,49 % |
| 5 | Lam Research Corp | 20 299 | 8,8 M $ | 3,70 % |
| 6 | Mastercard Inc | 15 890 | 8,2 M $ | 3,44 % |
| 7 | Victoria's Secret & Co | 96 954 | 8,1 M $ | 3,41 % |
| 8 | Argan Inc | 9 843 | 7,9 M $ | 3,31 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 12 489 | 7 M $ | 2,96 % |
| 10 | SITIME CORP | 9 397 | 7 M $ | 2,95 % |
| 11 | ROYALTY PHARMA PLC | 123 122 | 6,9 M $ | 2,91 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 20 161 | 6,8 M $ | 2,84 % |
| 13 | Thornburg Capital Management Fund | 645 734 | 6,5 M $ | 2,72 % |
| 14 | Datadog Inc | 24 003 | 6,2 M $ | 2,63 % |
| 15 | HEICO Corp | 24 161 | 6,2 M $ | 2,62 % |
| 16 | Repligen Corp | 43 887 | 6 M $ | 2,52 % |
| 17 | Reddit Inc | 34 236 | 5,9 M $ | 2,50 % |
| 18 | S&P Global Inc | 14 103 | 5,7 M $ | 2,42 % |
| 19 | Marex Group PLC | 89 134 | 5,4 M $ | 2,29 % |
| 20 | TALEN ENERGY CORP | 14 007 | 5,4 M $ | 2,27 % |
| 21 | StandardAero Inc | 175 259 | 5,2 M $ | 2,21 % |
| 22 | Tapestry Inc | 29 851 | 4,4 M $ | 1,84 % |
| 23 | Samsara Inc | 128 450 | 4,2 M $ | 1,75 % |
| 24 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 55 757 | 4 M $ | 1,68 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 17 595 | 3,8 M $ | 1,62 % |
| 26 | Rubrik Inc | 41 934 | 3,4 M $ | 1,42 % |
| 27 | Vita Coco Co Inc/The | 48 173 | 3,2 M $ | 1,34 % |
| 28 | ITT INC | 16 044 | 3,2 M $ | 1,34 % |
| 29 | Shopify Inc | 26 463 | 3 M $ | 1,27 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 7 375 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 31 | CYTOKINETICS INC | 31 133 | 2,7 M $ | 1,12 % |
| 32 | Guidewire Software Inc | 20 677 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| 33 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 43 061 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 34 | SAIA INC | 5 850 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 35 | Tradeweb Markets Inc | 24 505 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 36 | Builders FirstSource Inc | 25 331 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 37 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 563 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 38 | AerCap Holdings NV | 14 635 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 39 | Insmed Inc | 18 413 | 2 M $ | 0,83 % |
| 40 | LPL Financial Holdings Inc | 6 730 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| 41 | TECHNIPFMC PLC | 27 838 | 1,8 M $ | 0,78 % |
| 42 | Wheaton Precious Metals Corp | 15 366 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 9 572 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 44 | Karman Holdings Inc | 24 143 | 1,2 M $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Communication 10,6 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Santé 0,8 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 46,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 223,5 M $ | 94,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 7,3 M $ | 3,06 % |
| 3 | Canada | 2 | 4,7 M $ | 2,00 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,90 % |
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Titelia. « Composition de Thornburg Focus Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011850