Zusammensetzung von DRW Securities, LLC
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 975 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 178.430 | 116 Mio. $ | |
| 2 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.091.930 | 76,2 Mio. $ | |
| 3 | Alphabet Inc | 224.778 | 64,6 Mio. $ | |
| 4 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 925.404 | 59,3 Mio. $ | |
| 5 | NVIDIA Corp | 321.686 | 56,1 Mio. $ | |
| 6 | iShares China Large-Cap ETF | 1.499.386 | 53,8 Mio. $ | |
| 7 | ISHARES INC | 783.155 | 44,5 Mio. $ | |
| 8 | ISHARES TRUST | 304.727 | 25,2 Mio. $ | |
| 9 | ISHARES INC | 195.341 | 24 Mio. $ | |
| 10 | SPDR Gold Shares | 55.739 | 24 Mio. $ | |
| 11 | Tesla Inc | 64.362 | 23,9 Mio. $ | |
| 12 | ISHARES TRUST | 229.424 | 22,3 Mio. $ | |
| 13 | BP PLC | 473.921 | 22,3 Mio. $ | |
| 14 | ISHARES TRUST | 415.845 | 19,5 Mio. $ | |
| 15 | Vanguard Total Stock Market ETF | 59.013 | 18,9 Mio. $ | |
| 16 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 29.932 | 17,3 Mio. $ | |
| 17 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 225.062 | 16,9 Mio. $ | |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 245.647 | 15,5 Mio. $ | |
| 19 | VanEck Rare Earth and Strategi | 167.504 | 14,7 Mio. $ | |
| 20 | Meta Platforms Inc | 25.357 | 14,5 Mio. $ | |
| 21 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 231.379 | 14,2 Mio. $ | |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | 32.847 | 12,8 Mio. $ | |
| 23 | GSK PLC | 212.287 | 11,7 Mio. $ | |
| 24 | Alphabet Inc | 38.962 | 11,2 Mio. $ | |
| 25 | GE VERNOVA INC | 12.308 | 10,7 Mio. $ | |
| 26 | ISHARES INC | 151.037 | 10,7 Mio. $ | |
| 27 | ISHARES TRUST | 132.232 | 10,5 Mio. $ | |
| 28 | Home Depot Inc/The | 31.684 | 10,4 Mio. $ | |
| 29 | Ford Motor Co | 801.281 | 9,2 Mio. $ | |
| 30 | FIRST HORIZON CORP | 403.647 | 9,2 Mio. $ | |
| 31 | ISHARES INC | 229.255 | 9,1 Mio. $ | |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 8.820 | 8,8 Mio. $ | |
| 33 | Alibaba Group Holding Ltd | 68.104 | 8,5 Mio. $ | |
| 34 | Citizens Financial Group Inc | 141.970 | 8,5 Mio. $ | |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 28.099 | 8,3 Mio. $ | |
| 36 | Empery Digital Inc | 1.909.955 | 8,1 Mio. $ | |
| 37 | ISHARES TRUST | 85.755 | 8,1 Mio. $ | |
| 38 | iShares Russell 2000 ETF | 32.125 | 8 Mio. $ | |
| 39 | Welltower Inc | 39.622 | 7,8 Mio. $ | |
| 40 | iShares Silver Trust | 112.818 | 7,7 Mio. $ | |
| 41 | Bank of America Corp | 156.629 | 7,6 Mio. $ | |
| 42 | QUALCOMM Inc | 57.022 | 7,3 Mio. $ | |
| 43 | Prologis Inc | 54.264 | 7,2 Mio. $ | |
| 44 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.976 | 7,1 Mio. $ | |
| 45 | Vodafone Group PLC | 459.955 | 6,9 Mio. $ | |
| 46 | ISHARES INC | 90.596 | 6,8 Mio. $ | |
| 47 | ISHARES TRUST | 66.748 | 6,7 Mio. $ | |
| 48 | Mosaic Co/The | 252.325 | 6,4 Mio. $ | |
| 49 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 67.338 | 6,4 Mio. $ | |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 10.320 | 6,2 Mio. $ | |
| 51 | Equinix Inc | 6.280 | 6,2 Mio. $ | |
| 52 | Nucor Corp | 35.247 | 6 Mio. $ | |
| 53 | iShares MSCI All Country Asia | 61.103 | 5,9 Mio. $ | |
| 54 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.871 | 5,8 Mio. $ | |
| 55 | Broadcom Inc | 18.628 | 5,8 Mio. $ | |
| 56 | Aegon Ltd | 782.733 | 5,7 Mio. $ | |
| 57 | iShares MSCI World ETF | 31.522 | 5,7 Mio. $ | |
| 58 | Valero Energy Corp | 21.226 | 5,2 Mio. $ | |
| 59 | Truist Financial Corp | 111.528 | 5,1 Mio. $ | |
| 60 | SHELL PLC | 55.033 | 5,1 Mio. $ | |
| 61 | ICICI Bank Ltd | 197.277 | 5,1 Mio. $ | |
| 62 | Phillips 66 | 27.748 | 5,1 Mio. $ | |
| 63 | ASE Technology Holding Co Ltd | 232.905 | 5 Mio. $ | |
| 64 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 55.000 | 5 Mio. $ | |
| 65 | Commercial Metals Co | 81.921 | 5 Mio. $ | |
| 66 | Microsoft Corp | 13.295 | 4,9 Mio. $ | |
| 67 | Rio Tinto PLC | 50.305 | 4,7 Mio. $ | |
| 68 | News Corp | 183.183 | 4,6 Mio. $ | |
| 69 | American Tower Corp | 26.104 | 4,5 Mio. $ | |
| 70 | Infosys Ltd | 323.495 | 4,4 Mio. $ | |
| 71 | KraneShares CSI China Internet ETF | 152.771 | 4,3 Mio. $ | |
| 72 | Mastercard Inc | 8.523 | 4,3 Mio. $ | |
| 73 | DIAGEO PLC | 57.108 | 4,3 Mio. $ | |
| 74 | Freeport-McMoRan Inc | 71.905 | 4,2 Mio. $ | |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 27.735 | 4,1 Mio. $ | |
| 76 | H WORLD GROUP LTD | 80.126 | 4 Mio. $ | |
| 77 | Digital Realty Trust Inc | 21.222 | 3,8 Mio. $ | |
| 78 | FMC Corp | 210.025 | 3,6 Mio. $ | |
| 79 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 43.986 | 3,6 Mio. $ | |
| 80 | Apple Inc | 14.201 | 3,6 Mio. $ | |
| 81 | Simon Property Group Inc | 19.146 | 3,6 Mio. $ | |
| 82 | Unum Group | 47.984 | 3,5 Mio. $ | |
| 83 | Uber Technologies Inc | 47.539 | 3,4 Mio. $ | |
| 84 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 37.467 | 3,2 Mio. $ | |
| 85 | Vanguard FTSE All World ex-US | 22.177 | 3,2 Mio. $ | |
| 86 | HDFC Bank Ltd | 129.356 | 3,2 Mio. $ | |
| 87 | ISHARES INC | 135.105 | 3,1 Mio. $ | |
| 88 | Ally Financial Inc | 79.371 | 3,1 Mio. $ | |
| 89 | Global X Funds | 63.492 | 3,1 Mio. $ | |
| 90 | Realty Income Corp | 50.123 | 3,1 Mio. $ | |
| 91 | Globe Life Inc | 22.000 | 3,1 Mio. $ | |
| 92 | Middleby Corp/The | 22.809 | 3 Mio. $ | |
| 93 | Boeing Co/The | 14.794 | 2,9 Mio. $ | |
| 94 | PDD Holdings Inc | 28.189 | 2,9 Mio. $ | |
| 95 | Exxon Mobil Corp | 16.755 | 2,8 Mio. $ | |
| 96 | Target Corp | 23.393 | 2,8 Mio. $ | |
| 97 | ASML Holding NV | 2.128 | 2,8 Mio. $ | |
| 98 | General Electric Co | 9.490 | 2,7 Mio. $ | |
| 99 | Amazon.com Inc | 12.908 | 2,7 Mio. $ | |
| 100 | M&T Bank Corp | 13.000 | 2,7 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,9 %
- Kommunikation 6,5 %
- Finanzen 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Industrie 3,5 %
- Fonds 3,3 %
- Energie 3,1 %
- Immobilien 3,1 %
- Gesundheit 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 58,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Taiwan 0,8 %
- Indien 0,8 %
- China 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Japan 0,1 %
- Chile 0,1 %
- Peru 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 924 | 1,6 Mrd. $ | 92,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 59,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 19,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 13 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Indien | 3 | 12,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | China | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Japan | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Chile | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Peru | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DRW Securities, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1481986