Zusammensetzung von DRW Securities, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 975 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CATERPILLAR INC | 3.744 | 2,7 Mio. $ | |
| 102 | Oracle Corp | 18.048 | 2,7 Mio. $ | |
| 103 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 23.693 | 2,6 Mio. $ | |
| 104 | RTX Corp | 13.049 | 2,5 Mio. $ | |
| 105 | VENTAS INC | 30.104 | 2,5 Mio. $ | |
| 106 | iShares Core MSCI Europe ETF | 34.951 | 2,5 Mio. $ | |
| 107 | ISHARES INC | 21.056 | 2,4 Mio. $ | |
| 108 | BankUnited Inc | 53.512 | 2,4 Mio. $ | |
| 109 | ALCOA CORP | 36.020 | 2,4 Mio. $ | |
| 110 | CBRE Group Inc | 17.517 | 2,4 Mio. $ | |
| 111 | Public Storage | 8.706 | 2,4 Mio. $ | |
| 112 | iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 65.532 | 2,3 Mio. $ | |
| 113 | Palo Alto Networks Inc | 14.432 | 2,3 Mio. $ | |
| 114 | Zions Bancorp NA | 39.752 | 2,3 Mio. $ | |
| 115 | Quanta Services Inc | 4.142 | 2,3 Mio. $ | |
| 116 | Johnson & Johnson | 8.867 | 2,2 Mio. $ | |
| 117 | Honeywell International Inc | 9.487 | 2,1 Mio. $ | |
| 118 | Chevron Corp | 10.361 | 2,1 Mio. $ | |
| 119 | Boston Scientific Corp | 33.916 | 2,1 Mio. $ | |
| 120 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 36.257 | 2,1 Mio. $ | |
| 121 | Huntington Bancshares Inc/OH | 135.000 | 2,1 Mio. $ | |
| 122 | iShares Semiconductor ETF | 6.401 | 2,1 Mio. $ | |
| 123 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 34.884 | 2 Mio. $ | |
| 124 | Crown Castle Inc | 24.917 | 2 Mio. $ | |
| 125 | Under Armour Inc | 338.783 | 2 Mio. $ | |
| 126 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 117.772 | 2 Mio. $ | |
| 127 | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 43.732 | 2 Mio. $ | |
| 128 | TON Strategy Co | 788.644 | 1,9 Mio. $ | |
| 129 | Micron Technology Inc | 5.750 | 1,9 Mio. $ | |
| 130 | Berkshire Hathaway Inc | 4.029 | 1,9 Mio. $ | |
| 131 | DTE ENERGY COMPANY | 12.544 | 1,8 Mio. $ | |
| 132 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 21.184 | 1,8 Mio. $ | |
| 133 | Ivanhoe Electric Inc / US | 151.196 | 1,8 Mio. $ | |
| 134 | Chord Energy Corp | 12.527 | 1,8 Mio. $ | |
| 135 | Marathon Petroleum Corp | 7.251 | 1,8 Mio. $ | |
| 136 | Mizuho Financial Group Inc | 222.677 | 1,8 Mio. $ | |
| 137 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 35.336 | 1,8 Mio. $ | |
| 138 | iShares Latin America 40 ETF | 49.484 | 1,8 Mio. $ | |
| 139 | eBay Inc | 18.730 | 1,7 Mio. $ | |
| 140 | Dell Technologies Inc | 10.311 | 1,7 Mio. $ | |
| 141 | Newmont Corp | 15.656 | 1,7 Mio. $ | |
| 142 | Iron Mountain Inc | 16.414 | 1,7 Mio. $ | |
| 143 | Citigroup Inc | 14.666 | 1,7 Mio. $ | |
| 144 | Prudential Financial Inc | 17.000 | 1,7 Mio. $ | |
| 145 | Direxion Shares ETF Trust | 136.474 | 1,7 Mio. $ | |
| 146 | HSBC Holdings PLC | 19.943 | 1,6 Mio. $ | |
| 147 | Southern Copper Corp | 9.462 | 1,6 Mio. $ | |
| 148 | VICI Properties Inc | 58.226 | 1,6 Mio. $ | |
| 149 | EXPAND ENERGY CORP | 14.295 | 1,6 Mio. $ | |
| 150 | OGE ENERGY CORP | 32.071 | 1,5 Mio. $ | |
| 151 | Extra Space Storage Inc | 11.627 | 1,5 Mio. $ | |
| 152 | Warrior Met Coal Inc | 15.908 | 1,5 Mio. $ | |
| 153 | Atmos Energy Corp | 7.964 | 1,5 Mio. $ | |
| 154 | NATIONAL GRID PLC | 17.143 | 1,5 Mio. $ | |
| 155 | Crane Co | 8.374 | 1,4 Mio. $ | |
| 156 | FedEx Corp | 4.029 | 1,4 Mio. $ | |
| 157 | ISHARES INC | 28.514 | 1,4 Mio. $ | |
| 158 | Peabody Energy Corp | 41.875 | 1,4 Mio. $ | |
| 159 | Meituan | 62.648 | 1,4 Mio. $ | |
| 160 | Barclays PLC | 64.091 | 1,4 Mio. $ | |
| 161 | DOCUSIGN INC | 28.522 | 1,4 Mio. $ | |
| 162 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 33.573 | 1,4 Mio. $ | |
| 163 | Equity Residential | 22.827 | 1,4 Mio. $ | |
| 164 | Pinnacle West Capital Corp | 13.376 | 1,3 Mio. $ | |
| 165 | CMS Energy Corp | 17.290 | 1,3 Mio. $ | |
| 166 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.254 | 1,3 Mio. $ | |
| 167 | SBA Communications Corp | 7.622 | 1,3 Mio. $ | |
| 168 | SoFi Technologies Inc | 81.825 | 1,3 Mio. $ | |
| 169 | CENTERPOINT ENERGY INC | 30.014 | 1,3 Mio. $ | |
| 170 | Marvell Technology Inc | 12.965 | 1,3 Mio. $ | |
| 171 | Occidental Petroleum Corp | 19.757 | 1,3 Mio. $ | |
| 172 | Parker-Hannifin Corp | 1.412 | 1,3 Mio. $ | |
| 173 | Sempra | 12.883 | 1,3 Mio. $ | |
| 174 | PTC Therapeutics Inc | 18.169 | 1,2 Mio. $ | |
| 175 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 7.602 | 1,2 Mio. $ | |
| 176 | AvalonBay Communities Inc | 7.502 | 1,2 Mio. $ | |
| 177 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 20.548 | 1,2 Mio. $ | |
| 178 | ISHARES TRUST | 9.524 | 1,2 Mio. $ | |
| 179 | Permian Resources Corp | 57.097 | 1,2 Mio. $ | |
| 180 | Deere & Co | 2.160 | 1,2 Mio. $ | |
| 181 | CF Industries Holdings Inc | 9.317 | 1,2 Mio. $ | |
| 182 | Southern Co/The | 12.258 | 1,2 Mio. $ | |
| 183 | Yum China Holdings Inc | 23.907 | 1,2 Mio. $ | |
| 184 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 11.733 | 1,2 Mio. $ | |
| 185 | EMCOR Group Inc | 1.571 | 1,2 Mio. $ | |
| 186 | APA Corp | 27.157 | 1,2 Mio. $ | |
| 187 | CoStar Group Inc | 27.773 | 1,1 Mio. $ | |
| 188 | CVS Health Corp | 15.522 | 1,1 Mio. $ | |
| 189 | Carnival PLC | 42.961 | 1,1 Mio. $ | |
| 190 | Smith & Nephew PLC | 34.674 | 1,1 Mio. $ | |
| 191 | Union Pacific Corp | 4.501 | 1,1 Mio. $ | |
| 192 | Weyerhaeuser Co | 44.538 | 1,1 Mio. $ | |
| 193 | Entergy Corp | 9.627 | 1,1 Mio. $ | |
| 194 | Plains GP Holdings LP | 44.463 | 1,1 Mio. $ | |
| 195 | Kura Oncology Inc | 132.174 | 1,1 Mio. $ | |
| 196 | Southwest Airlines Co | 28.592 | 1,1 Mio. $ | |
| 197 | Consolidated Edison Inc | 9.425 | 1,1 Mio. $ | |
| 198 | S&P Global Inc | 2.502 | 1,1 Mio. $ | |
| 199 | TENABLE HOLDINGS INC | 62.361 | 1,1 Mio. $ | |
| 200 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 29.185 | 1,1 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,9 %
- Kommunikation 6,5 %
- Finanzen 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Industrie 3,5 %
- Fonds 3,3 %
- Energie 3,1 %
- Immobilien 3,1 %
- Gesundheit 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 58,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Taiwan 0,8 %
- Indien 0,8 %
- China 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Japan 0,1 %
- Chile 0,1 %
- Peru 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 924 | 1,6 Mrd. $ | 92,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 59,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 19,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Taiwan | 3 | 13 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Indien | 3 | 12,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | China | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Japan | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Chile | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Peru | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DRW Securities, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1481986