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Composition de DRW Securities, LLC

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Actif net
-
Positions
975 dans 22 pays
10 premières
32,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Caterpillar Inc 3 7442,7 M $
102Oracle Corp 18 0482,7 M $
103iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 23 6932,6 M $
104RTX Corp 13 0492,5 M $
105Ventas Inc 30 1042,5 M $
106iShares Core MSCI Europe ETF 34 9512,5 M $
107ISHARES INC 21 0562,4 M $
108BankUnited Inc 53 5122,4 M $
109Alcoa Corp 36 0202,4 M $
110CBRE Group Inc 17 5172,4 M $
111Public Storage 8 7062,4 M $
112Barclays Bank plc 65 5322,3 M $
113Palo Alto Networks Inc 14 4322,3 M $
114Zions Bancorp NA 39 7522,3 M $
115Quanta Services Inc 4 1422,3 M $
116Johnson & Johnson 8 8672,2 M $
117Honeywell International Inc 9 4872,1 M $
118Chevron Corp 10 3612,1 M $
119Boston Scientific Corp 33 9162,1 M $
120British American Tobacco PLC 36 2572,1 M $
121Huntington Bancshares Inc/OH 135 0002,1 M $
122iShares Trust 6 4012,1 M $
123Century Aluminum Co 34 8842 M $
124Crown Castle Inc 24 9172 M $
125Under Armour Inc 338 7832 M $
126Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 117 7722 M $
127iShares ESG Aware MSCI EM ETF 43 7322 M $
128TON Strategy Co 788 6441,9 M $
129Micron Technology Inc 5 7501,9 M $
130Berkshire Hathaway Inc 4 0291,9 M $
131DTE Energy Co 12 5441,8 M $
132Pinnacle Financial Partners Inc 21 1841,8 M $
133Ivanhoe Electric Inc / US 151 1961,8 M $
134Chord Energy Corp 12 5271,8 M $
135Marathon Petroleum Corp 7 2511,8 M $
136Mizuho Financial Group Inc 222 6771,8 M $
137State Street Materials Select Sector SPDR ETF 35 3361,8 M $
138ISHARES TRUST 49 4841,8 M $
139eBay Inc 18 7301,7 M $
140Dell Technologies Inc 10 3111,7 M $
141Newmont Corp 15 6561,7 M $
142Iron Mountain Inc 16 4141,7 M $
143Citigroup Inc 14 6661,7 M $
144Prudential Financial, Inc. 17 0001,7 M $
145Direxion Shares ETF Trust 136 4741,7 M $
146HSBC Holdings PLC 19 9431,6 M $
147Southern Copper Corp 9 4621,6 M $
148VICI Properties Inc 58 2261,6 M $
149Expand Energy Corp 14 2951,6 M $
150OGE Energy Corp 32 0711,5 M $
151Extra Space Storage Inc 11 6271,5 M $
152Warrior Met Coal Inc 15 9081,5 M $
153Atmos Energy Corp 7 9641,5 M $
154National Grid PLC 17 1431,5 M $
155Crane Co 8 3741,4 M $
156FedEx Corp 4 0291,4 M $
157Ishares Inc 28 5141,4 M $
158Peabody Energy Corp 41 8751,4 M $
159Meituan 62 6481,4 M $
160Barclays PLC 64 0911,4 M $
161Docusign Inc 28 5221,4 M $
162Apellis Pharmaceuticals Inc 33 5731,4 M $
163Equity Residential 22 8271,4 M $
164Pinnacle West Capital Corp. 13 3761,3 M $
165CMS Energy Corp 17 2901,3 M $
166Bank of New York Mellon Corp/The 11 2541,3 M $
167SBA Communications Corp 7 6221,3 M $
168SoFi Technologies Inc 81 8251,3 M $
169CenterPoint Energy Inc 30 0141,3 M $
170Marvell Technology Inc 12 9651,3 M $
171Occidental Petroleum Corp 19 7571,3 M $
172Parker-Hannifin Corp 1 4121,3 M $
173Sempra 12 8831,3 M $
174PTC Therapeutics Inc 18 1691,2 M $
175Select Sector Spdr Trust 7 6021,2 M $
176AvalonBay Communities, Inc. 7 5021,2 M $
177State Street SPDR S&P Bank ETF 20 5481,2 M $
178iShares Trust 9 5241,2 M $
179Permian Resources Corp 57 0971,2 M $
180Deere & Co 2 1601,2 M $
181CF Industries Holdings Inc 9 3171,2 M $
182Southern Co/The 12 2581,2 M $
183Yum China Holdings Inc 23 9071,2 M $
184iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 11 7331,2 M $
185EMCOR Group Inc 1 5711,2 M $
186APA Corp 27 1571,2 M $
187CoStar Group Inc 27 7731,1 M $
188CVS Health Corp 15 5221,1 M $
189Carnival PLC 42 9611,1 M $
190Smith & Nephew PLC 34 6741,1 M $
191Union Pacific Corp 4 5011,1 M $
192Weyerhaeuser Co 44 5381,1 M $
193Entergy Corp 9 6271,1 M $
194Plains GP Holdings LP 44 4631,1 M $
195Kura Oncology Inc 132 1741,1 M $
196Southwest Airlines Co 28 5921,1 M $
197Consolidated Edison Inc 9 4251,1 M $
198S&P Global Inc 2 5021,1 M $
199Tenable Holdings Inc 62 3611,1 M $
200Cia de Minas Buenaventura SAA 29 1851,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,9 %
  • Communication 6,5 %
  • Fonds 4,9 %
  • Finance 4,6 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Industrie 3,5 %
  • Énergie 3,1 %
  • Immobilier 3,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Non attribué 57,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 91,9 %
  • Royaume-Uni 3,6 %
  • Îles Caïmans 1,3 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Inde 0,8 %
  • Chine 0,4 %
  • Bermudes 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Pérou 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9221,5 Md $91,89 %
2Royaume-Uni1361,4 M $3,64 %
3Îles Caïmans621,5 M $1,27 %
4Taïwan313 M $0,77 %
5Inde312,7 M $0,75 %
6Chine46,1 M $0,36 %
7Bermudes15,7 M $0,34 %
8Pays-Bas44,8 M $0,29 %
9Japon11,8 M $0,10 %
10Chili41,3 M $0,08 %
11Pérou11,1 M $0,06 %
12Danemark11 M $0,06 %
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