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Composition de DRW Securities, LLC

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Actif net
-
Positions
975 dans 22 pays
10 premières
32,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Charles Schwab Corp/The 11 1921,1 M $
202Antero Resources Corp 24 6591 M $
203Bilibili Inc 46 2711 M $
204Novo Nordisk A/S 28 2751 M $
205Evergy Inc 12 6291 M $
206CVR Energy Inc 30 7271 M $
207Amicus Therapeutics Inc 70 6701 M $
208Baidu Inc 9 1541 M $
209Airbnb Inc 8 0721 M $
210State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 21 8991 M $
211ArcelorMittal SA 19 3011 M $
212NRG Energy Inc 6 8711 M $
213Essex Property Trust Inc 4 1341 M $
214State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 2 156998,6 k $
215Range Resources Corp 22 037995,6 k $
216Atkore Inc 16 808990,2 k $
217Kilroy Realty Corp 34 801981,7 k $
218Ishares Inc 34 624977,1 k $
219Host Hotels & Resorts Inc 50 849974,3 k $
220American Electric Power Co Inc 7 385967,8 k $
221KB Home 18 608963 k $
222iShares MSCI Brazil ETF 25 000959,8 k $
223SM Energy Co 30 705957,4 k $
224State Street SPDR S&P Retail E 11 802949,7 k $
225Morgan Stanley 5 761948,1 k $
226Sylvamo Corp 22 127934,6 k $
227Vertiv Holdings Co 3 728934,2 k $
228Orchid Island Capital Inc 132 488931,4 k $
229Outfront Media Inc 34 835923,1 k $
230Omega Healthcare Investors Inc 21 010920,7 k $
231Plains All American Pipeline L 41 200920 k $
232Insulet Corp 4 351913 k $
233Molson Coors Beverage Co 21 181912,1 k $
234J M Smucker Co/The 9 548910,8 k $
235Argenx SE 1 247910,6 k $
236XPeng Inc 52 634900,6 k $
237EQT Corp 14 132899,4 k $
238Capital One Financial Corp 4 919897,4 k $
239Beacon Financial Corp 29 806894,2 k $
240SS&C Technologies Holdings Inc 13 179890,5 k $
241United Microelectronics Corp 98 977888,8 k $
242International Business Machines Corp. 3 667885,8 k $
243Salesforce Inc 4 705878,3 k $
244Rentokil Initial PLC 27 883877,8 k $
245Annaly Capital Management Inc 41 352874,6 k $
246Verra Mobility Corp 60 873869,9 k $
247NNN REIT Inc 20 476860,6 k $
248Invitation Homes Inc 34 270851,6 k $
249Dolby Laboratories Inc 14 170851,1 k $
250iShares Core S&P Small-Cap ETF 6 831849,2 k $
251First Industrial Realty Trust Inc 14 639846,9 k $
252Lam Research Corp 3 945842,9 k $
253Churchill Downs Inc 9 379842,5 k $
254Public Service Enterprise Group Inc 10 421842,1 k $
255Sun Communities Inc 6 618833,6 k $
256Sanofi SA 17 301833,6 k $
257Cisco Systems, Inc. 10 794832,5 k $
258Cal-Maine Foods Inc 10 491830,4 k $
259Howmet Aerospace Inc 3 550818,1 k $
260GDS Holdings Ltd 20 293817,6 k $
261Lithia Motors Inc 3 273817,3 k $
262TPG Inc 20 143816 k $
263WP Carey Inc 11 998815,4 k $
264Cheniere Energy Inc 2 866813,3 k $
265ProShares UltraPro Short QQQ 10 103813,2 k $
266Brixmor Property Group Inc 28 113809,7 k $
267Roundhill Magnificent Seven ET 13 952808,4 k $
268NIO Inc 134 044808,3 k $
269Thermo Fisher Scientific Inc 1 634799,1 k $
270AECOM 9 365794,3 k $
271BHP Group Ltd 10 828787,6 k $
272NatWest Group PLC 52 547783 k $
273Green Dot Corp 69 759782,7 k $
274ETHZILLA CORP 270 733782,4 k $
275Rockwell Automation Inc 2 166774,9 k $
276General Dynamics Corp 2 269773,6 k $
277Teva Pharmaceutical Industries Ltd 25 671773,2 k $
278Helmerich & Payne Inc 21 387770,6 k $
279Western Union Co/The 87 989768,1 k $
280BJ's Wholesale Club Holdings Inc 7 765764,2 k $
281Paycom Software Inc 6 251759,7 k $
282Northrop Grumman Corp 1 106754,6 k $
283Western Alliance Bancorp 10 618752,3 k $
284Kimco Realty Corp 33 419750,9 k $
285Avnet Inc 12 143748,3 k $
286MannKind Corp 305 121747,5 k $
287Jones Lang LaSalle Inc 2 451745,9 k $
288La-Z-Boy Inc 23 202745,7 k $
289Meritage Homes Corp 12 034744,2 k $
290Ashland Inc 13 255737,1 k $
291Apartment Investment and Management Co 180 967736,5 k $
292Tencent Music Entertainment Group 79 332736,2 k $
293Advanced Drainage Systems Inc 5 364735,6 k $
294MDU Resources Group Inc 35 376733 k $
295Tradeweb Markets Inc 6 173726,3 k $
296JBT Marel Corp 5 678726 k $
297UniFirst Corp/MA 2 879724,3 k $
298Select Medical Holdings Corp 44 395723,2 k $
299Crane NXT Co 17 792722,2 k $
300Select Sector Spdr Trust 17 630719,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,9 %
  • Communication 6,5 %
  • Fonds 4,9 %
  • Finance 4,6 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Industrie 3,5 %
  • Énergie 3,1 %
  • Immobilier 3,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Non attribué 57,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 91,9 %
  • Royaume-Uni 3,6 %
  • Îles Caïmans 1,3 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Inde 0,8 %
  • Chine 0,4 %
  • Bermudes 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Pérou 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9221,5 Md $91,89 %
2Royaume-Uni1361,4 M $3,64 %
3Îles Caïmans621,5 M $1,27 %
4Taïwan313 M $0,77 %
5Inde312,7 M $0,75 %
6Chine46,1 M $0,36 %
7Bermudes15,7 M $0,34 %
8Pays-Bas44,8 M $0,29 %
9Japon11,8 M $0,10 %
10Chili41,3 M $0,08 %
11Pérou11,1 M $0,06 %
12Danemark11 M $0,06 %
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