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Composition de DRW Securities, LLC

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Actif net
-
Positions
975 dans 22 pays
10 premières
32,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301PBF Energy Inc 15 105719,3 k $
302United Parcel Service Inc 7 314718,5 k $
303Owens Corning 6 625717 k $
304Ryan Specialty Holdings Inc 21 170714,3 k $
305Yext Inc 186 009714,3 k $
306MidCap Financial Investment Corp 63 487713,6 k $
307Mid-America Apartment Communities, Inc. 5 820710,7 k $
308Beazer Homes USA Inc 36 785707,7 k $
309Comfort Systems USA Inc 512706 k $
310Prosus NV 75 908702,1 k $
311BioMarin Pharmaceutical Inc 12 426701,9 k $
312SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 331701,9 k $
313Ryder System Inc 3 417699,5 k $
314iShares Core MSCI EAFE ETF 7 664693,8 k $
315TransDigm Group Inc 598693,1 k $
316Gaming and Leisure Properties Inc 15 613692,7 k $
317AH Realty Trust Inc 124 324683,8 k $
318UnitedHealth Group Inc 2 527683,8 k $
319Blackrock Inc 708680,9 k $
320Crescent Energy Co 50 208677,8 k $
321CubeSmart 18 459676,5 k $
322MarketAxess Holdings Inc 4 098676,1 k $
323Sotera Health Co 46 983673,7 k $
324American Homes 4 Rent 24 104673 k $
325Texas Pacific Land Corp 1 418672,9 k $
326Highwoods Properties Inc 31 307670,3 k $
327Royal Gold Inc 2 629669,1 k $
328Federal Realty Investment Trust 6 265665,4 k $
329Delek US Holdings Inc 14 718663,3 k $
330Cummins Inc 1 240662,9 k $
331EastGroup Properties Inc 3 579662,4 k $
332Strategy Inc 5 299661,3 k $
333Veralto Corp 7 472660,7 k $
334Domino's Pizza Inc 1 828655,9 k $
335Camden Property Trust 6 708655,1 k $
336L3Harris Technologies Inc 1 902654,3 k $
337StoneX Group Inc 8 093652,7 k $
338Moody's Corp 1 472642,2 k $
339Tri Pointe Homes Inc 13 739642 k $
340ISHARES TRUST 7 976638,5 k $
341World Kinect Corp 27 671638,4 k $
342Dycom Industries Inc 1 880637 k $
343Pfizer Inc 22 683636,9 k $
344American International Group Inc 8 451635,9 k $
345Emerson Electric Co. 4 864634,3 k $
346Ameris Bancorp 8 128633,9 k $
347CSX Corp 15 442632,9 k $
348Macy's Inc 34 926631,8 k $
349Excelerate Energy Inc 18 870630,6 k $
350ConocoPhillips 4 770629,6 k $
351Itau Unibanco Holding SA 75 079629,2 k $
352Vornado Realty Trust 24 195628,8 k $
353Kinsale Capital Group Inc 1 837627,6 k $
354Urban Edge Properties 31 336626,1 k $
355BlackLine Inc 16 894625,1 k $
356AGNC Investment Corp 62 282624,7 k $
357Advanced Micro Devices Inc 3 063623,1 k $
358Live Nation Entertainment Inc 4 070618,9 k $
359Kaiser Aluminum Corp 5 132618,5 k $
360Customers Bancorp Inc 8 870615,7 k $
361Amkor Technology Inc 13 645614,4 k $
362Lamar Advertising Co 4 848614 k $
363Stanley Black & Decker Inc 8 619612,5 k $
364iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 6 383610,3 k $
365Radian Group Inc 18 372607,7 k $
366Huntington Ingalls Industries, Inc. 1 596606,3 k $
367Snowflake Inc 4 018606 k $
368Insmed Inc 3 698604,7 k $
369Regency Centers Corp 7 989604,4 k $
370Agree Realty Corp 8 017604,3 k $
371Constellation Energy Corp. 2 157602,3 k $
372Cognizant Technology Solutions Corp. 9 801601,3 k $
373CNX Resources Corp 15 576600,5 k $
374Bridgebio Pharma Inc 8 057598,3 k $
375Automatic Data Processing Inc 2 933595,9 k $
376Gulfport Energy Corp 2 800592,4 k $
377Wells Fargo & Co 7 552592,4 k $
378Community West Bancshares 25 178586,6 k $
379Teradata Corp 22 852585,7 k $
380Xencor Inc 48 442584,2 k $
381Energy Transfer LP 30 179582,5 k $
382HF Sinclair Corp 9 325581,8 k $
383Republic Services Inc 2 650580,4 k $
384Southwest Gas Holdings Inc 6 663579 k $
385Applied Materials Inc 1 694579 k $
386Liberty Media Corp-Liberty Formula One 6 809578,9 k $
387Flowco Holdings Inc 27 989576,6 k $
388Healthcare Realty Trust Inc 33 793574,1 k $
389Brinker International Inc 4 007572,1 k $
390Thermon Group Holdings Inc 11 337571,4 k $
391Vail Resorts Inc 4 428568,2 k $
392ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 14 961560,1 k $
393Equity LifeStyle Properties Inc 8 969559,8 k $
394Virtu Financial Inc 12 701558,6 k $
395Merck & Co Inc 4 666554,9 k $
396Air Products and Chemicals Inc 1 898551,3 k $
397Builders FirstSource Inc 6 689550,7 k $
398Madison Square Garden Sports Corp 1 710549,6 k $
399Healthpeak Properties Inc 33 361548,1 k $
400Freshworks Inc 68 211547,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,9 %
  • Communication 6,5 %
  • Fonds 4,9 %
  • Finance 4,6 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Industrie 3,5 %
  • Énergie 3,1 %
  • Immobilier 3,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Non attribué 57,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 91,9 %
  • Royaume-Uni 3,6 %
  • Îles Caïmans 1,3 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Inde 0,8 %
  • Chine 0,4 %
  • Bermudes 0,3 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Pérou 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9221,5 Md $91,89 %
2Royaume-Uni1361,4 M $3,64 %
3Îles Caïmans621,5 M $1,27 %
4Taïwan313 M $0,77 %
5Inde312,7 M $0,75 %
6Chine46,1 M $0,36 %
7Bermudes15,7 M $0,34 %
8Pays-Bas44,8 M $0,29 %
9Japon11,8 M $0,10 %
10Chili41,3 M $0,08 %
11Pérou11,1 M $0,06 %
12Danemark11 M $0,06 %
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