Composition de DRW Securities, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 975 dans 22 pays
- 10 premières
- 32,2 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Interactive Brokers Group Inc | 8 160 | 547,3 k $ | |
| 402 | SPDR Series Trust | 9 942 | 546,8 k $ | |
| 403 | Boise Cascade Co | 7 205 | 546,5 k $ | |
| 404 | Core Natural Resources Inc | 5 191 | 543,7 k $ | |
| 405 | TTM Technologies Inc | 5 574 | 543 k $ | |
| 406 | Americold Realty Trust Inc | 46 845 | 536,8 k $ | |
| 407 | Coursera Inc | 91 901 | 534,9 k $ | |
| 408 | Nutanix Inc | 14 044 | 533,8 k $ | |
| 409 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 29 034 | 533,6 k $ | |
| 410 | Lincoln Educational Services Corp | 13 114 | 533,5 k $ | |
| 411 | Ecolab Inc | 2 003 | 532,8 k $ | |
| 412 | Neptune Insurance Holdings Inc | 22 000 | 532,2 k $ | |
| 413 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 9 347 | 528,2 k $ | |
| 414 | Daktronics Inc | 26 982 | 527,5 k $ | |
| 415 | 3M Co | 3 615 | 525 k $ | |
| 416 | Cactus Inc | 11 016 | 521,8 k $ | |
| 417 | CarMax Inc | 12 547 | 521,7 k $ | |
| 418 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 628 | 519,3 k $ | |
| 419 | Intel Corp | 11 765 | 519,2 k $ | |
| 420 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 7 431 | 515,5 k $ | |
| 421 | Synopsys Inc | 1 318 | 512,2 k $ | |
| 422 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 6 318 | 511,4 k $ | |
| 423 | Build-A-Bear Workshop Inc | 13 617 | 510 k $ | |
| 424 | Best Buy Co Inc | 7 937 | 509,6 k $ | |
| 425 | Grupo Cibest SA | 6 993 | 509,2 k $ | |
| 426 | United States Oil Fund LP | 4 000 | 509 k $ | |
| 427 | Chemed Corp | 1 339 | 505,8 k $ | |
| 428 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 56 891 | 505,2 k $ | |
| 429 | American Airlines Group Inc | 47 043 | 505,1 k $ | |
| 430 | Hilton Grand Vacations Inc | 12 896 | 504,5 k $ | |
| 431 | GXO Logistics Inc | 9 721 | 504 k $ | |
| 432 | Sensient Technologies Corp | 5 799 | 501,3 k $ | |
| 433 | Dakota Gold Corp | 98 600 | 497,9 k $ | |
| 434 | Incyte Corp | 5 289 | 497,8 k $ | |
| 435 | Exelixis Inc | 11 590 | 497,1 k $ | |
| 436 | Texas Instruments Inc | 2 563 | 496,6 k $ | |
| 437 | Andersons Inc/The | 6 830 | 490,3 k $ | |
| 438 | Venture Global Inc | 31 090 | 490 k $ | |
| 439 | Universal Technical Institute Inc | 13 529 | 488,4 k $ | |
| 440 | Flowers Foods Inc | 59 914 | 488,3 k $ | |
| 441 | Polaris Inc | 8 941 | 487,3 k $ | |
| 442 | Associated Banc-Corp | 18 813 | 486,5 k $ | |
| 443 | UDR Inc | 14 355 | 484,9 k $ | |
| 444 | Carlyle Secured Lending Inc | 44 010 | 481,5 k $ | |
| 445 | Rayonier Inc | 23 328 | 481 k $ | |
| 446 | Jefferies Financial Group Inc | 11 651 | 480,8 k $ | |
| 447 | Terreno Realty Corp | 7 814 | 479,9 k $ | |
| 448 | Modine Manufacturing Co | 2 206 | 478,1 k $ | |
| 449 | Lazard Inc | 11 235 | 477,3 k $ | |
| 450 | Corning Inc | 3 584 | 477 k $ | |
| 451 | EOG Resources Inc | 3 293 | 476,1 k $ | |
| 452 | Spire Inc | 5 258 | 476,1 k $ | |
| 453 | KLA Corp | 323 | 475,6 k $ | |
| 454 | Norfolk Southern Corp | 1 658 | 473,3 k $ | |
| 455 | Xiaomi Corp | 22 800 | 472 k $ | |
| 456 | Axcelis Technologies Inc | 5 052 | 470,2 k $ | |
| 457 | SAP SE | 2 746 | 470,1 k $ | |
| 458 | Tenet Healthcare Corp | 2 491 | 470,1 k $ | |
| 459 | Adaptive Biotechnologies Corp | 33 863 | 470 k $ | |
| 460 | GoDaddy Inc | 5 673 | 469 k $ | |
| 461 | Netflix Inc | 4 920 | 468,8 k $ | |
| 462 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10 099 | 468,8 k $ | |
| 463 | CEVA Inc | 25 065 | 468,2 k $ | |
| 464 | Stellar Bancorp Inc | 12 723 | 465,8 k $ | |
| 465 | Mattel Inc | 31 999 | 464,9 k $ | |
| 466 | Blackbaud Inc | 12 029 | 464,4 k $ | |
| 467 | Gentex Corp | 21 154 | 462,2 k $ | |
| 468 | MKS Inc | 2 011 | 462,1 k $ | |
| 469 | DXC Technology Co | 36 585 | 459,9 k $ | |
| 470 | Magnolia Oil & Gas Corp | 14 536 | 458,9 k $ | |
| 471 | Agilysys Inc | 6 449 | 458,8 k $ | |
| 472 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 435 | 458 k $ | |
| 473 | iRadimed Corp | 4 745 | 456,8 k $ | |
| 474 | Coeur Mining Inc | 24 753 | 455,7 k $ | |
| 475 | Knowles Corp | 17 722 | 455,1 k $ | |
| 476 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 10 397 | 454,1 k $ | |
| 477 | Bloom Energy Corp | 3 350 | 453,9 k $ | |
| 478 | Omnicom Group Inc | 6 024 | 453,7 k $ | |
| 479 | Travel + Leisure Co | 6 551 | 453,3 k $ | |
| 480 | Graphic Packaging Holding Co | 45 389 | 451,2 k $ | |
| 481 | F5 Inc | 1 559 | 451,1 k $ | |
| 482 | Ares Capital Corp | 24 971 | 450 k $ | |
| 483 | Cintas Corp | 2 696 | 447,7 k $ | |
| 484 | Ryerson Holding Corp | 19 917 | 447,7 k $ | |
| 485 | NMI Holdings Inc | 11 884 | 445,8 k $ | |
| 486 | Trip.com Group Ltd | 8 936 | 444,9 k $ | |
| 487 | Tetra Tech Inc | 14 747 | 444,2 k $ | |
| 488 | Vital Farms Inc | 31 259 | 441,4 k $ | |
| 489 | Minerals Technologies Inc | 6 189 | 438,9 k $ | |
| 490 | Gilead Sciences Inc | 3 207 | 438,1 k $ | |
| 491 | Flagstar Bank NA | 33 231 | 437,7 k $ | |
| 492 | Loar Holdings Inc | 7 627 | 437 k $ | |
| 493 | Unilever PLC | 7 625 | 434,4 k $ | |
| 494 | Qorvo Inc | 5 567 | 430,9 k $ | |
| 495 | BorgWarner Inc | 7 940 | 430,8 k $ | |
| 496 | Oaktree Specialty Lending Corp | 38 092 | 430,4 k $ | |
| 497 | Intuitive Surgical Inc | 933 | 430,1 k $ | |
| 498 | PACCAR Inc | 3 733 | 429,6 k $ | |
| 499 | Idaho Strategic Resources Inc | 13 356 | 429 k $ | |
| 500 | Textron Inc | 4 894 | 428,5 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 7,9 %
- Communication 6,5 %
- Fonds 4,9 %
- Finance 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 3,1 %
- Immobilier 3,1 %
- Santé 1,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Taïwan 0,8 %
- Inde 0,8 %
- Chine 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Japon 0,1 %
- Chili 0,1 %
- Pérou 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 922 | 1,5 Md $ | 91,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 61,4 M $ | 3,64 % |
| 3 | Îles Caïmans | 6 | 21,5 M $ | 1,27 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 13 M $ | 0,77 % |
| 5 | Inde | 3 | 12,7 M $ | 0,75 % |
| 6 | Chine | 4 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 8 | Pays-Bas | 4 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 9 | Japon | 1 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 10 | Chili | 4 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 11 | Pérou | 1 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1 M $ | 0,06 % |
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