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Zusammensetzung von Fidelity Emerging Markets Debt Central Fund

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Nettovermögen
2,5 Mrd. $ davon 5,1 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
Positionen
2 in 1 Ländern
Anleihen
66 von 40 Gesellschaften
Zehn größte
0,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1AZUL SA 465.3913,8 Mio. $0,15 %
2AZUL SA 150.6931,4 Mio. $0,05 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 66 Anleihen von 40 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Saudi Arabian Oil Co854,1 Mio. $2,18 %
2Ecopetrol SA319,1 Mio. $0,77 %
3ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA)413,1 Mio. $0,53 %
4Prosus NV413 Mio. $0,52 %
5ANTOFAGASTA PLC311,2 Mio. $0,45 %
6Aldar Properties PJSC29,5 Mio. $0,38 %
7Orbia Advance Corp SAB de CV29,2 Mio. $0,37 %
8Geopark Ltd28,9 Mio. $0,36 %
9Kosmos Energy Ltd28,3 Mio. $0,33 %
10Volcan Cia Minera SAA17,3 Mio. $0,29 %
11Cia de Minas Buenaventura SAA16,7 Mio. $0,27 %
12ORLEN SA16,2 Mio. $0,25 %
13IHS Holding Ltd26,2 Mio. $0,25 %
14ENDEAVOUR MINING PLC16 Mio. $0,24 %
15Millicom International Cellular SA25,7 Mio. $0,23 %
16Aris Mining Corp15,7 Mio. $0,23 %
17ENN Energy Holdings Ltd15,4 Mio. $0,22 %
18FIRST QUANTUM MINERALS LTD14,4 Mio. $0,18 %
19Sociedad Quimica y Minera de Chile SA13,9 Mio. $0,16 %
20Nexa Resources SA23,8 Mio. $0,15 %
21Ivanhoe Mines Ltd13,7 Mio. $0,15 %
22Turkiye Garanti Bankasi AS13,6 Mio. $0,15 %
23Sagicor Financial Co Ltd13,6 Mio. $0,14 %
24MERCADOLIBRE INC13,4 Mio. $0,14 %
25Bank Leumi Le-Israel BM13,3 Mio. $0,13 %
26Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV13,3 Mio. $0,13 %
27Cencosud SA13,2 Mio. $0,13 %
28Fresnillo PLC12,9 Mio. $0,12 %
29LG Energy Solution Ltd22,7 Mio. $0,11 %
30YPF SA12,6 Mio. $0,10 %
31Bank Hapoalim BM12,5 Mio. $0,10 %
32Esentia Energy Development SAB de CV22,4 Mio. $0,10 %
33Turk Telekomunikasyon AS12,3 Mio. $0,09 %
34Akbank TAS12,3 Mio. $0,09 %
35OTP Bank Nyrt12,3 Mio. $0,09 %
36Shriram Finance Ltd12,2 Mio. $0,09 %
37Pertamina Geothermal Energy PT11,9 Mio. $0,08 %
38Telecom Argentina SA11,9 Mio. $0,08 %
39TAV Havalimanlari Holding AS11,8 Mio. $0,07 %
40Canacol Energy Ltd1872.917,8 $0,04 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Brasilien 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Brasilien25,1 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Emerging Markets Debt Central Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000032745