Titelia

Composition de Fidelity Emerging Markets Debt Central Fund

Fidelity Hanover Street Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,5 Md $ dont 5,1 M $ en actions, soit 0,2 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
66 de 40 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1AZUL SA 465 3913,8 M $0,15 %
2AZUL SA 150 6931,4 M $0,05 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 66 souches de 40 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Saudi Arabian Oil Co854,1 M $2,18 %
2Ecopetrol SA319,1 M $0,77 %
3ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA)413,1 M $0,53 %
4Prosus NV413 M $0,52 %
5ANTOFAGASTA PLC311,2 M $0,45 %
6Aldar Properties PJSC29,5 M $0,38 %
7Orbia Advance Corp SAB de CV29,2 M $0,37 %
8Geopark Ltd28,9 M $0,36 %
9Kosmos Energy Ltd28,3 M $0,33 %
10Volcan Cia Minera SAA17,3 M $0,29 %
11Cia de Minas Buenaventura SAA16,7 M $0,27 %
12ORLEN SA16,2 M $0,25 %
13IHS Holding Ltd26,2 M $0,25 %
14ENDEAVOUR MINING PLC16 M $0,24 %
15Millicom International Cellular SA25,7 M $0,23 %
16Aris Mining Corp15,7 M $0,23 %
17ENN Energy Holdings Ltd15,4 M $0,22 %
18FIRST QUANTUM MINERALS LTD14,4 M $0,18 %
19Sociedad Quimica y Minera de Chile SA13,9 M $0,16 %
20Nexa Resources SA23,8 M $0,15 %
21Ivanhoe Mines Ltd13,7 M $0,15 %
22Turkiye Garanti Bankasi AS13,6 M $0,15 %
23Sagicor Financial Co Ltd13,6 M $0,14 %
24MERCADOLIBRE INC13,4 M $0,14 %
25Bank Leumi Le-Israel BM13,3 M $0,13 %
26Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV13,3 M $0,13 %
27Cencosud SA13,2 M $0,13 %
28Fresnillo PLC12,9 M $0,12 %
29LG Energy Solution Ltd22,7 M $0,11 %
30YPF SA12,6 M $0,10 %
31Bank Hapoalim BM12,5 M $0,10 %
32Esentia Energy Development SAB de CV22,4 M $0,10 %
33Turk Telekomunikasyon AS12,3 M $0,09 %
34Akbank TAS12,3 M $0,09 %
35OTP Bank Nyrt12,3 M $0,09 %
36Shriram Finance Ltd12,2 M $0,09 %
37Pertamina Geothermal Energy PT11,9 M $0,08 %
38Telecom Argentina SA11,9 M $0,08 %
39TAV Havalimanlari Holding AS11,8 M $0,07 %
40Canacol Energy Ltd1872,9 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Brésil 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Brésil25,1 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Fidelity Emerging Markets Debt Central Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000032745