Fonds actionnaires de Geopark Ltd
ISIN BMG383271050 · États-Unis · LEI 529900ZR5QI19AH4KZ07
- Fonds actionnaires
- 12
- Dont ETF
- 4 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,7 M € 6,4 M $ · 180,6 k €
- Part du capital
- 1,3 % sur 51,7 M d'actions au 31 déc. 2025
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global X MSCI Colombia ETF GLOBAL X FUNDS | 380 063 | 3,7 M $ | 2,67 % | 0,74 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF FINANCIAL INVESTORS TRUST | 116 921 | 1,1 M $ | 0,29 % | 0,23 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 90 559 | 860,3 k $ | 0,08 % | 0,18 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ETF Series Solutions | 35 217 | 292,7 k $ | 1,09 % | 0,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 25 265 | 240 k $ | 0,04 % | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 11 800 | 112,1 k $ | 0,02 % | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 6 700 | 64,9 k $ | 0,03 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 400 | 3,8 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ARWEN CAPITAL, S.I.C.A.V, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 81,5 k € | 1,60 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 61,2 k € | 1,73 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| GESTION BOUTIQUE, FI GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUND ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 37,9 k € | 1,39 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| AZVALOR INTERNACIONAL, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 63 € | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Colombia ETF GLOBAL X FUNDS | 2,67 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,73 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| ARWEN CAPITAL, S.I.C.A.V, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 1,60 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE, FI GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUND ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,39 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ETF Series Solutions | 1,09 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF FINANCIAL INVESTORS TRUST | 0,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | 0 | 666 925 | +79,5 % |
| 2026Q1 | 8 | -4 | 371 645 | -49,4 % |
| 2025Q4 | 12 | -2 | 734 215 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 14 | -4 | 728 977 | -25,4 % |
| 2025Q2 | 18 | +4 | 977 270 | +26,2 % |
| 2025Q1 | 14 | -3 | 774 494 | -27,1 % |
| 2024Q4 | 17 | 0 | 1 061 913 | +46,1 % |
| 2024Q3 | 17 | +3 | 726 908 | +2,4 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 709 593 | +46,1 % |
| 2024Q1 | 14 | -1 | 485 683 | -10,0 % |
| 2023Q4 | 15 | 539 449 |
Les fonds qui détiennent la dette de Geopark Ltd
37 fonds déclarent 51 souches obligataires de cette société ; les 25 plus gros engagements suivent. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
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