Fonds actionnaires de Geopark Ltd
ISIN BMG383271050 · États-Unis · LEI 529900ZR5QI19AH4KZ07
- Fonds actionnaires
- 13
- Dont ETF
- 5 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 5,9 M € 6,5 M $ · 180,6 k €
- Part du capital
- 1,3 % sur 51,7 M d'actions au 31 déc. 2025
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global X MSCI Colombia ETF GLOBAL X FUNDS | 345 120 | 3,4 M $ | 1,61 % | 0,67 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF FINANCIAL INVESTORS TRUST | 131 883 | 1,3 M $ | 0,30 % | 0,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 90 559 | 824,1 k $ | 0,06 % | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 37 653 | 342,6 k $ | 0,13 % | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 23 536 | 214,2 k $ | 0,03 % | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ETF Series Solutions | 22 961 | 235,4 k $ | 0,90 % | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 11 800 | 107,4 k $ | 0,02 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 10 386 | 94,5 k $ | 0,02 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 6 700 | 65,3 k $ | 0,03 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ARWEN CAPITAL, S.I.C.A.V, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 81,5 k € | 1,60 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 61,2 k € | 1,73 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| GESTION BOUTIQUE, FI GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUND ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 37,9 k € | 1,39 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| AZVALOR INTERNACIONAL, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 63 € | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GLOBAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,73 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Global X MSCI Colombia ETF GLOBAL X FUNDS | 1,61 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ARWEN CAPITAL, S.I.C.A.V, S.A. RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 1,60 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE, FI GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUND ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,39 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ETF Series Solutions | 0,90 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF FINANCIAL INVESTORS TRUST | 0,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | +1 | 680 598 | +2,1 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 666 925 | +79,5 % |
| 2026Q1 | 8 | -4 | 371 645 | -49,4 % |
| 2025Q4 | 12 | -2 | 734 215 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 14 | -4 | 728 977 | -25,4 % |
| 2025Q2 | 18 | +4 | 977 270 | +26,2 % |
| 2025Q1 | 14 | -3 | 774 494 | -27,1 % |
| 2024Q4 | 17 | 0 | 1 061 913 | +46,1 % |
| 2024Q3 | 17 | +3 | 726 908 | +2,4 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 709 593 | +46,1 % |
| 2024Q1 | 14 | -1 | 485 683 | -10,0 % |
| 2023Q4 | 15 | 539 449 |
Les fonds qui détiennent la dette de Geopark Ltd
34 fonds déclarent 51 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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