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Composition de Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

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Actif net
1,6 Md $ dont 7,3 M $ en actions, soit 0,4 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
45 de 28 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PRIO SA/Brazil 286 5003,7 M $0,22 %
2AZUL SA 169 4922,4 M $0,15 %
3AZUL SA 54 8811,2 M $0,07 %

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Les obligations qu'il détient

28 sociétés, 45 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Saudi Arabian Oil Co727,2 M $1,66 %
2Ecopetrol SA313,1 M $0,80 %
3Kosmos Energy Ltd27,1 M $0,44 %
4Antofagasta PLC26,3 M $0,39 %
5Prosus NV36,3 M $0,38 %
6Volcan Cia Minera SAA15,7 M $0,34 %
7Geopark Ltd25,1 M $0,31 %
8Aldar Properties PJSC24,9 M $0,30 %
9Abu Dhabi National Energy Co P24,5 M $0,28 %
10Turkiye Garanti Bankasi AS14,5 M $0,27 %
11Cia de Minas Buenaventura SAA14,2 M $0,26 %
12ORLEN SA14 M $0,24 %
13Endeavour Mining PLC13,9 M $0,24 %
14Orbia Advance Corp SAB de CV13,9 M $0,24 %
15IHS Holding Ltd23,8 M $0,23 %
16TV Azteca SAB de CV13,6 M $0,22 %
17Aris Mining Corp13,6 M $0,22 %
18Millicom International Cellular SA23,5 M $0,22 %
19Sociedad Quimica y Minera de Chile SA12,6 M $0,16 %
20Ivanhoe Mines Ltd12,3 M $0,14 %
21MercadoLibre Inc12,3 M $0,14 %
22Aydem Yenilenebilir Enerji AS11,9 M $0,12 %
23Bank Hapoalim BM11,7 M $0,11 %
24Nexa Resources SA11,7 M $0,10 %
25Turk Telekomunikasyon AS11,6 M $0,09 %
26Shriram Finance Ltd11,4 M $0,08 %
27PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK11,1 M $0,07 %
28Telecom Argentina SA1738 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • BRL 50,2 %
  • USD 49,8 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Brésil 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Brésil37,3 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031547