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Composition de Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

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Actif net
1,8 Md $ dont 12,4 M $ en actions, soit 0,7 %
Positions
4 dans 2 pays
Souches
49 de 30 sociétés
10 premières
0,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES TRUST 50 0004,8 M $0,27 %
2ISHARES INC 65 0004,4 M $0,25 %
3AZUL SA 282 4862,3 M $0,13 %
4AZUL SA 91 468822,3 k $0,05 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 49 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Saudi Arabian Oil Co729,4 M $1,62 %
2Ecopetrol SA313,7 M $0,76 %
3Prosus NV36,5 M $0,36 %
4ANTOFAGASTA PLC26,4 M $0,36 %
5Volcan Cia Minera SAA16,2 M $0,34 %
6Orbia Advance Corp SAB de CV25,9 M $0,33 %
7Aldar Properties PJSC25,9 M $0,33 %
8Kosmos Energy Ltd25,5 M $0,31 %
9Geopark Ltd25,2 M $0,29 %
10Cia de Minas Buenaventura SAA14,8 M $0,27 %
11ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA)24,6 M $0,26 %
12Turkiye Garanti Bankasi AS14,6 M $0,25 %
13ORLEN SA14 M $0,22 %
14ENDEAVOUR MINING PLC13,9 M $0,22 %
15IHS Holding Ltd23,8 M $0,21 %
16Aris Mining Corp13,6 M $0,20 %
17Millicom International Cellular SA23,6 M $0,20 %
18Sociedad Quimica y Minera de Chile SA12,7 M $0,15 %
19Bank Leumi Le-Israel BM12,4 M $0,13 %
20Ivanhoe Mines Ltd12,3 M $0,13 %
21MERCADOLIBRE INC12,3 M $0,13 %
22Aydem Yenilenebilir Enerji AS12 M $0,11 %
23FIRST QUANTUM MINERALS LTD12 M $0,11 %
24Esentia Energy Development SAB de CV21,8 M $0,10 %
25Bank Hapoalim BM11,7 M $0,10 %
26Nexa Resources SA11,7 M $0,09 %
27Turk Telekomunikasyon AS11,6 M $0,09 %
28Shriram Finance Ltd11,4 M $0,08 %
29Telecom Argentina SA11,3 M $0,07 %
30Pertamina Geothermal Energy PT11,1 M $0,06 %

Répartition par secteur

  • Fonds 39,0 %
  • Non attribué 61,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 74,9 %
  • Brésil 25,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis29,3 M $74,89 %
2Brésil23,1 M $25,11 %
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