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Zusammensetzung von Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

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Nettovermögen
1,6 Mrd. $ davon 7,3 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
Positionen
3 in 1 Ländern
Anleihen
45 von 28 Gesellschaften
Zehn größte
0,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PRIO SA/Brazil 286.5003,7 Mio. $0,22 %
2AZUL SA 169.4922,4 Mio. $0,15 %
3AZUL SA 54.8811,2 Mio. $0,07 %

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Die Anleihen, die er hält

28 Gesellschaften, 45 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Saudi Arabian Oil Co727,2 Mio. $1,66 %
2Ecopetrol SA313,1 Mio. $0,80 %
3Kosmos Energy Ltd27,1 Mio. $0,44 %
4Antofagasta PLC26,3 Mio. $0,39 %
5Prosus NV36,3 Mio. $0,38 %
6Volcan Cia Minera SAA15,7 Mio. $0,34 %
7Geopark Ltd25,1 Mio. $0,31 %
8Aldar Properties PJSC24,9 Mio. $0,30 %
9Abu Dhabi National Energy Co P24,5 Mio. $0,28 %
10Turkiye Garanti Bankasi AS14,5 Mio. $0,27 %
11Cia de Minas Buenaventura SAA14,2 Mio. $0,26 %
12ORLEN SA14 Mio. $0,24 %
13Endeavour Mining PLC13,9 Mio. $0,24 %
14Orbia Advance Corp SAB de CV13,9 Mio. $0,24 %
15IHS Holding Ltd23,8 Mio. $0,23 %
16TV Azteca SAB de CV13,6 Mio. $0,22 %
17Aris Mining Corp13,6 Mio. $0,22 %
18Millicom International Cellular SA23,5 Mio. $0,22 %
19Sociedad Quimica y Minera de Chile SA12,6 Mio. $0,16 %
20Ivanhoe Mines Ltd12,3 Mio. $0,14 %
21MercadoLibre Inc12,3 Mio. $0,14 %
22Aydem Yenilenebilir Enerji AS11,9 Mio. $0,12 %
23Bank Hapoalim BM11,7 Mio. $0,11 %
24Nexa Resources SA11,7 Mio. $0,10 %
25Turk Telekomunikasyon AS11,6 Mio. $0,09 %
26Shriram Finance Ltd11,4 Mio. $0,08 %
27PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK11,1 Mio. $0,07 %
28Telecom Argentina SA1737.966,3 $0,05 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • BRL 50,2 %
  • USD 49,8 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Brasilien 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Brasilien37,3 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031547