Composition de GESTION BOUTIQUE, FI GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUND
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- Actif net
- 2,7 M
€ dont 2,7 M € en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 37 dans 8 pays
- 10 premières
- 47,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | DISTRICT METALS CORP | | 269,6 k € | 9,87 % |
| 2 | ADF Group Inc | | 167,4 k € | 6,13 % |
| 3 | Saturn Oil & Gas Inc | | 116,1 k € | 4,25 % |
| 4 | ZOOMD TECHNOLOGIES L | | 115,4 k € | 4,23 % |
| 5 | Firan Technology Group Corp | | 114,7 k € | 4,20 % |
| 6 | Shoals Technologies Group Inc | | 108,5 k € | 3,98 % |
| 7 | Perfect Corp | | 107,9 k € | 3,95 % |
| 8 | Teqnion AB | | 102 k € | 3,73 % |
| 9 | NAMESILO TECHNOLOGIES CORP | | 101,8 k € | 3,73 % |
| 10 | Topicus.com Inc | | 100,2 k € | 3,67 % |
| 11 | Enterprise Group Inc | | 99,1 k € | 3,63 % |
| 12 | EQ Resources Ltd | | 94,4 k € | 3,46 % |
| 13 | Propel Holdings Inc | | 92,9 k € | 3,40 % |
| 14 | MDA Space Ltd | | 82,6 k € | 3,03 % |
| 15 | Alphamin Resources Corp | | 81,2 k € | 2,97 % |
| 16 | Bragg Gaming Group Inc | | 71,5 k € | 2,62 % |
| 17 | DarioHealth Corp | | 67,8 k € | 2,48 % |
| 18 | BeWhere Holdings Inc | | 65,6 k € | 2,40 % |
| 19 | Snipp Interactive In | | 63,8 k € | 2,34 % |
| 20 | AerSale Corp | | 63,6 k € | 2,33 % |
| 21 | Borealis Mining Co Ltd | | 63,3 k € | 2,32 % |
| 22 | Geodrill Ltd | | 59,1 k € | 2,16 % |
| 23 | Pulse Seismic Inc | | 57,2 k € | 2,09 % |
| 24 | Progressive Planet S | | 51,7 k € | 1,89 % |
| 25 | Source Energy Services Ltd | | 50,9 k € | 1,86 % |
| 26 | McCoy Global Inc | | 45,6 k € | 1,67 % |
| 27 | Baylin Technologies | | 45,2 k € | 1,65 % |
| 28 | Gatekeeper Systems I | | 40,2 k € | 1,47 % |
| 29 | Geopark Ltd | | 37,9 k € | 1,39 % |
| 30 | Helius Minerals Ltd. | | 29,4 k € | 1,08 % |
| 31 | AddTech AB | | 24,2 k € | 0,89 % |
| 32 | Lagercrantz Group AB | | 23,6 k € | 0,86 % |
| 33 | Ztest Electronics In | | 18,7 k € | 0,68 % |
| 34 | Momentum Group AB | | 14,2 k € | 0,52 % |
| 35 | Tamarack Valley Energy Ltd | | 9,9 k € | 0,36 % |
| 36 | East Side Games Grou | | 3,6 k € | 0,13 % |
| 37 | AURORA SOLAR TECHNOL | | 2,5 k € | 0,09 % |
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Répartition par secteur
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 66,8 %
- États-Unis 10,4 %
- Suède 6,2 %
- Îles Caïmans 4,1 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Australie 3,5 %
- Maurice 3,0 %
- Ghana 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | Canada | 24 | 1,8 M € | 66,78 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 277,8 k € | 10,43 % |
| 3 | Suède | 4 | 164 k € | 6,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 107,9 k € | 4,05 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 100,2 k € | 3,76 % |
| 6 | Australie | 1 | 94,4 k € | 3,55 % |
| 7 | Maurice | 1 | 81,2 k € | 3,05 % |
| 8 | Ghana | 1 | 59,1 k € | 2,22 % |
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