Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE, FI GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUND
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mio. € davon 2,7 Mio. € in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 37 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 47,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 66,8 %
- Vereinigte Staaten 10,4 %
- Schweden 6,2 %
- Kaimaninseln 4,1 %
- Niederlande 3,8 %
- Australien 3,5 %
- Mauritius 3,0 %
- Ghana 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 24 | 1,8 Mio. € | 66,78 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 277.776 € | 10,43 % |
| 3 | Schweden | 4 | 163.960 € | 6,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 107.867 € | 4,05 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 100.188 € | 3,76 % |
| 6 | Australien | 1 | 94.448 € | 3,55 % |
| 7 | Mauritius | 1 | 81.215 € | 3,05 % |
| 8 | Ghana | 1 | 59.078 € | 2,22 % |
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