Composition de GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GLOBAL
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,5 M € dont 2,6 M € en actions, soit 73,7 %
- Positions
- 30 dans 16 pays
- 10 premières
- 46,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 21,3 %
- Royaume-Uni 19,9 %
- Australie 13,6 %
- États-Unis 11,4 %
- Allemagne 7,9 %
- Singapour 4,0 %
- Suisse 4,0 %
- Israël 3,1 %
- Norvège 3,1 %
- Émirats arabes unis 2,2 %
- Italie 2,2 %
- Japon 2,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 4 | 555,6 k € | 21,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 518,2 k € | 19,89 % |
| 3 | Australie | 5 | 355,1 k € | 13,63 % |
| 4 | États-Unis | 6 | 296,7 k € | 11,39 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 205,9 k € | 7,90 % |
| 6 | Singapour | 1 | 105,3 k € | 4,04 % |
| 7 | Suisse | 1 | 104,4 k € | 4,01 % |
| 8 | Israël | 1 | 80,1 k € | 3,07 % |
| 9 | Norvège | 1 | 80 k € | 3,07 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 1 | 58,1 k € | 2,23 % |
| 11 | Italie | 1 | 57,4 k € | 2,20 % |
| 12 | Japon | 1 | 56 k € | 2,15 % |
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