Composition de Fidelity Total Bond ETF
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- Actif net
- 26,1 Md $ dont 729 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 5 dans 3 pays
- Souches
- 634 de 242 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZUL SA | 62 701 | 507,9 k $ | 0,00 % |
| 2 | AZUL SA | 20 301 | 182,7 k $ | 0,00 % |
| 3 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 2 358 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 4 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 17 410 | 9,8 k $ | |
| 5 | FIRST REPUBLIC BANK | 3 000 | 5,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 634 souches de 242 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,1 %
- EUR 3,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 94,7 %
- Luxembourg 3,9 %
- États-Unis 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 2 | 690,6 k $ | 94,73 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 28,7 k $ | 3,93 % |
| 3 | États-Unis | 2 | 9,8 k $ | 1,34 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Total Bond ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042567