Zusammensetzung von Fidelity Total Bond ETF
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- Nettovermögen
- 26,1 Mrd. $ davon 729.042,1 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 5 in 3 Ländern
- Anleihen
- 634 von 242 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZUL SA | 62.701 | 507.878,1 $ | 0,00 % |
| 2 | AZUL SA | 20.301 | 182.709 $ | 0,00 % |
| 3 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 2.358 | 28.686,4 $ | 0,00 % |
| 4 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 17.410 | 9763,5 $ | |
| 5 | FIRST REPUBLIC BANK | 3.000 | 5,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 634 Anleihen von 242 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 14 | 381,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 2 | Bank of America Corp | 9 | 292,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 9 | 280,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Morgan Stanley | 14 | 278,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 197 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Citigroup Inc | 7 | 174,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6 | 112,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | BARCLAYS PLC | 10 | 104,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 6 | 94,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Occidental Petroleum Corp | 8 | 91,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Boeing Co/The | 12 | 86,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | UBS Group AG | 9 | 80,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 10 | 80,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 14 | CVS Health Corp | 10 | 72 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | Corebridge Financial Inc | 4 | 69 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Oracle Corp | 15 | 67,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 4 | 61,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Centene Corp | 6 | 61,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 | 61,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Deutsche Bank AG | 5 | 60,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | AES Corp/The | 3 | 55,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | MPLX LP | 5 | 47,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Western Midstream Partners LP | 6 | 47,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 5 | 43,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 5 | 42,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | NISOURCE INC | 3 | 35,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Ally Financial Inc | 4 | 35 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 2 | 32,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | Air Lease Corp | 4 | 28,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 3 | 27,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 2 | 22,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 32 | MSCI Inc | 2 | 21,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 4 | 20,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 2 | 18,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Exelon Corp | 2 | 17,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Societe Generale SA | 2 | 16,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 37 | ONEOK Inc | 3 | 16 Mio. $ | 0,06 % |
| 38 | PG&E Corp | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Saudi Arabian Oil Co | 10 | 13,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | NRG ENERGY INC | 11 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | SUNOCO LP | 9 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Jackson Financial Inc | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Humana Inc | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Southern Co/The | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Paychex Inc | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Block Inc | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Cigna Group/The | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Entegris Inc | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Chemours Co/The | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | DaVita Inc | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Equitable Holdings Inc | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Golar LNG Ltd | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | Methanex Corp | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 63 | Riot Platforms Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 64 | Molina Healthcare Inc | 2 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 65 | Herc Holdings Inc | 4 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 66 | Navient Corp | 6 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | Olin Corp | 3 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 8 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Duke Energy Corp | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Kroger Co/The | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Commercial Metals Co | 4 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Carvana Co | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Edison International | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Whirlpool Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Post Holdings Inc | 5 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Builders FirstSource Inc | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Carnival Corp Ltd | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Millicom International Cellular SA | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Ecopetrol SA | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | LGI Homes Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Mineral Resources Ltd | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | AT&T Inc | 6 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | AutoZone Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | EchoStar Corp | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | CNX Resources Corp | 3 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Philip Morris International Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | Commonwealth Bank of Australia | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | CaixaBank SA | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | WP Carey Inc | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Unum Group | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,1 %
- EUR 3,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 94,7 %
- Luxemburg 3,9 %
- Vereinigte Staaten 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 2 | 690.587,1 $ | 94,73 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 28.686,4 $ | 3,93 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 2 | 9768,6 $ | 1,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Total Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000042567