Composition d'AZVALOR INTERNACIONAL, FI
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,5 Md
€ dont 1,4 Md € en actions, soit 56,2 %
- Positions
- 62 dans 18 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | SLB Ltd | | 147,2 M € | 5,92 % |
| 2 | Glencore PLC | | 122,9 M € | 4,94 % |
| 3 | Noble Corp PLC | | 122 M € | 4,91 % |
| 4 | PrairieSky Royalty Ltd | | 116,6 M € | 4,69 % |
| 5 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | | 94,4 M € | 3,80 % |
| 6 | Whitehaven Coal Ltd | | 91,2 M € | 3,67 % |
| 7 | NOV Inc | | 86,8 M € | 3,49 % |
| 8 | Transocean Ltd | | 85,2 M € | 3,43 % |
| 9 | Borr Drilling Ltd | | 79,8 M € | 3,21 % |
| 10 | Ashmore Group PLC | | 49,6 M € | 2,00 % |
| 11 | Vale SA | | 48,6 M € | 1,96 % |
| 12 | Valaris Ltd | | 46 M € | 1,85 % |
| 13 | J D Wetherspoon PLC | | 36,3 M € | 1,46 % |
| 14 | Tidewater Inc | | 28,5 M € | 1,15 % |
| 15 | Aker BP ASA | | 26 M € | 1,05 % |
| 16 | Prosegur Cash SA | | 20 M € | 0,80 % |
| 17 | IMPERIAL BRANDS PLC | | 17,3 M € | 0,70 % |
| 18 | Suzano SA | | 15,5 M € | 0,62 % |
| 19 | Foxtons Group PLC | | 14,8 M € | 0,59 % |
| 20 | Miquel y Costas & Miquel SA | | 14,5 M € | 0,58 % |
| 21 | Tenaris SA | | 13,1 M € | 0,53 % |
| 22 | Tullow Oil PLC | | 11,2 M € | 0,45 % |
| 23 | Randstad NV | | 11,2 M € | 0,45 % |
| 24 | Axia Energia SA | | 11 M € | 0,44 % |
| 25 | SIG PLC | | 10,5 M € | 0,42 % |
| 26 | Melia Hotels International SA | | 10,4 M € | 0,42 % |
| 27 | CATALANA OCCIDENTE | | 9,5 M € | 0,38 % |
| 28 | Suzano SA | | 8,8 M € | 0,36 % |
| 29 | Axia Energia SA | | 6,5 M € | 0,26 % |
| 30 | SONAE CAPITAL | | 6,1 M € | 0,25 % |
| 31 | Epsilon Energy Ltd | | 5,8 M € | 0,24 % |
| 32 | Grifols SA | | 5 M € | 0,20 % |
| 33 | Petra Diamonds Ltd. | | 4,1 M € | 0,16 % |
| 34 | Aimia Inc | | 3,6 M € | 0,14 % |
| 35 | Eurocash SA | | 3,4 M € | 0,14 % |
| 36 | Grifols SA | | 3,2 M € | 0,13 % |
| 37 | AXIA Energia S.A. | | 2,8 M € | 0,11 % |
| 38 | Grifols SA | | 2,5 M € | 0,10 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | | 1,3 M € | 0,05 % |
| 40 | Panoro Energy ASA | | 1,2 M € | 0,05 % |
| 41 | Energean PLC | | 1,1 M € | 0,04 % |
| 42 | Mercedes-Benz Group AG | | 492,6 k € | 0,02 % |
| 43 | LSL Property Services PLC | | 483,9 k € | 0,02 % |
| 44 | Colonial SFL Socimi SA | | 232,6 k € | 0,01 % |
| 45 | Prosegur Cia de Seguridad SA | | 34,6 k € | 0,00 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | | 18,5 k € | 0,00 % |
| 47 | Newmont Corp | | 8,5 k € | 0,00 % |
| 48 | Otis Worldwide Corp | | 7,4 k € | 0,00 % |
| 49 | Kone Oyj | | 6,1 k € | 0,00 % |
| 50 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 5,5 k € | 0,00 % |
| 51 | Bayerische Motoren Werke AG | | 931 € | |
| 52 | Bayerische Motoren Werke AG | | 915 € | |
| 53 | Petrofac Ltd. | | 539 € | |
| 54 | Pan American Silver Corp | | 441 € | |
| 55 | Fresnillo PLC | | 382 € | |
| 56 | Barrick Mining Corp | | 371 € | |
| 57 | Bayer AG | | 370 € | |
| 58 | Anglo American PLC | | 354 € | |
| 59 | VALLOUREC SA | | 157 € | |
| 60 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | | 95 € | |
| 61 | Allfunds Group Plc | | 80 € | |
| 62 | Geopark Ltd | | 63 € | |
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Répartition par secteur
- Énergie 17,3 %
- Matériaux 12,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 69,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 25,3 %
- Royaume-Uni 18,9 %
- Canada 15,4 %
- Bermudes 9,3 %
- Suisse 8,8 %
- Brésil 6,7 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 4,7 %
- Norvège 1,9 %
- Luxembourg 0,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Portugal 0,4 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 353,7 M € | 25,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 264,5 M € | 18,93 % |
| 3 | Canada | 5 | 214,6 M € | 15,36 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 129,9 M € | 9,30 % |
| 5 | Suisse | 2 | 122,9 M € | 8,80 % |
| 6 | Brésil | 6 | 93,1 M € | 6,67 % |
| 7 | Australie | 1 | 91,2 M € | 6,53 % |
| 8 | Espagne | 9 | 65,4 M € | 4,68 % |
| 9 | Norvège | 2 | 27,2 M € | 1,95 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 13,1 M € | 0,94 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 11,2 M € | 0,80 % |
| 12 | Portugal | 1 | 6,1 M € | 0,44 % |
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