Zusammensetzung von AZVALOR INTERNACIONAL, FI
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. € davon 1,4 Mrd. € in Aktien, 56,2 %
- Positionen
- 62 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB Ltd | 147,2 Mio. € | 5,92 % | |
| 2 | Glencore PLC | 122,9 Mio. € | 4,94 % | |
| 3 | Noble Corp PLC | 122 Mio. € | 4,91 % | |
| 4 | PrairieSky Royalty Ltd | 116,6 Mio. € | 4,69 % | |
| 5 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 94,4 Mio. € | 3,80 % | |
| 6 | Whitehaven Coal Ltd | 91,2 Mio. € | 3,67 % | |
| 7 | NOV Inc | 86,8 Mio. € | 3,49 % | |
| 8 | Transocean Ltd | 85,2 Mio. € | 3,43 % | |
| 9 | Borr Drilling Ltd | 79,8 Mio. € | 3,21 % | |
| 10 | Ashmore Group PLC | 49,6 Mio. € | 2,00 % | |
| 11 | Vale SA | 48,6 Mio. € | 1,96 % | |
| 12 | Valaris Ltd | 46 Mio. € | 1,85 % | |
| 13 | J D Wetherspoon PLC | 36,3 Mio. € | 1,46 % | |
| 14 | Tidewater Inc | 28,5 Mio. € | 1,15 % | |
| 15 | Aker BP ASA | 26 Mio. € | 1,05 % | |
| 16 | Prosegur Cash SA | 20 Mio. € | 0,80 % | |
| 17 | IMPERIAL BRANDS PLC | 17,3 Mio. € | 0,70 % | |
| 18 | Suzano SA | 15,5 Mio. € | 0,62 % | |
| 19 | Foxtons Group PLC | 14,8 Mio. € | 0,59 % | |
| 20 | Miquel y Costas & Miquel SA | 14,5 Mio. € | 0,58 % | |
| 21 | Tenaris SA | 13,1 Mio. € | 0,53 % | |
| 22 | Tullow Oil PLC | 11,2 Mio. € | 0,45 % | |
| 23 | Randstad NV | 11,2 Mio. € | 0,45 % | |
| 24 | Axia Energia SA | 11 Mio. € | 0,44 % | |
| 25 | SIG PLC | 10,5 Mio. € | 0,42 % | |
| 26 | Melia Hotels International SA | 10,4 Mio. € | 0,42 % | |
| 27 | CATALANA OCCIDENTE | 9,5 Mio. € | 0,38 % | |
| 28 | Suzano SA | 8,8 Mio. € | 0,36 % | |
| 29 | Axia Energia SA | 6,5 Mio. € | 0,26 % | |
| 30 | SONAE CAPITAL | 6,1 Mio. € | 0,25 % | |
| 31 | Epsilon Energy Ltd | 5,8 Mio. € | 0,24 % | |
| 32 | Grifols SA | 5 Mio. € | 0,20 % | |
| 33 | Petra Diamonds Ltd. | 4,1 Mio. € | 0,16 % | |
| 34 | Aimia Inc | 3,6 Mio. € | 0,14 % | |
| 35 | Eurocash SA | 3,4 Mio. € | 0,14 % | |
| 36 | Grifols SA | 3,2 Mio. € | 0,13 % | |
| 37 | AXIA Energia S.A. | 2,8 Mio. € | 0,11 % | |
| 38 | Grifols SA | 2,5 Mio. € | 0,10 % | |
| 39 | British American Tobacco PLC | 1,3 Mio. € | 0,05 % | |
| 40 | Panoro Energy ASA | 1,2 Mio. € | 0,05 % | |
| 41 | Energean PLC | 1,1 Mio. € | 0,04 % | |
| 42 | Mercedes-Benz Group AG | 492.574 € | 0,02 % | |
| 43 | LSL Property Services PLC | 483.864 € | 0,02 % | |
| 44 | Colonial SFL Socimi SA | 232.590 € | 0,01 % | |
| 45 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 34.567 € | 0,00 % | |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 18.476 € | 0,00 % | |
| 47 | Newmont Corp | 8500 € | 0,00 % | |
| 48 | Otis Worldwide Corp | 7436 € | 0,00 % | |
| 49 | Kone Oyj | 6056 € | 0,00 % | |
| 50 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5452 € | 0,00 % | |
| 51 | Bayerische Motoren Werke AG | 931 € | ||
| 52 | Bayerische Motoren Werke AG | 915 € | ||
| 53 | Petrofac Ltd. | 539 € | ||
| 54 | Pan American Silver Corp | 441 € | ||
| 55 | Fresnillo PLC | 382 € | ||
| 56 | Barrick Mining Corp | 371 € | ||
| 57 | Bayer AG | 370 € | ||
| 58 | Anglo American PLC | 354 € | ||
| 59 | VALLOUREC SA | 157 € | ||
| 60 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 95 € | ||
| 61 | Allfunds Group Plc | 80 € | ||
| 62 | Geopark Ltd | 63 € |
Aufteilung nach Branche
- Energie 17,3 %
- Rohstoffe 12,3 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 25,3 %
- Vereinigtes Königreich 18,9 %
- Kanada 15,4 %
- Bermuda 9,3 %
- Schweiz 8,8 %
- Brasilien 6,7 %
- Australien 6,5 %
- Spanien 4,7 %
- Norwegen 1,9 %
- Luxemburg 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Portugal 0,4 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 353,7 Mio. € | 25,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 264,5 Mio. € | 18,93 % |
| 3 | Kanada | 5 | 214,6 Mio. € | 15,36 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 129,9 Mio. € | 9,30 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 122,9 Mio. € | 8,80 % |
| 6 | Brasilien | 6 | 93,1 Mio. € | 6,67 % |
| 7 | Australien | 1 | 91,2 Mio. € | 6,53 % |
| 8 | Spanien | 9 | 65,4 Mio. € | 4,68 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 27,2 Mio. € | 1,95 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 13,1 Mio. € | 0,94 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 11,2 Mio. € | 0,80 % |
| 12 | Portugal | 1 | 6,1 Mio. € | 0,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AZVALOR INTERNACIONAL, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4918-0