Composition de Global Strategy Fund
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- Actif net
- 246,8 M $ dont 149,4 M $ en actions, soit 60,6 %
- Positions
- 435 dans 44 pays
- Souches
- 47 de 41 sociétés
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 40 118 | 8,5 M $ | 3,43 % |
| 2 | Apple Inc | 21 743 | 6,8 M $ | 2,75 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12 410 | 5,6 M $ | 2,26 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11 510 | 4,4 M $ | 1,77 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56 101 | 4,2 M $ | 1,71 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 3 645 | 3,5 M $ | 1,43 % |
| 7 | Alphabet Inc | 8 682 | 3,3 M $ | 1,32 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 15 110 | 3,2 M $ | 1,29 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 2 038 | 3,2 M $ | 1,28 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 11 505 | 3,1 M $ | 1,26 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 4 519 | 2,9 M $ | 1,16 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 8 757 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 13 | Broadcom Inc | 4 916 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 14 | Lam Research Corp | 5 892 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 15 | Adobe Inc | 6 887 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 16 | Roche Holding AG | 4 145 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 17 | AbbVie Inc | 7 615 | 1,7 M $ | 0,67 % |
| 18 | Synchrony Financial | 22 993 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 19 | China Construction Bank Corp | 1 482 934 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 20 | Emaar Development PJSC | 391 735 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 21 | General Motors Co | 18 289 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 22 | Altria Group Inc | 21 333 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 10 460 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 24 | Mastercard Inc | 2 785 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 800 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 26 | Safran SA | 3 830 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 27 | ORLEN SA | 34 839 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 28 | AppLovin Corp | 2 205 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 29 | Novartis AG | 8 800 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 7 900 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 31 | CF Industries Holdings Inc | 11 633 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 32 | Walmart Inc | 11 219 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 33 | GSK PLC | 51 244 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 6 204 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 35 | SK SQUARE CO LTD | 1 441 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 36 | Visa Inc | 3 564 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 21 842 | 1 M $ | 0,42 % |
| 38 | Vedanta Ltd | 279 168 | 1 M $ | 0,42 % |
| 39 | Moody's Corp | 2 235 | 1 M $ | 0,41 % |
| 40 | Tesla Inc | 2 221 | 967,9 k $ | 0,39 % |
| 41 | NATWEST GROUP PLC | 118 055 | 953 k $ | 0,39 % |
| 42 | Colgate-Palmolive Co | 10 527 | 948,8 k $ | 0,38 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 28 977 | 941,6 k $ | 0,38 % |
| 44 | HCA Healthcare Inc | 2 482 | 939,5 k $ | 0,38 % |
| 45 | Expedia Group Inc | 4 145 | 935,9 k $ | 0,38 % |
| 46 | Vale SA | 56 800 | 932,5 k $ | 0,38 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 1 744 | 925,1 k $ | 0,37 % |
| 48 | Societe Generale SA | 11 064 | 924,4 k $ | 0,37 % |
| 49 | Amgen Inc | 2 617 | 881,4 k $ | 0,36 % |
| 50 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 018 416 | 862,9 k $ | 0,35 % |
| 51 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 87 417 | 809,8 k $ | 0,33 % |
| 52 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 104 500 | 800,7 k $ | 0,32 % |
| 53 | Recruit Holdings Co Ltd | 11 600 | 769,9 k $ | 0,31 % |
| 54 | Sasol Ltd | 61 885 | 768,5 k $ | 0,31 % |
| 55 | Astellas Pharma Inc | 49 100 | 703,8 k $ | 0,29 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 1 212 | 683 k $ | 0,28 % |
| 57 | WH Group Ltd | 583 375 | 673,7 k $ | 0,27 % |
| 58 | NETEASE INC | 27 200 | 673,7 k $ | 0,27 % |
| 59 | General Dynamics Corp | 1 867 | 647,5 k $ | 0,26 % |
| 60 | State Street Corp | 4 143 | 644,8 k $ | 0,26 % |
| 61 | Cintas Corp | 3 742 | 640,9 k $ | 0,26 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 4 141 | 640,8 k $ | 0,26 % |
| 63 | RWE AG | 10 059 | 640,1 k $ | 0,26 % |
| 64 | Universal Health Services Inc | 4 106 | 599,9 k $ | 0,24 % |
| 65 | Kroger Co/The | 9 632 | 598,6 k $ | 0,24 % |
| 66 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14 132 | 596,2 k $ | 0,24 % |
| 67 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 189 067 | 595,3 k $ | 0,24 % |
| 68 | Kinross Gold Corp | 19 013 | 577,6 k $ | 0,23 % |
| 69 | Fujikura Ltd | 19 200 | 575,2 k $ | 0,23 % |
| 70 | Comcast Corp | 22 323 | 555,2 k $ | 0,23 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9 480 | 528,6 k $ | 0,21 % |
| 72 | Mitsubishi Electric Corp | 12 600 | 518,8 k $ | 0,21 % |
| 73 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 316 | 491,8 k $ | 0,20 % |
| 74 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4 810 | 488,6 k $ | 0,20 % |
| 75 | 3i Group PLC | 15 805 | 484,2 k $ | 0,20 % |
| 76 | PetroChina Co Ltd | 342 044 | 475,3 k $ | 0,19 % |
| 77 | Engie SA | 15 383 | 474,9 k $ | 0,19 % |
| 78 | Tapestry Inc | 3 264 | 474,8 k $ | 0,19 % |
| 79 | VICI Properties Inc | 16 162 | 456,1 k $ | 0,18 % |
| 80 | Central Japan Railway Co | 20 842 | 455,3 k $ | 0,18 % |
| 81 | Repsol SA | 17 665 | 454,1 k $ | 0,18 % |
| 82 | CATERPILLAR INC | 515 | 451,1 k $ | 0,18 % |
| 83 | ASML Holding NV | 278 | 449 k $ | 0,18 % |
| 84 | Johnson & Johnson | 1 975 | 445 k $ | 0,18 % |
| 85 | BHP Group Ltd | 9 652 | 432,3 k $ | 0,18 % |
| 86 | China Life Insurance Co Ltd | 116 454 | 429,1 k $ | 0,17 % |
| 87 | Kia Corp | 3 694 | 414,7 k $ | 0,17 % |
| 88 | Devon Energy Corp | 9 140 | 406,6 k $ | 0,16 % |
| 89 | KLA Corp | 210 | 403,6 k $ | 0,16 % |
| 90 | ADVANTEST CORP | 2 400 | 394,4 k $ | 0,16 % |
| 91 | BARCLAYS PLC | 62 992 | 388,5 k $ | 0,16 % |
| 92 | Mettler-Toledo International Inc | 327 | 386 k $ | 0,16 % |
| 93 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 21 115 | 380,3 k $ | 0,15 % |
| 94 | United Microelectronics Corp | 82 439 | 380,3 k $ | 0,15 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 630 | 379,1 k $ | 0,15 % |
| 96 | New China Life Insurance Co Ltd | 59 641 | 368,8 k $ | 0,15 % |
| 97 | T Rowe Price Group Inc | 3 515 | 367,4 k $ | 0,15 % |
| 98 | Ulta Beauty Inc | 717 | 364,8 k $ | 0,15 % |
| 99 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5 800 | 360,2 k $ | 0,15 % |
| 100 | NEXT PLC | 1 939 | 345,1 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 47 souches de 41 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 29,7 %
- Finance 12,3 %
- Communication 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 21,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,3 %
- EUR 6,7 %
- KRW 6,2 %
- HKD 5,0 %
- JPY 3,9 %
- GBP 3,3 %
- TWD 3,2 %
- CHF 2,3 %
- INR 1,6 %
- BRL 1,4 %
- CAD 1,4 %
- AED 1,3 %
- PLN 0,9 %
- ZAR 0,7 %
- AUD 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- CNY 0,1 %
- EGP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,9 %
- Corée du Sud 6,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Japon 3,9 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Taïwan 3,2 %
- France 2,6 %
- Suisse 2,3 %
- Inde 1,6 %
- Allemagne 1,5 %
- Brésil 1,4 %
- Canada 1,3 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 167 | 89,4 M $ | 59,85 % |
| 2 | Corée du Sud | 12 | 9,2 M $ | 6,18 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 7,4 M $ | 4,98 % |
| 4 | Japon | 34 | 5,8 M $ | 3,90 % |
| 5 | Royaume-Uni | 24 | 5,1 M $ | 3,40 % |
| 6 | Taïwan | 6 | 4,7 M $ | 3,17 % |
| 7 | France | 16 | 3,8 M $ | 2,55 % |
| 8 | Suisse | 6 | 3,5 M $ | 2,32 % |
| 9 | Inde | 20 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 10 | Allemagne | 8 | 2,2 M $ | 1,46 % |
| 11 | Brésil | 7 | 2 M $ | 1,37 % |
| 12 | Canada | 13 | 2 M $ | 1,31 % |
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