Composition de Global Strategy Fund
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- Actif net
- 243,3 M $ dont 144,1 M $ en actions, soit 59,2 %
- Positions
- 399 dans 42 pays
- Souches
- 49 de 43 sociétés
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42 344 | 7,5 M $ | 3,08 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13 099 | 5,1 M $ | 2,11 % |
| 3 | Apple Inc | 19 242 | 5,1 M $ | 2,09 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11 872 | 3,7 M $ | 1,52 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11 797 | 3,7 M $ | 1,51 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 101 | 3,7 M $ | 1,50 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4 771 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 17 175 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 11 910 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 4 912 | 2 M $ | 0,83 % |
| 11 | Roche Holding AG | 4 241 | 2 M $ | 0,83 % |
| 12 | AbbVie Inc | 8 039 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 13 | SK hynix Inc | 2 516 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 14 | Broadcom Inc | 5 343 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 11 040 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 16 | Adobe Inc | 6 224 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 17 | Novartis AG | 9 319 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 18 | Safran SA | 3 918 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 19 | China Construction Bank Corp | 1 538 471 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 20 | GSK PLC | 52 436 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 21 | Altria Group, Inc. | 22 517 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 22 | Mastercard Inc | 2 938 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 23 | Walmart Inc | 11 841 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 24 | General Motors Co | 18 640 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 334 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 9 941 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 6 548 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 28 | HCA Healthcare Inc | 2 620 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 29 | Emaar Development PJSC | 261 199 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 30 | Synchrony Financial | 18 508 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 343 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 32 | Visa Inc | 3 762 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 33 | ORLEN SA | 35 647 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 34 | Moody's Corp | 2 359 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 11 111 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 36 | Amgen Inc | 2 763 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 29 650 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 38 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 248 932 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 39 | AppLovin Corp | 2 326 | 1 M $ | 0,42 % |
| 40 | NatWest Group PLC | 120 797 | 1 M $ | 0,41 % |
| 41 | Vale SA | 58 100 | 1 M $ | 0,41 % |
| 42 | Societe Generale SA | 11 321 | 988 k $ | 0,41 % |
| 43 | Tesla Inc | 2 345 | 943,9 k $ | 0,39 % |
| 44 | Expedia Group Inc | 4 376 | 943,9 k $ | 0,39 % |
| 45 | CF Industries Holdings Inc | 9 428 | 938,5 k $ | 0,39 % |
| 46 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 107 000 | 930 k $ | 0,38 % |
| 47 | Universal Health Services Inc | 4 335 | 893,4 k $ | 0,37 % |
| 48 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 041 416 | 858,6 k $ | 0,35 % |
| 49 | IDEXX Laboratories Inc | 1 280 | 840,6 k $ | 0,35 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 9 717 | 828,9 k $ | 0,34 % |
| 51 | Cintas Corp | 3 948 | 794,1 k $ | 0,33 % |
| 52 | Lam Research Corp | 3 371 | 788,4 k $ | 0,32 % |
| 53 | 3i Group PLC | 16 172 | 724 k $ | 0,30 % |
| 54 | Kinross Gold Corp | 19 413 | 717,6 k $ | 0,30 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 1 090 | 717,3 k $ | 0,29 % |
| 56 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14 459 | 713,6 k $ | 0,29 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 4 372 | 706,8 k $ | 0,29 % |
| 58 | General Dynamics Corp | 1 971 | 703,7 k $ | 0,29 % |
| 59 | Kroger Co/The | 10 166 | 693,7 k $ | 0,29 % |
| 60 | WH Group Ltd | 542 920 | 682,9 k $ | 0,28 % |
| 61 | RWE AG | 10 293 | 663,3 k $ | 0,27 % |
| 62 | SK Square Co Ltd | 1 474 | 660,9 k $ | 0,27 % |
| 63 | Engie SA | 19 285 | 659,2 k $ | 0,27 % |
| 64 | NetEase Inc | 27 800 | 636,8 k $ | 0,26 % |
| 65 | NEC Corp | 20 500 | 568,9 k $ | 0,23 % |
| 66 | Fujikura Ltd. | 3 300 | 565,6 k $ | 0,23 % |
| 67 | State Street Corp | 4 374 | 562,6 k $ | 0,23 % |
| 68 | NRG Energy Inc | 3 094 | 553,7 k $ | 0,23 % |
| 69 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 316 | 543,9 k $ | 0,22 % |
| 70 | Kia Corp | 3 780 | 540 k $ | 0,22 % |
| 71 | Tapestry Inc | 3 445 | 535,6 k $ | 0,22 % |
| 72 | Recruit Holdings Co Ltd | 11 900 | 523,2 k $ | 0,22 % |
| 73 | VICI Properties Inc | 17 059 | 515,4 k $ | 0,21 % |
| 74 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 61 709 | 514,4 k $ | 0,21 % |
| 75 | Ulta Beauty Inc | 717 | 491 k $ | 0,20 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 12 600 | 483,4 k $ | 0,20 % |
| 77 | China Life Insurance Co Ltd | 119 454 | 482,2 k $ | 0,20 % |
| 78 | Emaar Properties PJSC | 106 051 | 467,7 k $ | 0,19 % |
| 79 | Mettler-Toledo International Inc | 338 | 461,9 k $ | 0,19 % |
| 80 | New China Life Insurance Co Ltd | 61 041 | 431,1 k $ | 0,18 % |
| 81 | PetroChina Co Ltd | 350 044 | 426,9 k $ | 0,18 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 783 | 423,1 k $ | 0,17 % |
| 83 | Devon Energy Corp | 9 647 | 419,9 k $ | 0,17 % |
| 84 | Heidelberg Materials AG | 1 869 | 418,6 k $ | 0,17 % |
| 85 | Advantest Corp | 2 400 | 412,6 k $ | 0,17 % |
| 86 | Fortescue Ltd | 27 127 | 408,1 k $ | 0,17 % |
| 87 | Repsol SA | 18 076 | 406,1 k $ | 0,17 % |
| 88 | BHP Group Ltd | 9 652 | 401,2 k $ | 0,16 % |
| 89 | Central Japan Railway Co | 13 553 | 399,9 k $ | 0,16 % |
| 90 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5 800 | 390,7 k $ | 0,16 % |
| 91 | United Microelectronics Corp | 187 439 | 389,6 k $ | 0,16 % |
| 92 | OTP Bank Nyrt | 3 146 | 387,8 k $ | 0,16 % |
| 93 | Barclays PLC | 62 992 | 384,4 k $ | 0,16 % |
| 94 | Rolls-Royce Holdings PLC | 21 115 | 379,5 k $ | 0,16 % |
| 95 | Hana Financial Group Inc | 4 453 | 377 k $ | 0,16 % |
| 96 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 500 | 376,8 k $ | 0,15 % |
| 97 | Zoom Communications Inc | 4 857 | 359,1 k $ | 0,15 % |
| 98 | Next PLC | 1 939 | 353,3 k $ | 0,15 % |
| 99 | AerCap Holdings NV | 2 315 | 346 k $ | 0,14 % |
| 100 | Inpex Corp | 14 165 | 344,7 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
43 sociétés, 49 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Finance 12,6 %
- Santé 10,2 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 21,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,2 %
- EUR 7,4 %
- HKD 5,4 %
- KRW 5,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- TWD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- AED 1,4 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,2 %
- PLN 0,8 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 57,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Japon 4,6 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- France 3,0 %
- Suisse 3,0 %
- Taïwan 2,9 %
- Allemagne 1,8 %
- Canada 1,8 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Brésil 1,4 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 155 | 83,5 M $ | 57,95 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 7,7 M $ | 5,32 % |
| 3 | Corée du Sud | 11 | 7,2 M $ | 4,99 % |
| 4 | Japon | 34 | 6,6 M $ | 4,61 % |
| 5 | Royaume-Uni | 23 | 5,8 M $ | 4,02 % |
| 6 | France | 13 | 4,3 M $ | 2,96 % |
| 7 | Suisse | 6 | 4,3 M $ | 2,96 % |
| 8 | Taïwan | 7 | 4,2 M $ | 2,90 % |
| 9 | Allemagne | 8 | 2,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | Canada | 12 | 2,5 M $ | 1,76 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 4 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 12 | Brésil | 7 | 2,1 M $ | 1,44 % |
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