Zusammensetzung von Global Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 246,8 Mio. $ davon 149,4 Mio. $ in Aktien, 60,6 %
- Positionen
- 435 in 44 Ländern
- Anleihen
- 47 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 40.118 | 8,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 2 | Apple Inc | 21.743 | 6,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12.410 | 5,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11.510 | 4,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 56.101 | 4,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 3.645 | 3,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Alphabet Inc | 8.682 | 3,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 15.110 | 3,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 2.038 | 3,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 11.505 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 4.519 | 2,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 8.757 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Broadcom Inc | 4.916 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | Lam Research Corp | 5.892 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Adobe Inc | 6.887 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Roche Holding AG | 4.145 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 17 | AbbVie Inc | 7.615 | 1,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Synchrony Financial | 22.993 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | China Construction Bank Corp | 1.482.934 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Emaar Development PJSC | 391.735 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | General Motors Co | 18.289 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | Altria Group Inc | 21.333 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 10.460 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Mastercard Inc | 2.785 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.800 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Safran SA | 3.830 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | ORLEN SA | 34.839 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | AppLovin Corp | 2.205 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Novartis AG | 8.800 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 7.900 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | CF Industries Holdings Inc | 11.633 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Walmart Inc | 11.219 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | GSK PLC | 51.244 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 6.204 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | SK SQUARE CO LTD | 1.441 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Visa Inc | 3.564 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 21.842 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Vedanta Ltd | 279.168 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Moody's Corp | 2.235 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Tesla Inc | 2.221 | 967.889,6 $ | 0,39 % |
| 41 | NATWEST GROUP PLC | 118.055 | 952.954 $ | 0,39 % |
| 42 | Colgate-Palmolive Co | 10.527 | 948.798,5 $ | 0,38 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 28.977 | 941.633,6 $ | 0,38 % |
| 44 | HCA Healthcare Inc | 2.482 | 939.536,3 $ | 0,38 % |
| 45 | Expedia Group Inc | 4.145 | 935.899,6 $ | 0,38 % |
| 46 | Vale SA | 56.800 | 932.526,4 $ | 0,38 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 1.744 | 925.104,8 $ | 0,37 % |
| 48 | Societe Generale SA | 11.064 | 924.388,5 $ | 0,37 % |
| 49 | Amgen Inc | 2.617 | 881.379,4 $ | 0,36 % |
| 50 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.018.416 | 862.877,2 $ | 0,35 % |
| 51 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 87.417 | 809.784,1 $ | 0,33 % |
| 52 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 104.500 | 800.728 $ | 0,32 % |
| 53 | Recruit Holdings Co Ltd | 11.600 | 769.861,6 $ | 0,31 % |
| 54 | Sasol Ltd | 61.885 | 768.457,9 $ | 0,31 % |
| 55 | Astellas Pharma Inc | 49.100 | 703.828,8 $ | 0,29 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 1.212 | 682.998,4 $ | 0,28 % |
| 57 | WH Group Ltd | 583.375 | 673.677,6 $ | 0,27 % |
| 58 | NETEASE INC | 27.200 | 673.674,5 $ | 0,27 % |
| 59 | General Dynamics Corp | 1.867 | 647.512,9 $ | 0,26 % |
| 60 | State Street Corp | 4.143 | 644.816,5 $ | 0,26 % |
| 61 | Cintas Corp | 3.742 | 640.854,9 $ | 0,26 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 4.141 | 640.819,8 $ | 0,26 % |
| 63 | RWE AG | 10.059 | 640.142,4 $ | 0,26 % |
| 64 | Universal Health Services Inc | 4.106 | 599.927,7 $ | 0,24 % |
| 65 | Kroger Co/The | 9.632 | 598.628,8 $ | 0,24 % |
| 66 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14.132 | 596.210,4 $ | 0,24 % |
| 67 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 189.067 | 595.262,5 $ | 0,24 % |
| 68 | Kinross Gold Corp | 19.013 | 577.568,2 $ | 0,23 % |
| 69 | Fujikura Ltd | 19.200 | 575.162,2 $ | 0,23 % |
| 70 | Comcast Corp | 22.323 | 555.173 $ | 0,23 % |
| 71 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9.480 | 528.557,4 $ | 0,21 % |
| 72 | Mitsubishi Electric Corp | 12.600 | 518.825,9 $ | 0,21 % |
| 73 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 316 | 491.815,3 $ | 0,20 % |
| 74 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4.810 | 488.647,9 $ | 0,20 % |
| 75 | 3i Group PLC | 15.805 | 484.224,4 $ | 0,20 % |
| 76 | PetroChina Co Ltd | 342.044 | 475.297,5 $ | 0,19 % |
| 77 | Engie SA | 15.383 | 474.944 $ | 0,19 % |
| 78 | Tapestry Inc | 3.264 | 474.781,4 $ | 0,19 % |
| 79 | VICI Properties Inc | 16.162 | 456.091,6 $ | 0,18 % |
| 80 | Central Japan Railway Co | 20.842 | 455.274,7 $ | 0,18 % |
| 81 | Repsol SA | 17.665 | 454.122,1 $ | 0,18 % |
| 82 | CATERPILLAR INC | 515 | 451.073,1 $ | 0,18 % |
| 83 | ASML Holding NV | 278 | 449.034,1 $ | 0,18 % |
| 84 | Johnson & Johnson | 1.975 | 445.026,8 $ | 0,18 % |
| 85 | BHP Group Ltd | 9.652 | 432.267,9 $ | 0,18 % |
| 86 | China Life Insurance Co Ltd | 116.454 | 429.148,2 $ | 0,17 % |
| 87 | Kia Corp | 3.694 | 414.747,7 $ | 0,17 % |
| 88 | Devon Energy Corp | 9.140 | 406.638,6 $ | 0,16 % |
| 89 | KLA Corp | 210 | 403.559,1 $ | 0,16 % |
| 90 | ADVANTEST CORP | 2.400 | 394.361,6 $ | 0,16 % |
| 91 | BARCLAYS PLC | 62.992 | 388.485 $ | 0,16 % |
| 92 | Mettler-Toledo International Inc | 327 | 386.049,7 $ | 0,16 % |
| 93 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 21.115 | 380.297,3 $ | 0,15 % |
| 94 | United Microelectronics Corp | 82.439 | 380.279,2 $ | 0,15 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.630 | 379.103,4 $ | 0,15 % |
| 96 | New China Life Insurance Co Ltd | 59.641 | 368.794,2 $ | 0,15 % |
| 97 | T Rowe Price Group Inc | 3.515 | 367.423 $ | 0,15 % |
| 98 | Ulta Beauty Inc | 717 | 364.845,5 $ | 0,15 % |
| 99 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5.800 | 360.238,9 $ | 0,15 % |
| 100 | NEXT PLC | 1.939 | 345.076,8 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 47 Anleihen von 41 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 937.337,1 $ | 0,38 % |
| 3 | Enact Holdings Inc | 1 | 929.424,2 $ | 0,38 % |
| 4 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 929.396,2 $ | 0,38 % |
| 5 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 927.941 $ | 0,38 % |
| 6 | UBS Group AG | 1 | 911.474,4 $ | 0,37 % |
| 7 | Sempra | 1 | 899.198,9 $ | 0,36 % |
| 8 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 881.096,4 $ | 0,36 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 855.000 $ | 0,35 % |
| 10 | YPF SA | 2 | 707.150,7 $ | 0,29 % |
| 11 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 678.278,6 $ | 0,27 % |
| 12 | Ecopetrol SA | 2 | 537.815,5 $ | 0,22 % |
| 13 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 480.631,1 $ | 0,19 % |
| 14 | NMI Holdings Inc | 1 | 408.864 $ | 0,17 % |
| 15 | VISTRA CORP | 2 | 407.913,8 $ | 0,17 % |
| 16 | Deluxe Corp | 1 | 396.759,1 $ | 0,16 % |
| 17 | Fulton Financial Corp | 1 | 388.380,9 $ | 0,16 % |
| 18 | US Bancorp | 1 | 385.431,6 $ | 0,16 % |
| 19 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 379.746,4 $ | 0,15 % |
| 20 | ERO Copper Corp | 1 | 353.501,9 $ | 0,14 % |
| 21 | Murphy Oil Corp | 1 | 348.662,2 $ | 0,14 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 343.891,4 $ | 0,14 % |
| 23 | Allegiant Travel Co | 1 | 333.337,3 $ | 0,14 % |
| 24 | Global Payments Inc | 1 | 329.230 $ | 0,13 % |
| 25 | Geopark Ltd | 1 | 311.069,5 $ | 0,13 % |
| 26 | MasTec Inc | 1 | 300.006,9 $ | 0,12 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 291.472,5 $ | 0,12 % |
| 28 | American Express Co | 1 | 288.309,1 $ | 0,12 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 283.494,2 $ | 0,11 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 272.393,4 $ | 0,11 % |
| 31 | Citigroup Inc | 1 | 258.785 $ | 0,10 % |
| 32 | IREN Ltd | 1 | 245.887,5 $ | 0,10 % |
| 33 | Regal Rexnord Corp | 2 | 231.375,5 $ | 0,09 % |
| 34 | Enova International Inc | 1 | 230.436,4 $ | 0,09 % |
| 35 | Mativ Holdings Inc | 1 | 229.092,6 $ | 0,09 % |
| 36 | Block Inc | 1 | 210.052,7 $ | 0,09 % |
| 37 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 1 | 203.176 $ | 0,08 % |
| 38 | Esentia Energy Development SAB de CV | 1 | 199.700 $ | 0,08 % |
| 39 | Trekor Metals Ltd | 1 | 167.085,8 $ | 0,07 % |
| 40 | NGL Energy Partners LP | 1 | 93.514,7 $ | 0,04 % |
| 41 | Adecoagro SA | 1 | 87.750 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Industrie 5,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,3 %
- EUR 6,7 %
- KRW 6,2 %
- HKD 5,0 %
- JPY 3,9 %
- GBP 3,3 %
- TWD 3,2 %
- CHF 2,3 %
- INR 1,6 %
- BRL 1,4 %
- CAD 1,4 %
- AED 1,3 %
- PLN 0,9 %
- ZAR 0,7 %
- AUD 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- CNY 0,1 %
- EGP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,9 %
- Südkorea 6,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Japan 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Taiwan 3,2 %
- Frankreich 2,6 %
- Schweiz 2,3 %
- Indien 1,6 %
- Deutschland 1,5 %
- Brasilien 1,4 %
- Kanada 1,3 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 167 | 89,4 Mio. $ | 59,85 % |
| 2 | Südkorea | 12 | 9,2 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27 | 7,4 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | Japan | 34 | 5,8 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 24 | 5,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Taiwan | 6 | 4,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Frankreich | 16 | 3,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Schweiz | 6 | 3,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Indien | 20 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Deutschland | 8 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Brasilien | 7 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Kanada | 13 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008349