Zusammensetzung von Global Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 243,3 Mio. $ davon 144,1 Mio. $ in Aktien, 59,2 %
- Positionen
- 399 in 42 Ländern
- Anleihen
- 49 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Williams-Sonoma Inc | 1.653 | 339.939,5 $ | 0,14 % |
| 102 | T Rowe Price Group Inc | 3.515 | 332.624,5 $ | 0,14 % |
| 103 | Caterpillar Inc | 442 | 328.330,9 $ | 0,14 % |
| 104 | KLA Corp | 212 | 323.204,6 $ | 0,13 % |
| 105 | Fair Isaac Corp | 229 | 322.743,4 $ | 0,13 % |
| 106 | VeriSign Inc | 1.368 | 311.821,9 $ | 0,13 % |
| 107 | Marubeni Corp | 8.100 | 311.624,2 $ | 0,13 % |
| 108 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13.293 | 310.213,5 $ | 0,13 % |
| 109 | Howmet Aerospace Inc | 1.162 | 305.059,9 $ | 0,13 % |
| 110 | UniCredit SpA | 3.553 | 303.993,5 $ | 0,13 % |
| 111 | Verizon Communications Inc | 5.894 | 295.525,2 $ | 0,12 % |
| 112 | Toyota Tsusho Corp | 6.600 | 295.333,8 $ | 0,12 % |
| 113 | ABB Ltd | 3.153 | 294.528,8 $ | 0,12 % |
| 114 | Sumitomo Corp | 6.800 | 290.131,6 $ | 0,12 % |
| 115 | HSBC Holdings PLC | 15.337 | 288.042,1 $ | 0,12 % |
| 116 | United Therapeutics Corp | 571 | 287.726,9 $ | 0,12 % |
| 117 | Medtronic PLC | 2.900 | 283.214 $ | 0,12 % |
| 118 | Aena SME SA | 8.690 | 273.850,4 $ | 0,11 % |
| 119 | Wartsila OYJ Abp | 6.260 | 272.942,5 $ | 0,11 % |
| 120 | Incyte Corp | 2.655 | 268.871,9 $ | 0,11 % |
| 121 | Woori Financial Group Inc | 10.569 | 264.500,5 $ | 0,11 % |
| 122 | Asics Corp | 8.300 | 254.795,9 $ | 0,10 % |
| 123 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 8.169 | 245.221,4 $ | 0,10 % |
| 124 | Gold Fields Ltd | 4.205 | 245.182 $ | 0,10 % |
| 125 | Agricultural Bank of China Ltd | 354.000 | 240.271,5 $ | 0,10 % |
| 126 | Enel SpA | 19.638 | 236.544,3 $ | 0,10 % |
| 127 | Equinor ASA | 7.913 | 234.353,2 $ | 0,10 % |
| 128 | Tokyo Gas Co Ltd | 4.700 | 230.417,8 $ | 0,09 % |
| 129 | Asahi Kasei Corp | 19.400 | 229.137,8 $ | 0,09 % |
| 130 | CPFL Energia SA | 22.700 | 222.948,4 $ | 0,09 % |
| 131 | Daifuku Co Ltd | 5.372 | 222.633,7 $ | 0,09 % |
| 132 | Endeavour Mining PLC | 3.094 | 220.573,5 $ | 0,09 % |
| 133 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 704 | 220.229,4 $ | 0,09 % |
| 134 | Hoya Corp | 1.200 | 217.193,4 $ | 0,09 % |
| 135 | Emirates NBD Bank PJSC | 24.165 | 217.107 $ | 0,09 % |
| 136 | Centrica PLC | 80.675 | 216.519,3 $ | 0,09 % |
| 137 | Endesa SA | 5.280 | 215.677 $ | 0,09 % |
| 138 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.397 | 215.057,3 $ | 0,09 % |
| 139 | Nitto Denko Corp | 9.200 | 214.263,1 $ | 0,09 % |
| 140 | Bank of China Ltd | 361.000 | 214.106,4 $ | 0,09 % |
| 141 | Pop Mart International Group Ltd | 7.288 | 214.073,5 $ | 0,09 % |
| 142 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 9.489 | 213.827,6 $ | 0,09 % |
| 143 | Deckers Outdoor Corp | 1.811 | 212.376 $ | 0,09 % |
| 144 | China Hongqiao Group Ltd | 46.230 | 209.540,1 $ | 0,09 % |
| 145 | Suncor Energy Inc | 3.700 | 208.998,9 $ | 0,09 % |
| 146 | BNP Paribas SA | 1.844 | 208.082,1 $ | 0,09 % |
| 147 | Great-West Lifeco Inc | 4.300 | 207.741,7 $ | 0,09 % |
| 148 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.023 | 206.146,1 $ | 0,08 % |
| 149 | Singapore Exchange Ltd | 14.241 | 204.906,5 $ | 0,08 % |
| 150 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 25.935 | 204.420,9 $ | 0,08 % |
| 151 | Simon Property Group Inc | 998 | 203.442,3 $ | 0,08 % |
| 152 | Rollins Inc | 3.322 | 202.276,6 $ | 0,08 % |
| 153 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 43.737 | 200.923,9 $ | 0,08 % |
| 154 | Public Storage | 648 | 198.974,9 $ | 0,08 % |
| 155 | American Express Co | 642 | 198.313,8 $ | 0,08 % |
| 156 | Eiffage SA | 1.140 | 196.934,9 $ | 0,08 % |
| 157 | Johnson & Johnson | 791 | 196.508,1 $ | 0,08 % |
| 158 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 16.759 | 194.088,5 $ | 0,08 % |
| 159 | Bouygues SA | 3.072 | 191.221,9 $ | 0,08 % |
| 160 | Snap-on Inc | 487 | 187.602,1 $ | 0,08 % |
| 161 | Brambles Ltd | 10.342 | 184.585,9 $ | 0,08 % |
| 162 | Geberit AG | 218 | 183.734,2 $ | 0,08 % |
| 163 | Morgan Stanley | 1.072 | 178.498,7 $ | 0,07 % |
| 164 | Deutsche Post AG | 2.980 | 176.410,5 $ | 0,07 % |
| 165 | Hindalco Industries Ltd | 17.150 | 174.447,8 $ | 0,07 % |
| 166 | Korea Electric Power Corp | 4.259 | 173.202,3 $ | 0,07 % |
| 167 | Leonardo SpA | 2.565 | 172.149,7 $ | 0,07 % |
| 168 | Yum! Brands Inc | 1.014 | 170.514,2 $ | 0,07 % |
| 169 | Lundin Gold Inc | 1.800 | 169.660,9 $ | 0,07 % |
| 170 | Fox Corp | 2.988 | 168.343,9 $ | 0,07 % |
| 171 | Fastenal Co | 3.645 | 167.815,8 $ | 0,07 % |
| 172 | Leidos Holdings Inc | 956 | 167.395,6 $ | 0,07 % |
| 173 | Illinois Tool Works Inc | 572 | 166.240,4 $ | 0,07 % |
| 174 | TE Connectivity PLC | 701 | 161.335,2 $ | 0,07 % |
| 175 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 52.165 | 160.033,5 $ | 0,07 % |
| 176 | Poste Italiane SpA | 5.928 | 159.353 $ | 0,07 % |
| 177 | Holcim AG | 1.706 | 157.275,5 $ | 0,06 % |
| 178 | Cardinal Health, Inc. | 684 | 156.793,3 $ | 0,06 % |
| 179 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 20.500 | 152.340,5 $ | 0,06 % |
| 180 | Klepierre SA | 3.569 | 150.214,2 $ | 0,06 % |
| 181 | Fujitsu Ltd | 6.500 | 149.342 $ | 0,06 % |
| 182 | Merck & Co Inc | 1.202 | 148.831,6 $ | 0,06 % |
| 183 | ResMed Inc | 579 | 148.374,5 $ | 0,06 % |
| 184 | Kingfisher PLC | 29.108 | 145.337,6 $ | 0,06 % |
| 185 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 41.357 | 141.900,1 $ | 0,06 % |
| 186 | Fortinet Inc | 1.765 | 139.488 $ | 0,06 % |
| 187 | Yara International ASA | 2.747 | 138.876,9 $ | 0,06 % |
| 188 | Trane Technologies PLC | 300 | 138.696 $ | 0,06 % |
| 189 | Kirin Holdings Co Ltd | 8.000 | 138.673,8 $ | 0,06 % |
| 190 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.147 | 138.331,2 $ | 0,06 % |
| 191 | GEA Group AG | 1.744 | 135.800,8 $ | 0,06 % |
| 192 | Hartford Insurance Group Inc/The | 956 | 134.633,5 $ | 0,06 % |
| 193 | Astra International Tbk PT | 335.737 | 133.674 $ | 0,05 % |
| 194 | Subaru Corp | 7.000 | 132.971,5 $ | 0,05 % |
| 195 | Panasonic Holdings Corp. | 8.100 | 131.589,7 $ | 0,05 % |
| 196 | Domino's Pizza Inc | 325 | 130.815,8 $ | 0,05 % |
| 197 | Docusign Inc | 2.840 | 127.998,8 $ | 0,05 % |
| 198 | Hyundai Glovis Co Ltd | 622 | 125.178,3 $ | 0,05 % |
| 199 | China CITIC Bank Corp Ltd | 135.798 | 125.150,7 $ | 0,05 % |
| 200 | CaixaBank SA | 9.986 | 124.130,3 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
43 Gesellschaften, 49 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Enact Holdings Inc | 1 | 944.451,8 $ | 0,39 % |
| 3 | UBS Group AG | 1 | 939.422,2 $ | 0,39 % |
| 4 | Ares Capital Corp | 1 | 934.668,1 $ | 0,38 % |
| 5 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 922.864,3 $ | 0,38 % |
| 6 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 920.782,5 $ | 0,38 % |
| 7 | Sempra | 1 | 898.194,9 $ | 0,37 % |
| 8 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 880.272,6 $ | 0,36 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 852.098,9 $ | 0,35 % |
| 10 | YPF SA | 2 | 704.508,4 $ | 0,29 % |
| 11 | Main Street Capital Corp. | 1 | 674.774,8 $ | 0,28 % |
| 12 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 674.470,5 $ | 0,28 % |
| 13 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 606.659,6 $ | 0,25 % |
| 14 | Ecopetrol SA | 2 | 538.724,6 $ | 0,22 % |
| 15 | Hercules Capital Inc | 1 | 478.499,8 $ | 0,20 % |
| 16 | NMI Holdings Inc | 1 | 414.816 $ | 0,17 % |
| 17 | Vistra Corp | 2 | 410.680,3 $ | 0,17 % |
| 18 | Deluxe Corp | 1 | 398.590,6 $ | 0,16 % |
| 19 | US Bancorp | 1 | 386.408,4 $ | 0,16 % |
| 20 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 383.563,1 $ | 0,16 % |
| 21 | ERO Copper Corp | 1 | 359.544 $ | 0,15 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 348.702,3 $ | 0,14 % |
| 23 | Murphy Oil Corp | 1 | 347.998,1 $ | 0,14 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 343.748,5 $ | 0,14 % |
| 25 | Allegiant Travel Co | 1 | 335.080,3 $ | 0,14 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 331.967,5 $ | 0,14 % |
| 27 | IREN Ltd | 1 | 306.337,5 $ | 0,13 % |
| 28 | MasTec Inc | 1 | 302.872,4 $ | 0,12 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 299.165 $ | 0,12 % |
| 30 | Geopark Ltd | 1 | 294.626,7 $ | 0,12 % |
| 31 | American Express Co | 1 | 288.178,3 $ | 0,12 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 1 | 283.099,4 $ | 0,12 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 270.887,2 $ | 0,11 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1 | 259.346,7 $ | 0,11 % |
| 35 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 240.771,4 $ | 0,10 % |
| 36 | Regal Rexnord Corp | 2 | 237.059,9 $ | 0,10 % |
| 37 | Enova International Inc | 1 | 231.097,7 $ | 0,10 % |
| 38 | Mativ Holdings Inc | 1 | 226.989,8 $ | 0,09 % |
| 39 | Block Inc | 1 | 213.399,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Synchrony Financial | 1 | 178.937,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Taseko Mines Ltd | 1 | 169.381,4 $ | 0,07 % |
| 42 | NGL Energy Partners LP | 1 | 93.273,1 $ | 0,04 % |
| 43 | Adecoagro SA | 1 | 87.075 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 5,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,2 %
- EUR 7,4 %
- HKD 5,4 %
- KRW 5,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- TWD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- AED 1,4 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,2 %
- PLN 0,8 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
- Südkorea 5,0 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 3,0 %
- Taiwan 2,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Brasilien 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 155 | 83,5 Mio. $ | 57,95 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27 | 7,7 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Südkorea | 11 | 7,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Japan | 34 | 6,6 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 23 | 5,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | Frankreich | 13 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Taiwan | 7 | 4,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Deutschland | 8 | 2,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Kanada | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Brasilien | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
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