Portfolio von Global Strategy Fund
VALIC Co I ·399 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 243,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 1,7 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,2 %
- EUR 7,4 %
- HKD 5,4 %
- KRW 5,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- TWD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- AED 1,4 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,2 %
- PLN 0,8 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,9 %
- HK 5,3 %
- KR 5,0 %
- JP 4,6 %
- GB 4,0 %
- FR 3,0 %
- CH 3,0 %
- TW 2,9 %
- DE 1,8 %
- CA 1,8 %
- AE 1,4 %
- BR 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 155 | 83,5 Mio. $ | 57,95 % |
| 2 | HK | 27 | 7,7 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | KR | 11 | 7,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | JP | 34 | 6,6 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | GB | 23 | 5,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | FR | 13 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | CH | 6 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | TW | 7 | 4,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | DE | 8 | 2,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | CA | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | AE | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | BR | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42.344 | 7,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13.099 | 5,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Apple Inc | 19.242 | 5,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11.872 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.797 | 3,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.101 | 3,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4.771 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 17.175 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 11.910 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 4.912 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Roche Holding AG | 4.241 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | AbbVie Inc | 8.039 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | SK hynix Inc | 2.516 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Broadcom Inc | 5.343 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 11.040 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Adobe Inc | 6.224 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Novartis AG | 9.319 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Safran SA | 3.918 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | China Construction Bank Corp | 1.538.471 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | GSK PLC | 52.436 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Altria Group, Inc. | 22.517 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Mastercard Inc | 2.938 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Walmart Inc | 11.841 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | General Motors Co | 18.640 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 334 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 9.941 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 6.548 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | HCA Healthcare Inc | 2.620 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Emaar Development PJSC | 261.199 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Synchrony Financial | 18.508 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.343 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Visa Inc | 3.762 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | ORLEN SA | 35.647 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Moody's Corp | 2.359 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 11.111 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Amgen Inc | 2.763 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 29.650 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 248.932 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | AppLovin Corp | 2.326 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | NatWest Group PLC | 120.797 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Vale SA | 58.100 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Societe Generale SA | 11.321 | 988.017,5 $ | 0,41 % |
| 43 | Tesla Inc | 2.345 | 943.886 $ | 0,39 % |
| 44 | Expedia Group Inc | 4.376 | 943.859,4 $ | 0,39 % |
| 45 | CF Industries Holdings Inc | 9.428 | 938.463,1 $ | 0,39 % |
| 46 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 107.000 | 930.030,4 $ | 0,38 % |
| 47 | Universal Health Services Inc | 4.335 | 893.443,5 $ | 0,37 % |
| 48 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.041.416 | 858.595,1 $ | 0,35 % |
| 49 | IDEXX Laboratories Inc | 1.280 | 840.614,4 $ | 0,35 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 9.717 | 828.860,1 $ | 0,34 % |
| 51 | Cintas Corp | 3.948 | 794.061,2 $ | 0,33 % |
| 52 | Lam Research Corp | 3.371 | 788.443,2 $ | 0,32 % |
| 53 | 3i Group PLC | 16.172 | 724.003,6 $ | 0,30 % |
| 54 | Kinross Gold Corp | 19.413 | 717.571,5 $ | 0,30 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 1.090 | 717.307,2 $ | 0,29 % |
| 56 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14.459 | 713.630,3 $ | 0,29 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 4.372 | 706.777,5 $ | 0,29 % |
| 58 | General Dynamics Corp | 1.971 | 703.745,6 $ | 0,29 % |
| 59 | Kroger Co/The | 10.166 | 693.727,8 $ | 0,29 % |
| 60 | WH Group Ltd | 542.920 | 682.865,9 $ | 0,28 % |
| 61 | RWE AG | 10.293 | 663.326,9 $ | 0,27 % |
| 62 | SK Square Co Ltd | 1.474 | 660.917,6 $ | 0,27 % |
| 63 | Engie SA | 19.285 | 659.232,5 $ | 0,27 % |
| 64 | NetEase Inc | 27.800 | 636.776,9 $ | 0,26 % |
| 65 | NEC Corp | 20.500 | 568.930,3 $ | 0,23 % |
| 66 | Fujikura Ltd. | 3.300 | 565.584,5 $ | 0,23 % |
| 67 | State Street Corp | 4.374 | 562.583,9 $ | 0,23 % |
| 68 | NRG Energy Inc | 3.094 | 553.702,2 $ | 0,23 % |
| 69 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 316 | 543.887 $ | 0,22 % |
| 70 | Kia Corp | 3.780 | 540.000 $ | 0,22 % |
| 71 | Tapestry Inc | 3.445 | 535.594,2 $ | 0,22 % |
| 72 | Recruit Holdings Co Ltd | 11.900 | 523.199,2 $ | 0,22 % |
| 73 | VICI Properties Inc | 17.059 | 515.352,4 $ | 0,21 % |
| 74 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 61.709 | 514.352 $ | 0,21 % |
| 75 | Ulta Beauty Inc | 717 | 490.994,4 $ | 0,20 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 12.600 | 483.377,2 $ | 0,20 % |
| 77 | China Life Insurance Co Ltd | 119.454 | 482.189 $ | 0,20 % |
| 78 | Emaar Properties PJSC | 106.051 | 467.738,3 $ | 0,19 % |
| 79 | Mettler-Toledo International Inc | 338 | 461.941,2 $ | 0,19 % |
| 80 | New China Life Insurance Co Ltd | 61.041 | 431.080,5 $ | 0,18 % |
| 81 | PetroChina Co Ltd | 350.044 | 426.850,2 $ | 0,18 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.783 | 423.055,7 $ | 0,17 % |
| 83 | Devon Energy Corp | 9.647 | 419.933,9 $ | 0,17 % |
| 84 | Heidelberg Materials AG | 1.869 | 418.604,2 $ | 0,17 % |
| 85 | Advantest Corp | 2.400 | 412.640,5 $ | 0,17 % |
| 86 | Fortescue Ltd | 27.127 | 408.106,3 $ | 0,17 % |
| 87 | Repsol SA | 18.076 | 406.133,9 $ | 0,17 % |
| 88 | BHP Group Ltd | 9.652 | 401.209,3 $ | 0,16 % |
| 89 | Central Japan Railway Co | 13.553 | 399.911,8 $ | 0,16 % |
| 90 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5.800 | 390.698,6 $ | 0,16 % |
| 91 | United Microelectronics Corp | 187.439 | 389.611 $ | 0,16 % |
| 92 | OTP Bank Nyrt | 3.146 | 387.786,4 $ | 0,16 % |
| 93 | Barclays PLC | 62.992 | 384.429,9 $ | 0,16 % |
| 94 | Rolls-Royce Holdings PLC | 21.115 | 379.456,1 $ | 0,16 % |
| 95 | Hana Financial Group Inc | 4.453 | 377.042,3 $ | 0,16 % |
| 96 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.500 | 376.778,7 $ | 0,15 % |
| 97 | Zoom Communications Inc | 4.857 | 359.126,6 $ | 0,15 % |
| 98 | Next PLC | 1.939 | 353.290,4 $ | 0,15 % |
| 99 | AerCap Holdings NV | 2.315 | 345.953,6 $ | 0,14 % |
| 100 | Inpex Corp | 14.165 | 344.680,3 $ | 0,14 % |