Zusammensetzung von Global Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 243,3 Mio. $ davon 144,1 Mio. $ in Aktien, 59,2 %
- Positionen
- 399 in 42 Ländern
- Anleihen
- 49 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42.344 | 7,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13.099 | 5,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | Apple Inc | 19.242 | 5,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Alphabet Inc | 11.872 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.797 | 3,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.101 | 3,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4.771 | 3,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 17.175 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 11.910 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 4.912 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Roche Holding AG | 4.241 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | AbbVie Inc | 8.039 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | SK hynix Inc | 2.516 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Broadcom Inc | 5.343 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 11.040 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Adobe Inc | 6.224 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Novartis AG | 9.319 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Safran SA | 3.918 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | China Construction Bank Corp | 1.538.471 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | GSK PLC | 52.436 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Altria Group, Inc. | 22.517 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Mastercard Inc | 2.938 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Walmart Inc | 11.841 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | General Motors Co | 18.640 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 334 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 9.941 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 6.548 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | HCA Healthcare Inc | 2.620 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Emaar Development PJSC | 261.199 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Synchrony Financial | 18.508 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.343 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Visa Inc | 3.762 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | ORLEN SA | 35.647 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Moody's Corp | 2.359 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 11.111 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Amgen Inc | 2.763 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Deutsche Bank AG | 29.650 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 248.932 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | AppLovin Corp | 2.326 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | NatWest Group PLC | 120.797 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Vale SA | 58.100 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Societe Generale SA | 11.321 | 988.017,5 $ | 0,41 % |
| 43 | Tesla Inc | 2.345 | 943.886 $ | 0,39 % |
| 44 | Expedia Group Inc | 4.376 | 943.859,4 $ | 0,39 % |
| 45 | CF Industries Holdings Inc | 9.428 | 938.463,1 $ | 0,39 % |
| 46 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 107.000 | 930.030,4 $ | 0,38 % |
| 47 | Universal Health Services Inc | 4.335 | 893.443,5 $ | 0,37 % |
| 48 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.041.416 | 858.595,1 $ | 0,35 % |
| 49 | IDEXX Laboratories Inc | 1.280 | 840.614,4 $ | 0,35 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 9.717 | 828.860,1 $ | 0,34 % |
| 51 | Cintas Corp | 3.948 | 794.061,2 $ | 0,33 % |
| 52 | Lam Research Corp | 3.371 | 788.443,2 $ | 0,32 % |
| 53 | 3i Group PLC | 16.172 | 724.003,6 $ | 0,30 % |
| 54 | Kinross Gold Corp | 19.413 | 717.571,5 $ | 0,30 % |
| 55 | Lockheed Martin Corp | 1.090 | 717.307,2 $ | 0,29 % |
| 56 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14.459 | 713.630,3 $ | 0,29 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 4.372 | 706.777,5 $ | 0,29 % |
| 58 | General Dynamics Corp | 1.971 | 703.745,6 $ | 0,29 % |
| 59 | Kroger Co/The | 10.166 | 693.727,8 $ | 0,29 % |
| 60 | WH Group Ltd | 542.920 | 682.865,9 $ | 0,28 % |
| 61 | RWE AG | 10.293 | 663.326,9 $ | 0,27 % |
| 62 | SK Square Co Ltd | 1.474 | 660.917,6 $ | 0,27 % |
| 63 | Engie SA | 19.285 | 659.232,5 $ | 0,27 % |
| 64 | NetEase Inc | 27.800 | 636.776,9 $ | 0,26 % |
| 65 | NEC Corp | 20.500 | 568.930,3 $ | 0,23 % |
| 66 | Fujikura Ltd. | 3.300 | 565.584,5 $ | 0,23 % |
| 67 | State Street Corp | 4.374 | 562.583,9 $ | 0,23 % |
| 68 | NRG Energy Inc | 3.094 | 553.702,2 $ | 0,23 % |
| 69 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 316 | 543.887 $ | 0,22 % |
| 70 | Kia Corp | 3.780 | 540.000 $ | 0,22 % |
| 71 | Tapestry Inc | 3.445 | 535.594,2 $ | 0,22 % |
| 72 | Recruit Holdings Co Ltd | 11.900 | 523.199,2 $ | 0,22 % |
| 73 | VICI Properties Inc | 17.059 | 515.352,4 $ | 0,21 % |
| 74 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 61.709 | 514.352 $ | 0,21 % |
| 75 | Ulta Beauty Inc | 717 | 490.994,4 $ | 0,20 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 12.600 | 483.377,2 $ | 0,20 % |
| 77 | China Life Insurance Co Ltd | 119.454 | 482.189 $ | 0,20 % |
| 78 | Emaar Properties PJSC | 106.051 | 467.738,3 $ | 0,19 % |
| 79 | Mettler-Toledo International Inc | 338 | 461.941,2 $ | 0,19 % |
| 80 | New China Life Insurance Co Ltd | 61.041 | 431.080,5 $ | 0,18 % |
| 81 | PetroChina Co Ltd | 350.044 | 426.850,2 $ | 0,18 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.783 | 423.055,7 $ | 0,17 % |
| 83 | Devon Energy Corp | 9.647 | 419.933,9 $ | 0,17 % |
| 84 | Heidelberg Materials AG | 1.869 | 418.604,2 $ | 0,17 % |
| 85 | Advantest Corp | 2.400 | 412.640,5 $ | 0,17 % |
| 86 | Fortescue Ltd | 27.127 | 408.106,3 $ | 0,17 % |
| 87 | Repsol SA | 18.076 | 406.133,9 $ | 0,17 % |
| 88 | BHP Group Ltd | 9.652 | 401.209,3 $ | 0,16 % |
| 89 | Central Japan Railway Co | 13.553 | 399.911,8 $ | 0,16 % |
| 90 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 5.800 | 390.698,6 $ | 0,16 % |
| 91 | United Microelectronics Corp | 187.439 | 389.611 $ | 0,16 % |
| 92 | OTP Bank Nyrt | 3.146 | 387.786,4 $ | 0,16 % |
| 93 | Barclays PLC | 62.992 | 384.429,9 $ | 0,16 % |
| 94 | Rolls-Royce Holdings PLC | 21.115 | 379.456,1 $ | 0,16 % |
| 95 | Hana Financial Group Inc | 4.453 | 377.042,3 $ | 0,16 % |
| 96 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.500 | 376.778,7 $ | 0,15 % |
| 97 | Zoom Communications Inc | 4.857 | 359.126,6 $ | 0,15 % |
| 98 | Next PLC | 1.939 | 353.290,4 $ | 0,15 % |
| 99 | AerCap Holdings NV | 2.315 | 345.953,6 $ | 0,14 % |
| 100 | Inpex Corp | 14.165 | 344.680,3 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 49 Anleihen von 43 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Enact Holdings Inc | 1 | 944.451,8 $ | 0,39 % |
| 3 | UBS Group AG | 1 | 939.422,2 $ | 0,39 % |
| 4 | Ares Capital Corp | 1 | 934.668,1 $ | 0,38 % |
| 5 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 922.864,3 $ | 0,38 % |
| 6 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 920.782,5 $ | 0,38 % |
| 7 | Sempra | 1 | 898.194,9 $ | 0,37 % |
| 8 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 880.272,6 $ | 0,36 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 852.098,9 $ | 0,35 % |
| 10 | YPF SA | 2 | 704.508,4 $ | 0,29 % |
| 11 | Main Street Capital Corp. | 1 | 674.774,8 $ | 0,28 % |
| 12 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 674.470,5 $ | 0,28 % |
| 13 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 606.659,6 $ | 0,25 % |
| 14 | Ecopetrol SA | 2 | 538.724,6 $ | 0,22 % |
| 15 | Hercules Capital Inc | 1 | 478.499,8 $ | 0,20 % |
| 16 | NMI Holdings Inc | 1 | 414.816 $ | 0,17 % |
| 17 | Vistra Corp | 2 | 410.680,3 $ | 0,17 % |
| 18 | Deluxe Corp | 1 | 398.590,6 $ | 0,16 % |
| 19 | US Bancorp | 1 | 386.408,4 $ | 0,16 % |
| 20 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 383.563,1 $ | 0,16 % |
| 21 | ERO Copper Corp | 1 | 359.544 $ | 0,15 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 348.702,3 $ | 0,14 % |
| 23 | Murphy Oil Corp | 1 | 347.998,1 $ | 0,14 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 343.748,5 $ | 0,14 % |
| 25 | Allegiant Travel Co | 1 | 335.080,3 $ | 0,14 % |
| 26 | Global Payments Inc | 1 | 331.967,5 $ | 0,14 % |
| 27 | IREN Ltd | 1 | 306.337,5 $ | 0,13 % |
| 28 | MasTec Inc | 1 | 302.872,4 $ | 0,12 % |
| 29 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 299.165 $ | 0,12 % |
| 30 | Geopark Ltd | 1 | 294.626,7 $ | 0,12 % |
| 31 | American Express Co | 1 | 288.178,3 $ | 0,12 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 1 | 283.099,4 $ | 0,12 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 270.887,2 $ | 0,11 % |
| 34 | Citigroup Inc | 1 | 259.346,7 $ | 0,11 % |
| 35 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 240.771,4 $ | 0,10 % |
| 36 | Regal Rexnord Corp | 2 | 237.059,9 $ | 0,10 % |
| 37 | Enova International Inc | 1 | 231.097,7 $ | 0,10 % |
| 38 | Mativ Holdings Inc | 1 | 226.989,8 $ | 0,09 % |
| 39 | Block Inc | 1 | 213.399,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Synchrony Financial | 1 | 178.937,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Taseko Mines Ltd | 1 | 169.381,4 $ | 0,07 % |
| 42 | NGL Energy Partners LP | 1 | 93.273,1 $ | 0,04 % |
| 43 | Adecoagro SA | 1 | 87.075 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 5,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 21,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,2 %
- EUR 7,4 %
- HKD 5,4 %
- KRW 5,0 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- CHF 3,0 %
- TWD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- AED 1,4 %
- BRL 1,4 %
- INR 1,2 %
- PLN 0,8 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,4 %
- HUF 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SAR 0,1 %
- EGP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
- Südkorea 5,0 %
- Japan 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 3,0 %
- Taiwan 2,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Brasilien 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 155 | 83,5 Mio. $ | 57,95 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 27 | 7,7 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Südkorea | 11 | 7,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Japan | 34 | 6,6 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 23 | 5,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | Frankreich | 13 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 4,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Taiwan | 7 | 4,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Deutschland | 8 | 2,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Kanada | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Brasilien | 7 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008349