VALIC Co I
Titelia liest die Zusammensetzung von 33 Fonds dieser Familie aus ihren N-PORT-Meldungen.
| Rang | Fonds | Nettovermögen | Positionen | Stichtag der Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock Index Fund | 7,2 Mrd. $ | 505505 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 2 | Science & Technology Fund | 3,9 Mrd. $ | 7272 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 3 | Core Bond Fund | 2,6 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 31.05.2026 |
| 4 | Mid Cap Index Fund | 2,6 Mrd. $ | 400400 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 5 | International Equities Index Fund | 2,2 Mrd. $ | 685685 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 6 | Growth Fund | 1,7 Mrd. $ | 383383 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 7 | Small Cap Index Fund | 1,4 Mrd. $ | 1.8991.899 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 8 | Nasdaq-100 Index Fund | 1,3 Mrd. $ | 103103 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 9 | Mid Cap Strategic Growth Fund | 1,2 Mrd. $ | 154154 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 10 | Systematic Growth Fund | 1,1 Mrd. $ | 180180 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 11 | Moderate Growth Lifestyle Fund | 1 Mrd. $ | 1010 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 12 | Emerging Economies Fund | 948,9 Mio. $ | 567567 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 13 | Dividend Value Fund | 915,1 Mio. $ | 114114 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 14 | Large Capital Growth Fund | 819,2 Mio. $ | 316316 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 15 | Aggressive Growth Lifestyle Fund | 788,8 Mio. $ | 1010 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 16 | Mid Cap Value Fund | 681,8 Mio. $ | 209209 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 17 | Systematic Core Fund | 680,2 Mio. $ | 345345 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 18 | Systematic Value Fund | 653,2 Mio. $ | 161161 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 19 | Small Cap Growth Fund | 540,6 Mio. $ | 134134 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 20 | International Value Fund | 516,2 Mio. $ | 126126 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 21 | International Socially Responsible Fund | 510,8 Mio. $ | 462462 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 22 | Capital Appreciation Fund | 458,6 Mio. $ | 6464 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 23 | U.S. Socially Responsible Fund | 419,6 Mio. $ | 161161 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 24 | High Yield Bond Fund | 364,9 Mio. $ | 11 gemeldete Position | 31.05.2026 |
| 25 | International Growth Fund | 342 Mio. $ | 3030 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 26 | GLOBAL REAL ESTATE FUND | 324,2 Mio. $ | 8787 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 27 | International Opportunities Fund | 298,3 Mio. $ | 310310 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 28 | Conservative Growth Lifestyle Fund | 283,4 Mio. $ | 1010 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 29 | Small Cap Value Fund | 252,3 Mio. $ | 468468 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 30 | Global Strategy Fund | 246,8 Mio. $ | 435435 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 31 | Small Cap Special Values Fund | 173,5 Mio. $ | 9898 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 32 | Asset Allocation Fund | 149,4 Mio. $ | 6161 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |
| 33 | Dynamic Allocation Fund | 124,4 Mio. $ | 1111 gemeldete Positionen | 31.05.2026 |