VALIC Co I
33 Fonds, deren Zusammensetzung aus einer N-PORT-Meldung gelesen wird
| Rang | Fonds | Nettovermögen | Positionen | Stichtag der Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock Index Fund | 6,6 Mrd. $ | 505505 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 2 | Science & Technology Fund | 3 Mrd. $ | 7373 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 3 | Core Bond Fund | 2,6 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 28.02.2026 |
| 4 | Mid Cap Index Fund | 2,6 Mrd. $ | 400400 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 5 | International Equities Index Fund | 2,2 Mrd. $ | 686686 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 6 | Growth Fund | 1,8 Mrd. $ | 388388 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 7 | Small Cap Index Fund | 1,2 Mrd. $ | 1.9251.925 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 8 | Nasdaq-100 Index Fund | 1,1 Mrd. $ | 103103 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 9 | Mid Cap Strategic Growth Fund | 1,1 Mrd. $ | 154154 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 10 | Moderate Growth Lifestyle Fund | 1 Mrd. $ | 1010 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 11 | Systematic Growth Fund | 1 Mrd. $ | 196196 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 12 | Emerging Economies Fund | 941,4 Mio. $ | 487487 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 13 | Large Capital Growth Fund | 788,7 Mio. $ | 310310 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 14 | Aggressive Growth Lifestyle Fund | 767,3 Mio. $ | 1010 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 15 | Dividend Value Fund | 732,6 Mio. $ | 127127 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 16 | Systematic Core Fund | 682,6 Mio. $ | 366366 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 17 | Mid Cap Value Fund | 641,4 Mio. $ | 211211 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 18 | International Socially Responsible Fund | 570,2 Mio. $ | 469469 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 19 | Systematic Value Fund | 551 Mio. $ | 134134 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 20 | Small Cap Growth Fund | 542,9 Mio. $ | 133133 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 21 | International Value Fund | 511,1 Mio. $ | 127127 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 22 | U.S. Socially Responsible Fund | 471,5 Mio. $ | 166166 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 23 | Capital Appreciation Fund | 367,1 Mio. $ | 6464 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 24 | International Growth Fund | 359,7 Mio. $ | 3131 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 25 | International Opportunities Fund | 353,1 Mio. $ | 328328 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 26 | High Yield Bond Fund | 336,5 Mio. $ | 11 gemeldete Position | 28.02.2026 |
| 27 | GLOBAL REAL ESTATE FUND | 308 Mio. $ | 8787 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 28 | Conservative Growth Lifestyle Fund | 288,5 Mio. $ | 1010 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 29 | Small Cap Value Fund | 255,1 Mio. $ | 468468 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 30 | Global Strategy Fund | 243,3 Mio. $ | 399399 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 31 | Small Cap Special Values Fund | 175 Mio. $ | 106106 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 32 | Asset Allocation Fund | 147,2 Mio. $ | 5454 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |
| 33 | Dynamic Allocation Fund | 125,1 Mio. $ | 1010 gemeldete Positionen | 28.02.2026 |