Zusammensetzung von Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 458,6 Mio. $ davon 451 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 64 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 205.209 | 43,3 Mio. $ | 9,45 % |
| 2 | Apple Inc | 99.271 | 31 Mio. $ | 6,76 % |
| 3 | Broadcom Inc | 59.481 | 26,6 Mio. $ | 5,79 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 86.643 | 23,4 Mio. $ | 5,11 % |
| 5 | Microsoft Corp | 51.183 | 23 Mio. $ | 5,03 % |
| 6 | Alphabet Inc | 58.655 | 22,1 Mio. $ | 4,81 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 31.671 | 20 Mio. $ | 4,37 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 15.567 | 17,2 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 30.256 | 15,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Lam Research Corp | 35.027 | 11,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Tesla Inc | 24.106 | 10,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 48.435 | 7,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 7.801 | 7,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16.628 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Uber Technologies Inc | 99.377 | 7 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 14.327 | 6,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 17 | Adobe Inc | 24.772 | 6,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | American Express Co | 20.064 | 6,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 30.787 | 6,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 40.115 | 6,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Alphabet Inc | 16.451 | 6,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.954 | 6,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Fortinet Inc | 40.197 | 5,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 12.310 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Salesforce Inc | 25.526 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 28.498 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Burlington Stores Inc | 14.258 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Expedia Group Inc | 20.134 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 22.573 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15.745 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Cigna Group/The | 15.429 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | SEI Investments Co | 48.672 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | TECHNIPFMC PLC | 62.346 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | HubSpot Inc | 18.417 | 4,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | EMCOR Group Inc | 4.830 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Las Vegas Sands Corp | 75.840 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Sysco Corp | 50.486 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Tradeweb Markets Inc | 37.734 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Pinterest Inc | 186.701 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 23.815 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 18.981 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Deckers Outdoor Corp | 31.330 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | McKesson Corp | 4.729 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | VISTRA CORP | 20.994 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 14.365 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | TE Connectivity PLC | 14.953 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Mastercard Inc | 6.329 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Neurocrine Biosciences Inc | 19.709 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12.851 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Newmont Corp | 26.221 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Host Hotels & Resorts Inc | 124.656 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11.035 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 20.233 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 38.015 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | EPAM Systems Inc | 20.379 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Incyte Corp | 18.201 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Ulta Beauty Inc | 2.704 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Rollins Inc | 25.845 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | NRG ENERGY INC | 7.862 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Bank of America Corp | 20.099 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Western Alliance Bancorp | 12.011 | 956.676,2 $ | 0,21 % |
| 62 | Paylocity Holding Corp | 8.234 | 946.333,6 $ | 0,21 % |
| 63 | Genpact Ltd | 27.784 | 915.482,8 $ | 0,20 % |
| 64 | Insmed Inc | 8.208 | 877.517,3 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,5 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Kommunikation 10,7 %
- Gesundheit 8,8 %
- Finanzen 3,1 %
- Industrie 2,4 %
- Versorger 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 438,7 Mio. $ | 97,29 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069816