Zusammensetzung von Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 367,1 Mio. $ davon 359,5 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 64 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 51,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 208.286 | 36,9 Mio. $ | 10,05 % |
| 2 | Apple Inc | 100.760 | 26,6 Mio. $ | 7,25 % |
| 3 | Microsoft Corp | 51.950 | 20,4 Mio. $ | 5,56 % |
| 4 | Broadcom Inc | 60.373 | 19,3 Mio. $ | 5,26 % |
| 5 | Alphabet Inc | 58.715 | 18,3 Mio. $ | 4,98 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 26.692 | 17,3 Mio. $ | 4,71 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 77.425 | 16,3 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 12.840 | 13,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 9 | Tesla Inc | 28.593 | 11,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14.267 | 7,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Palantir Technologies Inc | 50.150 | 6,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 51.296 | 6,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 28.831 | 5,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | American Express Co | 18.375 | 5,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Uber Technologies Inc | 75.195 | 5,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | McKesson Corp | 5.705 | 5,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 34.731 | 5,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Adobe Inc | 21.251 | 5,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 11.364 | 5,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Alphabet Inc | 16.698 | 5,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Ulta Beauty Inc | 7.369 | 5 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Cardinal Health, Inc. | 21.779 | 5 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Rollins Inc | 80.375 | 4,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | NRG Energy Inc | 27.094 | 4,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Salesforce Inc | 23.844 | 4,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15.071 | 4,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 1.065 | 4,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | TechnipFMC PLC | 66.628 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Expedia Group Inc | 18.703 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 18.520 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 41.152 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 65.063 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | SEI Investments Co | 41.755 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 30.543 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Mastercard Inc | 6.147 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Pinterest Inc | 179.029 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 6.693 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Dynatrace Inc | 76.564 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Ross Stores Inc | 12.324 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | EPAM Systems Inc | 17.483 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Cigna Group/The | 8.419 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | EMCOR Group Inc | 3.281 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Coeur Mining Inc | 86.605 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Neurocrine Biosciences Inc | 16.909 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Workday Inc | 16.691 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Newmont Corp | 16.149 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 32.614 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Incyte Corp | 19.280 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | HubSpot Inc | 7.091 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9.467 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 11.788 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Host Hotels & Resorts Inc | 85.034 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12.969 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.240 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Everpure Inc | 17.651 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | PayPal Holdings Inc | 23.689 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Insmed Inc | 7.042 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Sysco Corp | 10.772 | 981.975,5 $ | 0,27 % |
| 59 | Genpact Ltd | 23.837 | 946.805,6 $ | 0,26 % |
| 60 | Lam Research Corp | 4.036 | 943.980 $ | 0,26 % |
| 61 | Cisco Systems, Inc. | 11.475 | 911.803,5 $ | 0,25 % |
| 62 | Vistra Corp | 4.995 | 868.580,6 $ | 0,24 % |
| 63 | Western Alliance Bancorp | 10.305 | 827.697,6 $ | 0,23 % |
| 64 | Paylocity Holding Corp | 7.062 | 752.032,4 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,2 %
- Zyklischer Konsum 13,8 %
- Kommunikation 11,3 %
- Gesundheit 10,2 %
- Finanzen 5,0 %
- Industrie 2,2 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,2 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 10,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 348,7 Mio. $ | 97,00 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
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