Composition de Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 458,6 M $ dont 451 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 64 dans 4 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 205 209 | 43,3 M $ | 9,45 % |
| 2 | Apple Inc | 99 271 | 31 M $ | 6,76 % |
| 3 | Broadcom Inc | 59 481 | 26,6 M $ | 5,79 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 86 643 | 23,4 M $ | 5,11 % |
| 5 | Microsoft Corp | 51 183 | 23 M $ | 5,03 % |
| 6 | Alphabet Inc | 58 655 | 22,1 M $ | 4,81 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 31 671 | 20 M $ | 4,37 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 15 567 | 17,2 M $ | 3,75 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 30 256 | 15,6 M $ | 3,40 % |
| 10 | Lam Research Corp | 35 027 | 11,1 M $ | 2,43 % |
| 11 | Tesla Inc | 24 106 | 10,5 M $ | 2,29 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 48 435 | 7,7 M $ | 1,68 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 7 801 | 7,6 M $ | 1,65 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16 628 | 7,4 M $ | 1,62 % |
| 15 | Uber Technologies Inc | 99 377 | 7 M $ | 1,53 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 14 327 | 6,4 M $ | 1,41 % |
| 17 | Adobe Inc | 24 772 | 6,4 M $ | 1,40 % |
| 18 | American Express Co | 20 064 | 6,3 M $ | 1,38 % |
| 19 | Marvell Technology Inc | 30 787 | 6,3 M $ | 1,38 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 40 115 | 6,3 M $ | 1,37 % |
| 21 | Alphabet Inc | 16 451 | 6,3 M $ | 1,36 % |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 954 | 6,1 M $ | 1,33 % |
| 23 | Fortinet Inc | 40 197 | 5,5 M $ | 1,21 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 12 310 | 5 M $ | 1,08 % |
| 25 | Salesforce Inc | 25 526 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 26 | Booking Holdings Inc | 28 498 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 27 | Burlington Stores Inc | 14 258 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 28 | Expedia Group Inc | 20 134 | 4,5 M $ | 0,99 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 22 573 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 30 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15 745 | 4,4 M $ | 0,96 % |
| 31 | Cigna Group/The | 15 429 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 32 | SEI Investments Co | 48 672 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 33 | TECHNIPFMC PLC | 62 346 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 34 | HubSpot Inc | 18 417 | 4,1 M $ | 0,89 % |
| 35 | EMCOR Group Inc | 4 830 | 4 M $ | 0,87 % |
| 36 | Las Vegas Sands Corp | 75 840 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 37 | Sysco Corp | 50 486 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| 38 | Tradeweb Markets Inc | 37 734 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 39 | Pinterest Inc | 186 701 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 23 815 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 41 | Progressive Corp/The | 18 981 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 42 | Deckers Outdoor Corp | 31 330 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 43 | McKesson Corp | 4 729 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 44 | VISTRA CORP | 20 994 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 14 365 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 46 | TE Connectivity PLC | 14 953 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 47 | Mastercard Inc | 6 329 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 48 | Neurocrine Biosciences Inc | 19 709 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 49 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12 851 | 3 M $ | 0,66 % |
| 50 | Newmont Corp | 26 221 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 51 | Host Hotels & Resorts Inc | 124 656 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 52 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 11 035 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 53 | ServiceNow Inc | 20 233 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 54 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 38 015 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 55 | EPAM Systems Inc | 20 379 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 56 | Incyte Corp | 18 201 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 57 | Ulta Beauty Inc | 2 704 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 58 | Rollins Inc | 25 845 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 59 | NRG ENERGY INC | 7 862 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 60 | Bank of America Corp | 20 099 | 1 M $ | 0,23 % |
| 61 | Western Alliance Bancorp | 12 011 | 956,7 k $ | 0,21 % |
| 62 | Paylocity Holding Corp | 8 234 | 946,3 k $ | 0,21 % |
| 63 | Genpact Ltd | 27 784 | 915,5 k $ | 0,20 % |
| 64 | Insmed Inc | 8 208 | 877,5 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,5 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Communication 10,7 %
- Santé 8,8 %
- Finance 3,1 %
- Industrie 2,4 %
- Services publics 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 438,7 M $ | 97,29 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,58 % |
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Titelia. « Composition de Capital Appreciation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069816