Portefeuille de Capital Appreciation Fund
VALIC Co I · 64 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 367,1 M $ · Dix premières lignes : 52.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 41,5 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Santé 8,0 %
- Finance 4,7 %
- Industrie 1,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 20,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,0 %
- BM 1,3 %
- GB 1,2 %
- IE 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 348,7 M $ | 97,00 % |
| BM | 1 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| GB | 1 | 4,4 M $ | 1,23 % |
| IE | 1 | 1,8 M $ | 0,50 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 208 286 | 36,9 M $ | 10,05 % |
| Apple Inc | 100 760 | 26,6 M $ | 7,25 % |
| Microsoft Corp | 51 950 | 20,4 M $ | 5,56 % |
| Broadcom Inc | 60 373 | 19,3 M $ | 5,26 % |
| Alphabet Inc | 58 715 | 18,3 M $ | 4,98 % |
| Meta Platforms Inc | 26 692 | 17,3 M $ | 4,71 % |
| Amazon.com Inc | 77 425 | 16,3 M $ | 4,43 % |
| Eli Lilly & Co | 12 840 | 13,5 M $ | 3,68 % |
| Tesla Inc | 28 593 | 11,5 M $ | 3,14 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 14 267 | 7,1 M $ | 1,93 % |
| Palantir Technologies Inc | 50 150 | 6,9 M $ | 1,87 % |
| Arista Networks Inc | 51 296 | 6,8 M $ | 1,87 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 28 831 | 5,8 M $ | 1,57 % |
| American Express Co | 18 375 | 5,7 M $ | 1,55 % |
| Uber Technologies Inc | 75 195 | 5,7 M $ | 1,54 % |
| McKesson Corp | 5 705 | 5,6 M $ | 1,53 % |
| TJX Cos Inc/The | 34 731 | 5,6 M $ | 1,53 % |
| Adobe Inc | 21 251 | 5,6 M $ | 1,52 % |
| Motorola Solutions Inc | 11 364 | 5,5 M $ | 1,49 % |
| Alphabet Inc | 16 698 | 5,2 M $ | 1,42 % |
| Ulta Beauty Inc | 7 369 | 5 M $ | 1,37 % |
| Cardinal Health, Inc. | 21 779 | 5 M $ | 1,36 % |
| Rollins Inc | 80 375 | 4,9 M $ | 1,33 % |
| NRG Energy Inc | 27 094 | 4,8 M $ | 1,32 % |
| Salesforce Inc | 23 844 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 15 071 | 4,6 M $ | 1,24 % |
| Booking Holdings Inc | 1 065 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| TechnipFMC PLC | 66 628 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| Expedia Group Inc | 18 703 | 4 M $ | 1,10 % |
| Progressive Corp/The | 18 520 | 4 M $ | 1,08 % |
| Charles Schwab Corp/The | 41 152 | 3,9 M $ | 1,07 % |
| Las Vegas Sands Corp | 65 063 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| SEI Investments Co | 41 755 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| ServiceNow Inc | 30 543 | 3,3 M $ | 0,90 % |
| Mastercard Inc | 6 147 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| Pinterest Inc | 179 029 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| Micron Technology Inc | 6 693 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| Dynatrace Inc | 76 564 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| Ross Stores Inc | 12 324 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| EPAM Systems Inc | 17 483 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| Cigna Group/The | 8 419 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| EMCOR Group Inc | 3 281 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| Coeur Mining Inc | 86 605 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 16 909 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| Workday Inc | 16 691 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| Newmont Corp | 16 149 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 32 614 | 2 M $ | 0,55 % |
| Incyte Corp | 19 280 | 2 M $ | 0,53 % |
| HubSpot Inc | 7 091 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 9 467 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| QUALCOMM Inc | 11 788 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 85 034 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 12 969 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 3 240 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| Everpure Inc | 17 651 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| PayPal Holdings Inc | 23 689 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| Insmed Inc | 7 042 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| Sysco Corp | 10 772 | 982 k $ | 0,27 % |
| Genpact Ltd | 23 837 | 946,8 k $ | 0,26 % |
| Lam Research Corp | 4 036 | 944 k $ | 0,26 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11 475 | 911,8 k $ | 0,25 % |
| Vistra Corp | 4 995 | 868,6 k $ | 0,24 % |
| Western Alliance Bancorp | 10 305 | 827,7 k $ | 0,23 % |
| Paylocity Holding Corp | 7 062 | 752 k $ | 0,20 % |