Composition de Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 367,1 M $ dont 359,5 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 64 dans 4 pays
- 10 premières
- 51,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 208 286 | 36,9 M $ | 10,05 % |
| 2 | Apple Inc | 100 760 | 26,6 M $ | 7,25 % |
| 3 | Microsoft Corp | 51 950 | 20,4 M $ | 5,56 % |
| 4 | Broadcom Inc | 60 373 | 19,3 M $ | 5,26 % |
| 5 | Alphabet Inc | 58 715 | 18,3 M $ | 4,98 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 26 692 | 17,3 M $ | 4,71 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 77 425 | 16,3 M $ | 4,43 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 12 840 | 13,5 M $ | 3,68 % |
| 9 | Tesla Inc | 28 593 | 11,5 M $ | 3,14 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14 267 | 7,1 M $ | 1,93 % |
| 11 | Palantir Technologies Inc | 50 150 | 6,9 M $ | 1,87 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 51 296 | 6,8 M $ | 1,87 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 28 831 | 5,8 M $ | 1,57 % |
| 14 | American Express Co | 18 375 | 5,7 M $ | 1,55 % |
| 15 | Uber Technologies Inc | 75 195 | 5,7 M $ | 1,54 % |
| 16 | McKesson Corp | 5 705 | 5,6 M $ | 1,53 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 34 731 | 5,6 M $ | 1,53 % |
| 18 | Adobe Inc | 21 251 | 5,6 M $ | 1,52 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 11 364 | 5,5 M $ | 1,49 % |
| 20 | Alphabet Inc | 16 698 | 5,2 M $ | 1,42 % |
| 21 | Ulta Beauty Inc | 7 369 | 5 M $ | 1,37 % |
| 22 | Cardinal Health, Inc. | 21 779 | 5 M $ | 1,36 % |
| 23 | Rollins Inc | 80 375 | 4,9 M $ | 1,33 % |
| 24 | NRG Energy Inc | 27 094 | 4,8 M $ | 1,32 % |
| 25 | Salesforce Inc | 23 844 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| 26 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15 071 | 4,6 M $ | 1,24 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 1 065 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| 28 | TechnipFMC PLC | 66 628 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 29 | Expedia Group Inc | 18 703 | 4 M $ | 1,10 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 18 520 | 4 M $ | 1,08 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 41 152 | 3,9 M $ | 1,07 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 65 063 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 33 | SEI Investments Co | 41 755 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 30 543 | 3,3 M $ | 0,90 % |
| 35 | Mastercard Inc | 6 147 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 36 | Pinterest Inc | 179 029 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 6 693 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 38 | Dynatrace Inc | 76 564 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 39 | Ross Stores Inc | 12 324 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 40 | EPAM Systems Inc | 17 483 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 41 | Cigna Group/The | 8 419 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 42 | EMCOR Group Inc | 3 281 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 43 | Coeur Mining Inc | 86 605 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 44 | Neurocrine Biosciences Inc | 16 909 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 45 | Workday Inc | 16 691 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 46 | Newmont Corp | 16 149 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 47 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 32 614 | 2 M $ | 0,55 % |
| 48 | Incyte Corp | 19 280 | 2 M $ | 0,53 % |
| 49 | HubSpot Inc | 7 091 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 50 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9 467 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 11 788 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 52 | Host Hotels & Resorts Inc | 85 034 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 53 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12 969 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 54 | Seagate Technology Holdings PLC | 3 240 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 55 | Everpure Inc | 17 651 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 56 | PayPal Holdings Inc | 23 689 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 57 | Insmed Inc | 7 042 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 58 | Sysco Corp | 10 772 | 982 k $ | 0,27 % |
| 59 | Genpact Ltd | 23 837 | 946,8 k $ | 0,26 % |
| 60 | Lam Research Corp | 4 036 | 944 k $ | 0,26 % |
| 61 | Cisco Systems, Inc. | 11 475 | 911,8 k $ | 0,25 % |
| 62 | Vistra Corp | 4 995 | 868,6 k $ | 0,24 % |
| 63 | Western Alliance Bancorp | 10 305 | 827,7 k $ | 0,23 % |
| 64 | Paylocity Holding Corp | 7 062 | 752 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,2 %
- Consommation cyclique 13,8 %
- Communication 11,3 %
- Santé 10,2 %
- Finance 5,0 %
- Industrie 2,2 %
- Services publics 1,6 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,2 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 10,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 348,7 M $ | 97,00 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,4 M $ | 1,23 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 0,50 % |
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